MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,401 412 11,8600 12,16 30/05/2006
AEGON INV.MF 0,752 107 13,5000 5,72 30/05/2006
AF B.QUALITY 2,336 121 9,7100 2,96 03/05/2006
AHORROFON.20 0,876 6.165 7,6300 182,44 30/05/2006
ALLIAN.MIXTO 0,492 234 7,8800 9,06 30/05/2006
APPLE FOND -3,279 106 5,4100 2,98 29/05/2006
ARAGON PATRI 1,219 132 5,9800 2,05 30/05/2006
ARC.COYUNTUR 2,455 353 7,8100 30,03 30/05/2006
ARQUIUNO 1,621 1.452 16,6700 39,54 29/05/2006
ASTURF.MIXRF 0,886 2.316 7,7700 34,76 29/05/2006
B. RENTABI.A 0,180 1.016 6,8900 27,15 30/05/2006
B.F.C.MIXE15 0,586 1.121 7,8900 10,37 30/05/2006
B.RF CONVERT 1,814 5.664 756,2900 188,92 30/05/2006
B.SGAM RV EM -0,892 644 88,0400 10,48 30/05/2006
BANC.RF MIX. 1,259 1.743 6,8000 33,37 30/05/2006
BANIF CTA 1 0,017 1.243 9,6300 17,53 30/05/2006
BB R.C.2006B -0,169 3.730 7,2600 66,57 30/05/2006
BBVAPATRIMON -0,871 810 1.321,5800 202,66 30/05/2006
BESTIN.RENTA 2,342 1.237 10,2100 127,59 30/05/2006
BETA REN.PLU -0,760 124 6,9000 4,25 30/05/2006
BETA VALOR 1,343 535 16,9400 13,54 30/05/2006
BNP P.CONSER 1,166 2.809 9,6200 78,78 29/05/2006
BOLSINDEX -0,825 100 1.655,2500 3,01 30/05/2006
BONA RENDA 5,502 565 7,7500 14,48 30/05/2006
CAAM MUL.GLO 0,600 193 842,7200 12,62 29/05/2006
CAHISPA RENT 2,103 923 12,2300 47,93 30/05/2006
CAI R.M. 20 0,729 1.409 7,0600 25,87 30/05/2006
CAIX.6 MIXT 1,087 778 8,2000 20,75 30/05/2006
CAIX.EUROM20 2,104 1.411 9,1000 48,05 29/05/2006
CAIX.EUROM40 3,594 1.167 7,7000 22,16 29/05/2006
CAJAB.MIXT.I 0,831 1.619 11,9700 58,91 30/05/2006
CAM MIXTO 25 0,394 1.185 599,4400 29,44 31/05/2006
CAM MIXTO 50 0,268 742 7,9300 16,83 31/05/2006
CAN GESTIO15 0,330 12.081 692,2400 255,81 30/05/2006
CANTAB.REN20 0,607 1.078 8,6800 21,44 29/05/2006
CAPITAL PLUS 5,339 171 6,2000 2,81 26/11/2005
CATALUN.FONS 5,707 320 17,6100 11,36 30/05/2006
CAÑADA BLANC 1,673 116 6,1300 4,26 30/05/2006
DOBLE GESTIO 0,275 226 7,1200 10,76 30/05/2006
DWS CAPITAL 1,070 2.031 8,0700 59,10 29/05/2006
DWS CAPITAL2 1,369 2.022 8,2400 63,69 29/05/2006
DWS COMPAEUR 0,187 1.121 6,7500 87,13 29/05/2006
DWS VALOR GL 0,787 967 7,5100 124,84 29/05/2006
E.S.ESPADA30 1,689 3.936 10,3900 103,53 30/05/2006
ES.S.BOL.SEL 8,360 3.919 22,5800 70,83 30/05/2006
EUROV.MIX-15 0,963 3.416 77,9800 74,27 25/05/2006
EUROV.MIX-30 1,328 6.738 77,4800 171,92 25/05/2006
EUROVAL.AHOR 5,604 110 8,4300 3,76 30/05/2006
F.VALE R.F.M 1,637 1.062 11,1800 24,13 30/05/2006
FIBANC RENTA -1,438 565 20,1100 11,70 30/05/2006
FLEMING RV.J -8,944 4.301 350,5700 82,66 30/05/2006
FONBIL.MIXTO 1,965 140 8,2800 4,64 30/05/2006
FONBUSA MIXT 3,370 171 90,4400 23,21 30/05/2006
FONC.FT.CM60 -0,586 164 6,9000 5,75 29/05/2006
FONCAIXA P16 0,074 929 8,9900 667,22 29/05/2006
FONCAIXA P35 0,334 1.411 11,5300 517,12 29/05/2006
FOND.REN.MIX -0,255 14.965 7,9300 237,11 30/05/2006
