RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. 0,761 102 815,6100 3,63 21/06/2007
BANCAJA RF I -3,763 222 802,7900 4,10 25/06/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 2,384 856 5,5200 17,91 25/06/2007
C.CATAL.F.IN -1,386 603 10,3100 17,14 21/06/2007
CAM EMERGENT 7,700 324 11,3800 6,25 21/06/2007
CAM EU.BONOS -1,713 142 8,0800 3,99 25/06/2007
CAM MUND.BON -2,084 159 642,7400 3,11 25/06/2007
DOLAR CASH -0,483 787 63,2800 28,73 25/06/2007
EURO DEUDA -1,160 155 8,1500 3,61 25/06/2007
EUROV.R.F.IN -1,004 2.664 94,6100 33,50 25/06/2007
FOND. B. GIX 1,803 5.466 1.047,7100 59,96 25/06/2007
FONDCIRC.DIN 1,384 1.818 958,9800 31,10 25/06/2007
IBERCAJA INT -2,971 1.337 7,8100 22,84 25/06/2007
LIBERTY E.RE 0,152 108 12,0100 5,54 25/06/2007
MS DIVISA -2,841 97 7,9000 0,97 25/06/2007
P.R.2009 I 1.360 9,9900 29,55 25/06/2007
P.R.2012C 313 9,7900 7,64 25/06/2007
PLAN R.2009E 0,641 1.422 10,0700 46,14 25/06/2007
PLAN R.2009F 0,432 1.125 10,0500 50,94 25/06/2007
PLUS MA.AH.E 2,211 833 9,1200 42,17 25/06/2007
Q.SEC.INMBIL 1.441 9,3700 7,74 25/06/2007
RENTA 4 FLEX 2,997 263 8,6500 4,45 25/06/2007
RENTA EUROCA 1,848 9.128 12,8200 368,41 25/06/2007
S.BS DOLARFI -2,115 4.962 10,6300 22,02 21/06/2007
SAN DINERO P 1,695 1.989 939,4500 1.015,34 25/06/2007
SEGURFON.DIV -2,343 104 168,2600 15,20 25/06/2007
UNIFOND EU-R 0,999 574 11,0000 28,33 25/06/2007
sigue
