RENTA FIJA FIM 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,551 1.151 6,0900 371,48 26/05/2006
A.C.CAPITAL6 -0,866 1.443 6,5000 34,69 30/05/2006
A.C.CAPITAL8 0,154 1.711 13,7700 30,88 30/05/2006
A.C.DINERPLU 0,834 7.170 8,33001.572,00 30/05/2006
A.C.EMERGENT -3,825 1.224 6,8000 13,11 30/05/2006
A.C.R.F.PRIV 0,257 615 7,6400 15,65 30/05/2006
A.C.RENDIMIE 0,410 243 7,9800 4,33 30/05/2006
A.IND.S.P500 1,311 135 76,0100 4,20 28/05/2006
AF TESORERIA 0,420 616 74,1200 3,09 03/05/2006
ALCALA AHORR 1,484 288 9,1100 27,98 30/05/2006
ALCALA-RENTA 1,224 35 14,1300 2,01 10/11/2005
ALCALA-UNO 0,736 222 13,5400 53,28 30/05/2006
ALLI.R.F.AHO -0,992 179 94,5300 46,09 30/05/2006
ALMAGRO -0,979 602 1.659,7000 43,42 30/05/2006
ARCAL.AHORRO -0,708 211 13,8800 5,75 30/05/2006
ARCAL.INTERE 0,761 633 142,6900 80,31 30/05/2006
ASTUR.CG.GAR 1,762 898 8,7800 21,41 29/05/2006
ASTURF.AHORR 0,194 2.276 7,5900 30,05 29/05/2006
ASTURF.RENTA 0,818 1.743 7,8200 170,91 29/05/2006
ASTURFON.RF 0,312 209 10,2100 3,36 30/05/2006
B BONO2007C 0,314 17.854 1.247,4400 502,93 30/05/2006
B.RF DURACIO -0,932 97 8,9600 18,57 30/05/2006
BAN RENTA F2 -1,033 1.732 19,1500 30,63 30/05/2006
BANCAJA G.RF -1,298 3.740 861,5800 56,37 30/05/2006
BANCAJA RF -1,172 4.970 17,0000 95,89 30/05/2006
BANCOFAR FUT 2,438 259 11,0600 10,99 28/05/2006
BANIF INSTIT 0,814 2.559 8,5500 654,52 30/05/2006
BANKINTER RD 1,123 854 1.048,7400 19,59 29/05/2006
BANKINTER TE 0,897 577 813,8200 216,15 30/05/2006
BANKOA AHORR 0,794 219 94,6700 52,45 28/05/2006
BANKOA RENTA -0,454 144 102,4200 3,42 28/05/2006
BARC.BON.LAR -1,283 347 785,1500 65,80 30/05/2006
BARC.GARAN.2 -1,297 1.108 5,6900 22,50 30/05/2006
BARC.GARAN.4 -1,342 5.534 1.226,7300 184,33 30/05/2006
BARC.TESORER 0,799 4.931 795,0400 700,47 30/05/2006
BARCLAYS B-C -0,019 3.895 13,9300 183,71 30/05/2006
BARCLAYS M25 0,282 4.594 15,0200 98,40 30/05/2006
BASKEFOND -0,535 2.907 16,0200 106,84 29/05/2006
BB BONO 2009 -0,836 9.105 1.138,4100 250,28 30/05/2006
BBK BONO -0,188 370 7,7000 8,79 29/05/2006
BBK GES.A.15 0,068 8.688 8,0500 185,67 29/05/2006
BBK TESORERI 0,742 1.676 7,3700 220,05 29/05/2006
BBVA 2007 -0,096 831 964,3900 26,13 30/05/2006
BBVA BON2005 -0,879 6.115 1.462,2400 147,23 30/05/2006
BBVA FONDVAL -1,562 1.650 135,6500 67,11 30/05/2006
BBVA GARAN.2 0,265 57.454 630,1800 182,45 30/05/2006
BBVA GARANTI 0,143 296 651,2100 14,57 30/05/2006
BBVA PL. R10 0,328 10.072 975,4700 372,99 30/05/2006
BBVA R.F.C 0,424 43.005 16,4400 888,70 30/05/2006
BBVA R.F.LAR -0,386 12.413 13,9800 392,08 30/05/2006
BBVA TESORER 0,807 4.119 887,4000 809,06 30/05/2006
BBVA TRANQ.2 0,309 2.655 1.005,4300 76,19 30/05/2006
BBVA TRANQ.I 0,301 7.463 854,1600 234,80 30/05/2006
BBVAPLAN REN -0,732 364 1.081,1100 7,03 30/05/2006
BETA ACTIVOS 0,654 303 778,6700 8,06 30/05/2006
BETA-RENTA -0,203 222 17,6900 8,60 30/05/2006
BK 35 PRIN.G 4,825 2.120 1.465,8700 72,12 30/05/2006
BK CUP.4 GAR 1,009 734 764,2900 19,25 30/05/2006
BK FONDO BON 0,130 492 912,9300 21,29 30/05/2006
BK FONDO FIJ -0,855 1.363 23,0500 43,67 30/05/2006
BK G.CUP.ME2 -0,593 515 758,3400 17,58 30/05/2006
BK G.RES.40A -0,625 3.945 851,1300 146,68 30/05/2006
BK MEM.EUR.G -0,443 162 1.206,9200 16,73 30/05/2006
BK OCC.GARAN 0,217 714 837,1700 23,88 30/05/2006
BK REVALOR.I 7,864 791 893,5500 32,52 30/05/2006
BONO 2007 -0,234 7.691 987,5200 215,93 30/05/2006
BONO 2008 -0,578 3.836 879,3200 105,68 30/05/2006
