RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,264 2.407 1.040,8600 69,43 29/05/2007
F.V.G.D.E100 1,614 626 872,3500 31,62 05/06/2007
F.VALENC R.F -0,096 382 9,1200 10,89 05/06/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,825 2.137 8,0300 39,01 05/06/2007
FOMODI 1,917 364 1.638,3600 11,32 06/06/2007
FONBUSA 0,918 167 133,9900 11,50 05/06/2007
FONC. G.D-40 0,957 228 9,5400 4,16 04/06/2007
FONC.FT.C.59 0,330 1.524 7,0400 22,86 04/06/2007
FONCAM 0,467 283 1.280,1400 11,23 06/06/2007
FOND C.C.M. 1,329 737 9,3400 12,43 06/06/2007
FOND.EURO-RE 0,250 101 22,8800 15,53 06/06/2007
FONDACOFAR 0,726 118 11,2400 3,33 06/06/2007
FONDAVILA G3 3,251 690 7,8700 23,09 06/06/2007
FONDCIRCULO 1,012 242 9,1700 3,56 06/06/2007
FONDESP SEM 0,960 1.627 74,2400 28,30 29/05/2007
FONDESP.ACUM -0,105 622 80,7200 27,70 29/05/2007
FONDESP.AHOR 0,936 402 76,2300 8,58 29/05/2007
FONDESP.FUTU -0,002 962 82,7300 19,16 29/05/2007
FONDESP.R.AC -0,061 720 80,6600 15,22 29/05/2007
FONDESPA#A 1 0,877 403 13,9300 7,55 06/06/2007
FONDGUISSONA 1,254 123 11,4100 5,72 05/06/2007
FONDIBAS 2,217 241 11,4100 13,28 06/06/2007
FONDIBAS FUT 1,706 126 9,1800 3,51 06/06/2007
FONDICAJA 0,925 991 21,8700 14,53 06/06/2007
FONDLI 2006 -0,123 2.277 7,1500 42,52 06/06/2007
FONDLIBRETA5 0,961 2.267 8,5400 23,76 06/06/2007
FONDMAP.R.L. -0,670 1.084 8,4500 8,96 06/06/2007
FONDMAPFRE R -0,135 3.143 14,8900 37,19 06/06/2007
FONDO BONO -1,239 95 13,7000 94,96 06/06/2007
FONDOGAESCO 3,228 882 114,8000 40,12 05/06/2007
FONDTURIA 2,103 1.072 875,8700 20,00 06/06/2007
FONDUERO GAR -0,030 2.378 411,9400 55,02 06/06/2007
FONDUERO REN -0,615 277 9,9900 4,32 06/06/2007
FONLAIETANA 1,336 973 18,3000 22,58 05/06/2007
FONP.GARANTI 0,946 323 8,6200 12,80 05/06/2007
FONP.INVERSI 0,769 169 7,7100 41,65 05/06/2007
FONPASTOR RF 0,031 526 75,2700 9,98 06/06/2007
FONPENEDES 0,434 1.160 9,2900 27,42 05/06/2007
FONSMAN.EST2 0,905 96 8,7900 1,35 05/06/2007
FONSNOSTRO 1,182 1.935 17,4300 37,19 06/06/2007
FONTESORERIA 1,215 32.964 85,1600 107,67 06/06/2007
FONVALOR 0,995 243 12,7800 5,06 06/06/2007
GAL.ALFA GAR 1,272 455 8,8500 11,23 06/06/2007
GAL.RENT.C.3 0,259 4.465 8,4900 101,51 06/06/2007
GESCON. TESO 1,555 858 589,2000 41,35 06/06/2007
IB.BS RF MXG 2,858 2.707 1,3200 366,04 31/05/2007
IBER.GES.G.2 1,448 1.939 9,2100 30,31 06/06/2007
IBERC.AHORRO 0,789 8.841 16,7000 170,35 06/06/2007
IBERC.CASH 1,310 714 7,7400 433,44 06/06/2007
IBERC.HORIZO -0,245 2.480 7,8000 60,07 06/06/2007
IBERCAJA FUT 0,351 7.809 9,6500 87,57 06/06/2007
IBERCAJA TES 1,011 3.576 7,7500 58,81 06/06/2007
INTERNACI VI 1,803 2.525 74,8900 55,97 25/05/2007
INTERVAL.REN 0,310 105 10,3800 2,88 05/06/2007
INVERBAN DIN 1,164 1.398 79,7100 31,28 06/06/2007
INVERDU.2000 1,780 2.123 576,6500 54,27 06/06/2007
INVERFONDO 0,797 891 21,2200 14,70 06/06/2007
INVERMONTE 1,430 2.544 17,1900 51,94 06/06/2007
IURISFOND 1,413 311 20,8600 8,84 05/06/2007
LLOYDS-FON.I -0,116 141 13,2200 4,01 06/06/2007
M-FON.C.2008 0,910 1.505 7,4600 31,27 06/06/2007
M.GES.DINAMI -1,175 9.925 6,5800 24,75 06/06/2007
M.VAL.PRE.3 2,894 5.997 9,1700 134,47 06/06/2007
MA.CESTA.OPT 2,457 1.033 8,4700 22,46 06/06/2007
MADRID DINER 1,319 3.718 7,8400 155,50 06/06/2007
MADRID PREM. 0,084 61.331 13,4600 211,79 06/06/2007
MADRID TRIPB -0,133 2.630 7,5400 11,18 06/06/2007
