RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,087 102 818,2500 3,64 01/08/2007
BANCAJA RF I -2,235 211 815,5300 4,11 01/08/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 2,648 830 5,5300 17,96 01/08/2007
C.CATAL.F.IN -0,238 590 10,4300 17,11 31/07/2007
CAM EMERGENT 9,782 331 11,6000 6,75 31/07/2007
CAM EU.BONOS -0,862 136 8,1500 3,81 01/08/2007
CAM MUND.BON -1,024 145 649,7000 2,99 01/08/2007
DOLAR CASH -1,600 797 62,5700 30,09 01/08/2007
EURO DEUDA -0,398 149 8,2100 3,59 01/08/2007
EUROV.R.F.IN -0,585 2.655 95,0100 35,23 01/08/2007
FOND. B. GIX 2,057 968 1.050,3200 12,77 01/08/2007
FONDCIRC.DIN 1,675 1.844 961,7400 31,34 01/08/2007
IBERCAJA INT -2,236 1.283 7,8700 22,38 01/08/2007
LIBERTY E.RE 0,516 108 12,0500 5,61 01/08/2007
MS DIVISA -2,380 92 7,9400 0,90 01/08/2007
P.R.2009 I 1.350 10,0400 29,44 01/08/2007
P.R.2012C 309 9,9000 7,69 01/08/2007
PLAN R.2009E 1,325 1.411 10,1300 45,99 01/08/2007
PLAN R.2009F 0,938 1.112 10,1000 50,15 01/08/2007
PLUS MA.AH.E 1,108 835 9,0200 41,41 01/08/2007
Q.SEC.INMBIL 676 8,6300 3,48 01/08/2007
RENTA 4 FLEX 2,480 264 8,6100 4,38 01/08/2007
RENTA EUROCA 2,121 9.312 12,8600 367,85 01/08/2007
S.BS DOLARFI -1,654 5.007 10,6800 25,34 01/08/2007
SAN DINERO P 1,930 3 941,6300 1.076,11 01/08/2007
SEGURFON.DIV -1,010 103 170,5600 15,08 01/08/2007
UNIFOND EU-R 1,356 572 11,0400 28,33 01/08/2007
sigue
