RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,264 2.407 1.040,8600 69,43 29/05/2007
F.V.G.D.E100 1,305 624 869,7000 31,51 10/06/2007
F.VALENC R.F -0,205 379 9,1100 10,06 10/06/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,825 2.155 8,0300 39,52 08/06/2007
FOMODI 1,842 364 1.637,1500 11,20 11/06/2007
FONBUSA 0,954 167 134,0400 11,38 11/06/2007
FONC. G.D-40 0,957 227 9,5400 4,15 07/06/2007
FONC.FT.C.59 0,330 1.522 7,0400 22,80 07/06/2007
FONCAM 0,435 283 1.279,7300 10,84 11/06/2007
FOND C.C.M. 1,370 719 9,3500 12,18 11/06/2007
FOND.EURO-RE 0,150 101 22,8600 15,52 11/06/2007
FONDACOFAR 0,708 118 11,2400 3,33 11/06/2007
FONDAVILA G3 2,869 689 7,8400 23,00 11/06/2007
FONDCIRCULO 1,040 241 9,1700 3,52 11/06/2007
FONDESP SEM 0,960 1.627 74,2400 28,30 29/05/2007
FONDESP.ACUM -0,105 622 80,7200 27,70 29/05/2007
FONDESP.AHOR 0,936 402 76,2300 8,58 29/05/2007
FONDESP.FUTU -0,002 962 82,7300 19,16 29/05/2007
FONDESP.R.AC -0,061 720 80,6600 15,22 29/05/2007
FONDESPA#A 1 0,880 402 13,9300 7,53 11/06/2007
FONDGUISSONA 1,254 122 11,4100 5,65 08/06/2007
FONDIBAS 2,169 241 11,4100 13,26 11/06/2007
FONDIBAS FUT 1,684 126 9,1700 3,51 11/06/2007
FONDICAJA 0,908 987 21,8700 14,54 11/06/2007
FONDLI 2006 -0,277 2.274 7,1400 42,37 11/06/2007
FONDLIBRETA5 0,994 1.128 8,5400 23,70 11/06/2007
FONDMAP.R.L. -1,014 1.076 8,4200 8,82 11/06/2007
FONDMAPFRE R -0,314 3.124 14,8700 36,64 11/06/2007
FONDO BONO -1,848 95 13,6200 94,37 11/06/2007
FONDOGAESCO 2,392 881 113,8700 39,77 08/06/2007
FONDTURIA 2,178 1.072 876,5100 20,06 11/06/2007
FONDUERO GAR -0,169 2.378 411,3700 54,94 11/06/2007
FONDUERO REN -0,795 277 9,9800 4,31 11/06/2007
FONLAIETANA 0,949 974 18,2300 22,62 08/06/2007
FONP.GARANTI 0,946 323 8,6200 12,80 08/06/2007
FONP.INVERSI 0,769 168 7,7100 41,63 08/06/2007
FONPASTOR RF -0,138 523 75,1400 9,93 11/06/2007
FONPENEDES 0,326 1.156 9,2800 27,39 08/06/2007
FONSMAN.EST2 0,905 96 8,7900 1,35 08/06/2007
FONSNOSTRO 1,167 1.932 17,4300 37,11 11/06/2007
FONTESORERIA 1,261 2.329 85,2000 107,54 11/06/2007
FONVALOR 0,986 243 12,7800 5,06 11/06/2007
GAL.ALFA GAR 1,306 438 8,8500 10,79 11/06/2007
GAL.RENT.C.3 0,027 4.466 8,4700 101,27 11/06/2007
GESCON. TESO 1,605 858 589,4900 42,78 11/06/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.738 1,3100 370,38 08/06/2007
IBER.GES.G.2 1,237 1.938 9,1900 30,24 11/06/2007
IBERC.AHORRO 0,779 8.817 16,7000 170,01 11/06/2007
IBERC.CASH 1,342 717 7,7500 435,53 11/06/2007
IBERC.HORIZO -0,522 2.473 7,7800 59,75 11/06/2007
IBERCAJA FUT 0,192 7.790 9,6300 87,26 11/06/2007
IBERCAJA TES 1,038 3.573 7,7600 58,76 11/06/2007
INTERNACI VI 1,803 2.525 74,8900 55,97 25/05/2007
INTERVAL.REN 0,214 105 10,3700 2,88 08/06/2007
INVERBAN DIN 1,203 1.374 79,7400 27,80 11/06/2007
INVERDU.2000 1,780 2.122 576,6500 54,26 11/06/2007
INVERFONDO 0,776 888 21,2100 14,68 11/06/2007
INVERMONTE 1,478 2.544 17,2000 52,24 11/06/2007
IURISFOND 0,927 310 20,7600 8,62 08/06/2007
LLOYDS-FON.I -0,199 141 13,2100 4,00 11/06/2007
M-FON.C.2008 0,945 1.504 7,4700 31,22 11/06/2007
M.GES.DINAMI -1,131 1.958 6,5800 24,63 11/06/2007
M.VAL.PRE.3 2,651 5.995 9,1500 134,11 11/06/2007
MA.CESTA.OPT 1,540 1.033 8,4000 22,26 11/06/2007
MADRID DINER 1,362 925 7,8500 155,09 11/06/2007
MADRID PREM. -0,050 5.055 13,4400 210,67 11/06/2007
MADRID TRIPB -0,251 641 7,5400 11,02 11/06/2007
