RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,063 102 818,0500 3,64 17/07/2007
BANCAJA RF I -4,394 215 797,5200 4,03 22/07/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 3,226 830 5,5600 18,06 20/07/2007
C.CATAL.F.IN -1,003 590 10,3500 17,08 19/07/2007
CAM EMERGENT 12,527 324 11,8900 6,81 19/07/2007
CAM EU.BONOS -0,984 139 8,1400 4,01 20/07/2007
CAM MUND.BON -1,341 149 647,6200 3,06 20/07/2007
DOLAR CASH -2,745 788 61,8400 29,04 20/07/2007
EURO DEUDA -0,758 150 8,1800 3,55 20/07/2007
EUROV.R.F.IN -1,326 2.655 94,3000 32,46 20/07/2007
FOND. B. GIX 1,959 1.576 1.049,3100 19,13 20/07/2007
FONDCIRC.DIN 1,595 1.825 960,9800 31,10 22/07/2007
IBERCAJA INT -4,207 1.304 7,7100 22,20 20/07/2007
LIBERTY E.RE 0,302 108 12,0200 5,60 20/07/2007
MS DIVISA -4,026 93 7,8000 0,89 20/07/2007
P.R.2009 I 1.354 10,0100 29,41 20/07/2007
P.R.2012C 309 9,8600 7,63 20/07/2007
PLAN R.2009E 1,101 1.413 10,1100 46,05 20/07/2007
PLAN R.2009F 0,684 1.118 10,0800 50,31 20/07/2007
PLUS MA.AH.E 2,236 832 9,1200 41,81 20/07/2007
Q.SEC.INMBIL 682 9,2100 4,07 20/07/2007
RENTA 4 FLEX 3,269 263 8,6800 4,41 20/07/2007
RENTA EUROCA 2,065 9.292 12,8500 369,47 20/07/2007
S.BS DOLARFI -3,956 5.007 10,4300 24,18 17/07/2007
SAN DINERO P 1,923 3 941,5600 1.020,55 20/07/2007
SEGURFON.DIV -2,561 103 167,8900 15,17 20/07/2007
UNIFOND EU-R 1,158 572 11,0200 28,28 20/07/2007
sigue
