RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 0,681 103 814,9600 3,63 14/06/2007
BANCAJA RF I -3,125 225 808,1100 4,14 14/06/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 2,323 856 5,5100 17,91 15/06/2007
C.CATAL.F.IN -1,481 603 10,3000 17,39 12/06/2007
CAM EMERGENT 5,902 323 11,1900 6,16 14/06/2007
CAM EU.BONOS -1,957 144 8,0600 3,97 15/06/2007
CAM MUND.BON -2,438 164 640,4200 3,19 14/06/2007
DOLAR CASH 0,405 785 63,8400 28,76 13/06/2007
EURO DEUDA -1,393 163 8,1300 5,07 15/06/2007
EUROV.R.F.IN -0,956 2.665 94,6500 33,89 15/06/2007
FOND. B. GIX 1,276 5.479 1.042,2800 59,70 15/06/2007
FONDCIRC.DIN 1,315 1.842 958,3400 31,80 17/06/2007
IBERCAJA INT -2,291 1.341 7,8700 23,02 15/06/2007
LIBERTY E.RE 0,009 108 11,9900 5,55 15/06/2007
MS DIVISA -2,366 97 7,9400 0,97 15/06/2007
P.R.2009 I 1.362 9,9700 29,59 15/06/2007
P.R.2012C 313 9,7600 7,65 15/06/2007
PLAN R.2009E 0,709 1.426 10,0700 46,63 15/06/2007
PLAN R.2009F 0,271 1.126 10,0400 50,89 15/06/2007
PLUS MA.AH.E 2,487 834 9,1500 42,60 15/06/2007
Q.SEC.INMBIL 1.453 9,7500 8,19 15/06/2007
RENTA 4 FLEX 3,717 261 8,7100 4,48 15/06/2007
RENTA EUROCA 1,743 9.072 12,8100 365,39 15/06/2007
S.BS DOLARFI -1,839 4.963 10,6600 22,02 14/06/2007
SAN DINERO P 1,596 1.991 938,5500 1.035,22 15/06/2007
SEGURFON.DIV -2,163 104 168,5700 15,23 15/06/2007
UNIFOND EU-R 0,874 574 10,9900 28,30 15/06/2007
sigue