MANR.TRESORE 1,480 1.201 8,0000 236,84 05/06/2007
MAP.AH.PROGR 2,044 2.532 7,9900 10,03 06/06/2007
MEDIFOND 2,579 662 24,2100 20,08 05/06/2007
MERCHRENTA 0,417 594 21,3300 31,32 05/06/2007
METROPOLIS 1,428 140 11,6700 12,15 06/06/2007
MS AHORRO 0,891 1.362 19,0800 93,59 06/06/2007
MS E.STOX.50 1,353 685 11,5400 24,93 06/06/2007
MS FONDO 1,021 124 24,8500 34,19 06/06/2007
MULTIFIX25RV 3,421 2.396 15,9700 54,98 05/06/2007
MULTIVALOR 1,747 1.190 18,5600 48,42 05/06/2007
MUTUAFONDO 0,810 1.211 26,0300 176,19 03/06/2007
MUTUAFONDOLP -0,451 643 116,2900 43,96 03/06/2007
P Y G CRECIM 1,120 411 19,3000 20,41 05/06/2007
P.DOBL.GAR.3 1,889 2.788 813,7500 68,81 06/06/2007
PAS.R.GAR.2 1,209 1.656 878,8500 36,26 06/06/2007
PASTOR FIJ2 2,400 1.721 822,6900 42,74 06/06/2007
PASTOR.R.G 1 0,820 1.164 809,4200 32,14 06/06/2007
PBP ETERNUM 7,725 1.051 10,3100 55,08 05/06/2007
PBP MED.P.PL -0,851 1.042 1.624,7900 11,34 06/06/2007
PLAN RENT10B 1,165 1.453 96,7100 149,63 06/06/2007
PLUSMADRID15 1,364 52.896 9,8500 119,08 06/06/2007
PRIVAT RENTA 0,980 106 13,1500 7,49 05/06/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 732 809,5500 14,20 06/06/2007
REN.TES-BOL 2,852 133 78,2300 14,96 06/06/2007
RENTACASER 1,455 105 9,5100 15,79 06/06/2007
RENTADUERO 0,326 1.202 370,6600 28,88 06/06/2007
RENTMADRID 0,361 16.982 14,9300 31,28 06/06/2007
RENTMADRID 2 0,616 32.813 8,8400 79,12 06/06/2007
RIVA G.AH. 0,243 211 1.208,6100 12,22 05/06/2007
RURAL DEUDA 0,658 3.064 847,5600 64,62 06/06/2007
RURAL G.R-V3 2,160 886 871,7100 19,22 06/06/2007
RURAL RF 3 -0,190 1.287 1.081,4900 47,09 06/06/2007
RURAL RF 3 P 0,053 1.051 906,4400 44,85 06/06/2007
RURAL RF 5 -0,974 157 695,7000 6,24 06/06/2007
RURAL RF 5 P -0,751 250 1.056,3600 6,22 06/06/2007
RURAL VALOR 4,758 2.984 1.060,1100 53,03 06/06/2007
S.AHOR.G.4 0,384 2.528 7,9200 49,98 04/06/2007
S.BS G.FIJA3 1,117 3.138 10,2600 67,75 31/05/2007
S.FERNAN.MAX 1,114 773 106,3100 7,15 06/06/2007
SAFEI R-F 0,159 5.066 135,1100 13,79 06/06/2007
SAH LIQ.EMPR 1,407 6.056 8,2300 1.345,78 06/06/2007
SAN CORTO PP 1,535 2.814 7,5800 2.598,51 06/06/2007
SAN R-FIJA 1 -0,264 6.122 20,7800 244,20 06/06/2007
SAN.AH.DIAR1 0,761 11.736 15,4100 37,53 06/06/2007
SAN.R.F.PLUS -0,570 923 9,6500 52,82 06/06/2007
SCH AHORR.GA 0,380 2.515 12,0100 52,15 04/06/2007
SCH MRF90-10 0,943 10.658 11,2300 212,11 06/06/2007
SCH SUPERMIL 0,903 607 797,7700 13,34 04/06/2007
SEG.ACT.DIV -0,797 113 78,8200 10,04 17/05/2007
SEGU.LARGO P 0,183 130 9,0600 8,06 17/05/2007
SEGURFONDO 0,476 102 221,7800 28,59 17/05/2007
TARRAGONA 10 1,093 2.126 7,7700 26,70 06/06/2007
TARRAGONA 2 5,522 1.698 7,8600 3,52 06/06/2007
TARRAGONA 3 0,251 1.399 7,9800 21,34 06/06/2007
TARRAGONAF 5 1,026 1.473 8,0800 16,01 06/06/2007
UNIF.FONDAND 1,232 3.346 8,5700 62,03 06/06/2007
UNIFOND 2011 -0,061 976 7,7600 20,31 06/06/2007
UNIFOND III 0,915 927 8,9600 36,98 05/06/2007
UNIFOND IX 2,286 697 7,6300 17,58 05/06/2007
UNIFOND M.FA 1,608 368 6,7100 4,63 06/06/2007
UNIFOND V 0,809 1.339 8,3700 78,51 06/06/2007
UNIFOND VII 0,607 834 8,1000 27,94 06/06/2007
UNIFOND VIII 0,465 1.771 8,3000 66,27 06/06/2007
UNIFOND X 0,947 1.090 8,0800 21,25 05/06/2007
UNIFOND XII 0,364 2.234 7,7300 56,32 06/06/2007
UNIFOND2007 1,221 4.020 8,0600 110,20 06/06/2007
VALENCIA TES 1,521 181 785,2500 56,22 05/06/2007
sigue