RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,388 2.373 1.042,1300 69,02 12/06/2007
F.V.G.D.E100 1,480 623 871,2000 31,55 11/06/2007
F.VALENC R.F -0,096 379 9,1200 10,06 11/06/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,825 2.155 8,0300 39,52 08/06/2007
FOMODI 1,728 363 1.635,3100 11,17 12/06/2007
FONBUSA 0,961 167 134,0500 11,38 12/06/2007
FONC. G.D-40 0,957 227 9,5400 4,15 07/06/2007
FONC.FT.C.59 0,330 1.522 7,0400 22,80 07/06/2007
FONCAM 0,321 283 1.278,2800 10,76 12/06/2007
FOND C.C.M. 1,378 719 9,3500 12,01 12/06/2007
FOND.EURO-RE 0,093 101 22,8400 15,51 12/06/2007
FONDACOFAR 0,688 118 11,2400 3,33 12/06/2007
FONDAVILA G3 2,553 689 7,8100 22,93 12/06/2007
FONDCIRCULO 1,031 237 9,1700 3,52 12/06/2007
FONDESP SEM 0,960 1.627 74,2400 28,30 29/05/2007
FONDESP.ACUM -0,105 622 80,7200 27,70 29/05/2007
FONDESP.AHOR 0,936 402 76,2300 8,58 29/05/2007
FONDESP.FUTU -0,002 962 82,7300 19,16 29/05/2007
FONDESP.R.AC -0,061 720 80,6600 15,22 29/05/2007
FONDESPA#A 1 0,868 401 13,9300 7,53 12/06/2007
FONDGUISSONA 1,254 122 11,4100 5,65 08/06/2007
FONDIBAS 2,067 241 11,4000 13,25 12/06/2007
FONDIBAS FUT 1,649 126 9,1700 3,50 12/06/2007
FONDICAJA 0,894 987 21,8700 14,52 12/06/2007
FONDLI 2006 -0,373 2.272 7,1300 42,31 12/06/2007
FONDLIBRETA5 1,001 1.126 8,5400 23,69 12/06/2007
FONDMAP.R.L. -1,200 1.076 8,4100 8,81 12/06/2007
FONDMAPFRE R -0,421 3.122 14,8500 36,60 12/06/2007
FONDO BONO -2,145 95 13,5700 94,08 12/06/2007
FONDOGAESCO 2,392 881 113,8700 39,77 08/06/2007
FONDTURIA 2,178 1.072 876,5100 20,06 11/06/2007
FONDUERO GAR -0,169 2.378 411,3700 54,94 11/06/2007
FONDUERO REN -0,952 277 9,9600 4,30 12/06/2007
FONLAIETANA 0,949 974 18,2300 22,62 08/06/2007
FONP.GARANTI 0,946 323 8,6200 12,80 08/06/2007
FONP.INVERSI 0,769 168 7,7100 41,63 08/06/2007
FONPASTOR RF -0,262 522 75,0500 9,92 12/06/2007
FONPENEDES 0,326 1.156 9,2800 27,39 08/06/2007
FONSMAN.EST2 0,905 96 8,7900 1,35 08/06/2007
FONSNOSTRO 1,151 1.932 17,4300 37,06 12/06/2007
FONTESORERIA 1,267 2.325 85,2100 106,69 12/06/2007
FONVALOR 0,969 243 12,7800 5,08 12/06/2007
GAL.ALFA GAR 1,314 438 8,8500 10,62 12/06/2007
GAL.RENT.C.3 -0,125 4.466 8,4600 101,12 12/06/2007
GESCON. TESO 1,615 858 589,5400 42,81 12/06/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.738 1,3100 370,38 08/06/2007
IBER.GES.G.2 1,021 1.938 9,1700 30,17 12/06/2007
IBERC.AHORRO 0,757 8.816 16,7000 169,91 12/06/2007
IBERC.CASH 1,343 715 7,7500 433,19 12/06/2007
IBERC.HORIZO -0,653 2.470 7,7700 59,65 12/06/2007
IBERCAJA FUT 0,113 7.788 9,6200 87,02 12/06/2007
IBERCAJA TES 1,042 3.570 7,7600 58,70 12/06/2007
INTERNACI VI 1,803 2.525 74,8900 55,97 25/05/2007
INTERVAL.REN 0,214 105 10,3700 2,88 08/06/2007
INVERBAN DIN 1,211 1.381 79,7400 26,72 12/06/2007
INVERDU.2000 1,433 2.122 574,6800 54,08 12/06/2007
INVERFONDO 0,758 888 21,2100 14,72 12/06/2007
INVERMONTE 1,487 2.544 17,2000 51,64 12/06/2007
IURISFOND 0,927 310 20,7600 8,62 08/06/2007
LLOYDS-FON.I -0,270 141 13,2000 3,97 12/06/2007
M-FON.C.2008 0,945 1.504 7,4700 31,22 12/06/2007
M.GES.DINAMI -0,973 1.956 6,5900 24,56 12/06/2007
M.VAL.PRE.3 2,682 6.001 9,1500 134,11 12/06/2007
MA.CESTA.OPT 1,685 1.033 8,4100 22,29 12/06/2007
MADRID DINER 1,370 928 7,8500 155,21 12/06/2007
MADRID PREM. -0,080 5.042 13,4400 210,25 12/06/2007
MADRID TRIPB -0,302 638 7,5300 10,94 12/06/2007
