RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,980 101 787,0000 3,68 25/05/2006
BANCAJA RF I -5,530 312 865,3900 2,80 29/05/2006
BANKP.GLO.RE -1,198 1.707 8,4200 24,36 29/05/2006
BARC.GARAN.6 -1,176 1.044 4,9300 19,07 25/05/2006
BBVA B. USA -8,461 497 10,3800 9,08 25/05/2006
C.CATAL.F.IN -1,362 966 10,5200 33,22 25/05/2006
CAM EMERGENT 1,372 463 9,2400 7,18 29/05/2006
CAM EU.BONOS -1,856 236 8,1300 6,65 29/05/2006
CAM MUND.BON -3,610 244 661,6900 5,65 29/05/2006
DOLAR CASH -6,126 912 64,1000 31,36 25/05/2006
EURO DEUDA -2,342 309 8,1200 29,14 25/05/2006
EUROV.R.F.IN -1,667 2.191 96,0300 43,90 24/05/2006
FIBANC I. RF -0,050 5.528 13,3600 3,68 15/07/2005
FOND. B. GIX -0,307 5.995 1.022,1800 64,04 24/05/2006
IBERCAJA INT -6,432 2.398 8,3900 44,23 24/05/2006
LIBERTY E.RE -0,287 104 11,9600 5,03 25/05/2006
MS DIVISA -1,006 194 8,5100 9,77 25/05/2006
PLUS MA.AH.E 0,506 929 8,5500 44,19 23/05/2006
RENTA 4 FLEX 0,754 168 7,8400 2,03 25/05/2006
RENTA EUROCA 0,833 8.523 12,4000 337,94 23/05/2006
S.BS DOLARFI -9,191 6.153 10,9300 25,77 29/05/2006
SCH DINERO P 0,903 829 908,6700 805,13 25/05/2006
SEGURFON.DIV -4,076 99 174,3700 19,62 25/05/2006
UNIFOND EU-R -0,180 603 10,8000 29,27 25/05/2006
sigue