BROKERFOND 1,284 280 12,0300 14,51 30/05/2006
BSN 2006-1 0,497 339 13,7100 10,02 30/05/2006
C. SEGOVIA R 0,538 151 10,6400 3,09 31/05/2006
C.C.FONSTR.C 0,459 113 7,0400 3,00 26/05/2006
C.C.PAT.PLUS -0,258 1.357 7,8700 82,72 26/05/2006
C.C.PATRIMO. -0,282 2.335 8,1200 37,12 26/05/2006
C.CATAL.CAPI -0,858 3.867 8,0600 93,33 26/05/2006
C.CATAL.PREV 0,309 8.987 18,6600 122,23 26/05/2006
C.GAL.PATRIM 0,746 1.608 777,5800 234,71 31/05/2006
C.GALICIA IN 0,231 2.450 11,8400 60,23 30/05/2006
C.MURCIA GAR -1,256 998 7,1100 23,02 30/05/2006
C.SUISSE BOS -0,733 95 77,8800 5,07 30/05/2006
CAI GARANTIZ 0,803 1.186 7,8100 21,99 30/05/2006
CAI RENTA FI 0,170 549 7,6400 7,80 31/05/2006
CAI TESORERI 0,756 3.405 7,9000 126,63 30/05/2006
CAIX.4 FIX 0,556 221 9,5300 15,25 31/05/2006
CAIXA C.DOBL -1,469 8.880 9,7700 181,56 26/05/2006
CAIXA.2 FIX 0,325 1.106 17,9400 20,34 31/05/2006
CAIXAN. GEST 0,351 837 7,3900 12,76 30/05/2006
CAIXAN. UNIV -2,238 316 6,2200 3,41 30/05/2006
CAJA MURCIA 0,609 6.311 10,4600 120,80 31/05/2006
CAJABUR.RENT -0,343 1.520 11,1300 41,56 30/05/2006
CAJABUR.TESO 0,617 8.356 7,6500 246,47 30/05/2006
CAJARIOJA TE 0,665 1.645 10,5300 44,37 30/05/2006
CAM BONOS 1 -0,371 607 15,3600 69,87 31/05/2006
CAM BONOS 2 -0,643 498 575,8000 10,25 31/05/2006
CAM FONDEMPR 0,817 1.307 7,2500 204,41 31/05/2006
CAM FONMEDIC -0,468 1.431 22,4900 47,02 31/05/2006
CAM FUTURO 9 0,392 1.458 9,8400 29,87 31/05/2006
CANARIAS REN 0,563 534 9,4700 16,60 31/05/2006
CANTAB.R.F.E -1,687 1.406 13,6300 27,61 29/05/2006
CANTABRIA DI 0,587 10.456 9,6700 245,32 30/05/2006
CONSTANTFONS 0,650 8,2600 89,46 30/05/2006
COOPVALOR V 0,274 1.199 999,6000 25,46 23/05/2006
DINFONDO 1,437 252 614,8600 8,77 29/05/2006
DOBLEMED 0,093 177 123,1100 4,24 31/05/2006
DWS INVEST -1,149 2.065 12,1400 43,03 29/05/2006
EDM-AHORRO -0,589 195 18,9600 17,47 30/05/2006
EDM-RENTA 0,736 334 8,9100 17,80 30/05/2006
EUROAGENT R 5,131 120 12,1200 3,41 30/05/2006
EUROV. PATRI 0,598 1.252 75,9600 198,78 25/05/2006
EUROV. R-F -0,590 9.968 6,1900 195,30 25/05/2006
EUROV.F.25-2 2,095 7.436 82,6200 164,67 25/05/2006
EUROV.R.F.CO 0,421 7.669 79,4600 158,21 25/05/2006
F.G.M.EURV45 0,894 4.610 7,8700 88,34 29/05/2006
F.TEL.COR.P. 0,795 2.979 1.013,1800 86,23 30/05/2006
F.VALENC R.F -0,862 468 9,1000 11,91 30/05/2006
FCAIXA G27 -0,183 2.233 11,1200 86,67 29/05/2006
FCAIXA15 GCP 2,013 1.278 9,1500 34,06 29/05/2006
FIBANC ACTIV 0,342 1.804 7,8700 40,97 30/05/2006
FOMODI 1,014 94 1.504,9000 1,83 30/05/2006
FONBUSA 0,360 181 131,6200 12,02 30/05/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 29/05/2006
FONC.FT.C.59 0,213 2.286 6,9600 38,54 29/05/2006
FONCAM 0,678 335 1.259,2000 16,42 29/05/2006
FOND C.C.M. 0,699 1.245 9,0900 23,15 30/05/2006
FOND.EURO-RE -0,192 102 22,6800 15,63 27/05/2006
FONDACOFAR 0,076 91 11,0900 3,62 28/05/2006
FONDAVILA G3 -1,101 765 7,0900 22,57 30/05/2006
FONDCIRCULO 0,492 324 8,9800 4,84 31/05/2006
FONDESP SEM 0,540 1.788 72,7800 32,53 30/05/2006
FONDESP.ACUM -0,548 863 80,1100 18,45 30/05/2006
FONDESP.AHOR 0,367 490 74,8600 46,96 30/05/2006
FONDESP.FUTU -0,513 1.311 81,9400 26,49 30/05/2006
FONDESP.R.AC -0,569 1.024 80,0000 23,92 30/05/2006
FONDESPA·A 1 0,251 521 13,6600 10,10 31/05/2006
GESCONS.RF-F 2,210 2.644 21,1000 90,42 30/05/2006
MANR.TRESORE 1,041 773 7,7400 183,97 31/05/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,779 3.118 768,3900 74,27 30/05/2006
sigue