MANR.TRESORE 1,480 1.210 8,0000 237,57 08/06/2007
MAP.AH.PROGR 1,608 2.533 7,9500 10,06 12/06/2007
MEDIFOND 1,859 662 24,0400 19,90 08/06/2007
MERCHRENTA 0,322 594 21,3100 31,29 08/06/2007
METROPOLIS 1,482 140 11,6700 12,15 12/06/2007
MS AHORRO 0,904 1.353 19,0800 92,96 12/06/2007
MS E.STOX.50 0,630 685 11,4600 24,75 12/06/2007
MS FONDO 1,039 124 24,8500 34,05 12/06/2007
MULTIFIX25RV 2,708 2.396 15,8600 54,59 08/06/2007
MULTIVALOR 1,583 1.192 18,5300 48,89 08/06/2007
MUTUAFONDO 0,841 1.197 26,0400 174,77 11/06/2007
MUTUAFONDOLP -0,733 633 115,9600 41,84 11/06/2007
P Y G CRECIM 1,120 415 19,3000 20,43 08/06/2007
P.DOBL.GAR.3 1,553 2.788 811,0700 68,59 12/06/2007
PAS.R.GAR.2 1,252 1.656 879,2300 36,28 12/06/2007
PASTOR FIJ2 1,860 1.721 818,3500 42,51 12/06/2007
PASTOR.R.G 1 0,800 1.163 809,2600 32,13 12/06/2007
PBP ETERNUM 5,192 1.048 10,0700 52,70 12/06/2007
PBP MED.P.PL -1,266 1.033 1.618,0000 11,18 12/06/2007
PLAN RENT10B 1,210 1.453 96,7500 149,65 12/06/2007
PLUSMADRID15 0,880 5.818 9,8100 117,73 12/06/2007
PRIVAT RENTA 0,980 106 13,1500 7,50 08/06/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 -0,156 731 808,2900 14,17 11/06/2007
REN.TES-BOL 2,784 133 78,1800 14,95 12/06/2007
RENTACASER 1,477 105 9,5100 15,79 12/06/2007
RENTADUERO 0,386 1.210 370,8800 28,90 11/06/2007
RENTMADRID 0,232 2.397 14,9100 31,00 12/06/2007
RENTMADRID 2 0,640 4.592 8,8400 78,40 12/06/2007
RIVA G.AH. 0,185 210 1.207,9200 12,21 08/06/2007
RURAL DEUDA 0,693 3.061 847,8500 64,60 11/06/2007
RURAL G.R-V3 2,073 885 870,9600 19,20 11/06/2007
RURAL RF 3 -0,403 1.283 1.079,1700 47,19 11/06/2007
RURAL RF 3 P -0,174 1.046 904,3700 44,62 11/06/2007
RURAL RF 5 -1,366 157 692,9400 6,21 11/06/2007
RURAL RF 5 P -1,131 246 1.052,3100 6,11 11/06/2007
RURAL VALOR 4,578 2.983 1.058,2900 52,89 11/06/2007
S.AHOR.G.4 0,414 2.528 7,9200 49,96 08/06/2007
S.BS G.FIJA3 1,215 3.466 10,2700 77,96 08/06/2007
S.FERNAN.MAX 1,098 768 106,2900 7,08 12/06/2007
SAFEI R-F -0,150 512 134,6900 13,72 12/06/2007
SAH LIQ.EMPR 1,458 28 8,2400 1.355,82 12/06/2007
SAN CORTO PP 1,592 91 7,5800 2.574,74 12/06/2007
SAN R-FIJA 1 -0,696 131 20,6900 242,53 12/06/2007
SAN.AH.DIAR1 0,796 756 15,4100 37,51 12/06/2007
SAN.R.F.PLUS -1,185 1 9,5900 52,08 12/06/2007
SCH AHORR.GA 0,409 2.515 12,0200 52,14 08/06/2007
SCH MRF90-10 0,671 136 11,1900 210,79 12/06/2007
SCH SUPERMIL 0,956 607 798,1900 13,34 08/06/2007
SEG.ACT.DIV -0,207 113 79,2900 10,10 12/06/2007
SEGU.LARGO P -0,393 129 9,0100 8,01 12/06/2007
SEGURFONDO 0,378 101 221,5700 28,56 12/06/2007
TARRAGONA 10 1,093 2.126 7,7700 26,93 12/06/2007
TARRAGONA 2 4,927 1.698 7,8200 3,53 12/06/2007
TARRAGONA 3 0,081 1.399 7,9700 21,28 12/06/2007
TARRAGONAF 5 1,063 1.473 8,0800 16,00 12/06/2007
UNIF.FONDAND 1,280 3.331 8,5700 61,58 12/06/2007
UNIFOND 2011 -0,362 977 7,7300 20,27 12/06/2007
UNIFOND III 0,927 926 8,9600 36,91 11/06/2007
UNIFOND IX 2,441 694 7,6400 17,50 11/06/2007
UNIFOND M.FA 1,642 369 6,7100 4,65 12/06/2007
UNIFOND V 0,781 1.338 8,3700 78,39 12/06/2007
UNIFOND VII 0,556 832 8,1000 27,89 12/06/2007
UNIFOND VIII 0,407 1.768 8,2900 66,07 12/06/2007
UNIFOND X 0,954 1.089 8,0800 21,24 11/06/2007
UNIFOND XII 0,255 2.233 7,7200 56,24 12/06/2007
UNIFOND2007 1,256 4.020 8,0600 110,24 12/06/2007
VALENCIA TES 1,578 181 785,6900 56,72 11/06/2007
sigue