MANR.TRESORE 1,480 1.210 8,0000 237,57 08/06/2007
MAP.AH.PROGR 1,935 2.534 7,9800 10,04 11/06/2007
MEDIFOND 1,859 662 24,0400 19,90 08/06/2007
MERCHRENTA 0,322 594 21,3100 31,29 08/06/2007
METROPOLIS 1,473 140 11,6700 12,16 11/06/2007
MS AHORRO 0,911 1.355 19,0900 93,26 11/06/2007
MS E.STOX.50 1,029 685 11,5000 24,85 11/06/2007
MS FONDO 1,046 124 24,8500 34,20 11/06/2007
MULTIFIX25RV 2,708 2.396 15,8600 54,59 08/06/2007
MULTIVALOR 1,583 1.192 18,5300 48,89 08/06/2007
MUTUAFONDO 0,841 1.197 26,0400 174,77 11/06/2007
MUTUAFONDOLP -0,733 633 115,9600 41,84 11/06/2007
P Y G CRECIM 1,120 415 19,3000 20,43 08/06/2007
P.DOBL.GAR.3 1,870 2.788 813,6000 68,80 11/06/2007
PAS.R.GAR.2 1,239 1.656 879,1200 36,27 11/06/2007
PASTOR FIJ2 2,265 1.721 821,6000 42,68 11/06/2007
PASTOR.R.G 1 0,831 1.164 809,5000 32,15 11/06/2007
PBP ETERNUM 7,725 1.051 10,3100 55,08 05/06/2007
PBP MED.P.PL -1,180 1.034 1.619,4100 11,20 11/06/2007
PLAN RENT10B 1,203 1.453 96,7400 149,66 11/06/2007
PLUSMADRID15 1,034 5.830 9,8200 118,17 11/06/2007
PRIVAT RENTA 0,980 106 13,1500 7,50 08/06/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 -0,156 731 808,2900 14,17 11/06/2007
REN.TES-BOL 2,947 133 78,3100 14,97 11/06/2007
RENTACASER 1,494 105 9,5100 15,79 11/06/2007
RENTADUERO 0,386 1.210 370,8800 28,90 11/06/2007
RENTMADRID 0,298 2.402 14,9200 31,16 11/06/2007
RENTMADRID 2 0,635 4.609 8,8400 78,56 11/06/2007
RIVA G.AH. 0,185 210 1.207,9200 12,21 08/06/2007
RURAL DEUDA 0,693 3.061 847,8500 64,60 11/06/2007
RURAL G.R-V3 2,073 885 870,9600 19,20 11/06/2007
RURAL RF 3 -0,403 1.283 1.079,1700 47,19 11/06/2007
RURAL RF 3 P -0,174 1.046 904,3700 44,62 11/06/2007
RURAL RF 5 -1,366 157 692,9400 6,21 11/06/2007
RURAL RF 5 P -1,131 246 1.052,3100 6,11 11/06/2007
RURAL VALOR 4,578 2.983 1.058,2900 52,89 11/06/2007
S.AHOR.G.4 0,415 2.528 7,9200 49,96 07/06/2007
S.BS G.FIJA3 1,215 3.466 10,2700 77,96 08/06/2007
S.FERNAN.MAX 1,112 768 106,3100 7,08 11/06/2007
SAFEI R-F -0,063 512 134,8100 13,72 11/06/2007
SAH LIQ.EMPR 1,452 28 8,2400 1.353,01 11/06/2007
SAN CORTO PP 1,584 91 7,5800 2.581,82 11/06/2007
SAN R-FIJA 1 -0,571 131 20,7200 242,86 11/06/2007
SAN.AH.DIAR1 0,786 756 15,4100 37,52 11/06/2007
SAN.R.F.PLUS -1,019 1 9,6100 52,25 11/06/2007
SCH AHORR.GA 0,394 2.515 12,0100 52,15 07/06/2007
SCH MRF90-10 0,805 136 11,2100 211,13 11/06/2007
SCH SUPERMIL 0,942 607 798,0800 13,34 07/06/2007
SEG.ACT.DIV -0,797 113 78,8200 10,04 17/05/2007
SEGU.LARGO P 0,183 130 9,0600 8,06 17/05/2007
SEGURFONDO 0,476 102 221,7800 28,59 17/05/2007
TARRAGONA 10 1,143 2.126 7,7700 26,93 11/06/2007
TARRAGONA 2 5,384 1.698 7,8500 3,54 11/06/2007
TARRAGONA 3 0,167 1.399 7,9800 21,31 11/06/2007
TARRAGONAF 5 1,063 1.473 8,0800 16,01 11/06/2007
UNIF.FONDAND 1,272 3.342 8,5700 61,91 11/06/2007
UNIFOND 2011 -0,250 977 7,7400 20,30 11/06/2007
UNIFOND III 0,895 926 8,9600 36,90 08/06/2007
UNIFOND IX 2,139 694 7,6200 17,45 08/06/2007
UNIFOND M.FA 1,801 369 6,7200 4,65 11/06/2007
UNIFOND V 0,803 1.338 8,3700 78,41 11/06/2007
UNIFOND VII 0,585 832 8,1000 27,90 11/06/2007
UNIFOND VIII 0,465 1.768 8,3000 66,11 11/06/2007
UNIFOND X 0,920 1.089 8,0800 21,24 08/06/2007
UNIFOND XII 0,311 2.233 7,7300 56,28 11/06/2007
UNIFOND2007 1,255 4.020 8,0600 110,24 11/06/2007
VALENCIA TES 1,566 181 785,6000 56,71 10/06/2007
sigue