FONDES.CRECI -0,427 531 60,2400 6,97 30/05/2006
FONDESP.GLOB 0,011 4.271 78,8500 81,74 30/05/2006
FONDGALEA 0,066 102 10,9100 7,04 30/05/2006
FONDIBA MIXT 0,254 127 7,3300 2,84 30/05/2006
FONDM.DIVERS 1,273 793 12,1900 452,76 30/05/2006
FONDMUSI.III -1,327 248 16,9100 10,95 30/05/2006
FONDONORTE 1,418 560 3,0200 509,83 27/05/2006
FONDUXO 1,518 1.631 1.088,7600 23,30 30/05/2006
FONEMPORIUM 0,274 100 16,0100 9,77 30/05/2006
FONGAUDI 2,241 100 10,9800 4,42 30/05/2006
FONMASTER I 0,710 104 16,7300 16,10 28/05/2006
FONMUTUAL 1,400 325 21,1800 31,73 30/05/2006
FONPASTOR 10 -0,537 24.104 23,4500 604,96 30/05/2006
FONPASTOR 25 0,138 4.779 77,1100 155,79 30/05/2006
FONPROFIT 1,390 430 1.472,0000 195,46 30/05/2006
FONQUIVIR 3,980 152 25,5600 49,19 30/05/2006
FONSGLOBAL R 2,532 132 8,0800 10,81 30/05/2006
FONSMANL.BOR 1,358 1.404 9,5000 32,96 30/05/2006
FONVALCEM 4,377 171 1.615,5600 7,67 30/05/2006
GAESCO SMALL 9,178 1.178 9,6500 18,80 30/05/2006
GALIC.MIX25 0,881 2.567 7,1200 52,86 30/05/2006
GESCONS.RF-F 2,210 2.644 21,1000 90,42 30/05/2006
IBERAG.RENDI 0,595 1.560 7,0000 43,80 30/05/2006
IBERCAJA REN 1,579 10.465 15,6600 125,75 30/05/2006
INDOSUEZ PAT -0,200 74 121,4500 2,87 30/05/2006
INVERBONOS 0,093 3.629 12,2800 54,43 30/05/2006
INVERKOA 1,447 510 100,3100 14,39 28/05/2006
INVERMANRES2 1,351 2.264 10,6000 415,68 30/05/2006
INVERMANRESA 0,170 7.199 16,9100 113,02 30/05/2006
KUTXAFOND 0,739 7.033 17,3400 170,08 30/05/2006
LAREDOFONDO 3,592 98 12,3600 3,03 26/05/2006
MEDIV.GLOBAL 1,604 447 7,8100 12,77 30/05/2006
MIX.EUR.20 0,762 1.666 74,1300 38,92 30/05/2006
MS FIVA -0,666 1.153 17,6800 21,04 30/05/2006
MS FON.AC.ET -1,037 223 6,3900 14,94 30/05/2006
MUTUALFASA 1 0,891 106 6,7500 0,18 16/05/2006
OPEN FUND 0,072 144 12,1900 7,67 30/05/2006
OPENBANK DIN 0,941 625 0,1400 29,48 30/05/2006
PATRIBOND 4,352 176 12,6000 35,30 30/05/2006
PERMANENCIA -0,206 182 13,1700 92,35 30/05/2006
PLUSMAD.AHOR 1,822 3.116 8,4700 85,45 28/05/2006
PREMIUM MIXT -1,132 296 902,5500 18,76 26/05/2006
PRISMAFONDO 0,790 124 655,6500 12,70 30/05/2006
PRIV.BCN MIX 1,927 113 11,0200 7,01 29/05/2006
PRIV.CASFOND 1,419 258 118,8900 36,31 29/05/2006
PRUDF.VARIAB -2,809 97 4,8900 3,05 30/05/2006
R.V.30 FOND 2,099 393 11,4200 12,56 29/05/2006
RENTA 4 ACTI 6,343 8,1000 2,43 27/11/2005
RURAL M. 25 0,840 4.131 708,3100 144,97 23/05/2006
RURALMIX.I25 -1,045 223 694,3000 11,19 23/05/2006
SAFEI FOMENT 0,273 559 87,9900 6,82 30/05/2006
SBP S.FDO.2 0,771 508 17,0500 108,07 30/05/2006
SBP S.FDO.4 0,600 234 11,1600 33,29 30/05/2006
SBP S.REN.AB 0,315 224 6,3900 10,19 30/05/2006
SCH TOP 25 E 5,175 869 512,1400 71,69 30/05/2006
SECURITY FUN 4,395 235 20,5400 21,49 30/05/2006
SEG.GEN.RENT 1,075 292 7,4000 33,06 30/05/2006
SOD.PRO-UNIC 0,800 497 6,4300 3,94 28/05/2006
URQUIJO CAPI -0,501 2.607 2,8500 58,53 30/05/2006
sigue