2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,641 7.725 14,1900 154,93 05/06/2007

A.C.FON.L.P. 0,113 2.056 11,6900 49,51 05/06/2007

ADEPA FIM 0,159 283 17,3200 4,00 04/06/2007

B.RF CORTO P 0,864 10.860 10,0600 256,54 05/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,145 3.201 159,2100 84,49 05/06/2007

BETA DEUDA 0,550 125 13,0200 26,35 05/06/2007

BIZKAIRENT F 0,316 842 12,7300 16,18 31/05/2007

BK FONDT.40G -1,948 653 121,9200 27,53 29/05/2007

CAIXA C.FONT -1,272 1.840 10,1900 26,05 04/06/2007

CAM BONOS 3 0,422 301 10,3600 4,37 04/06/2007

FIBANC FOND -0,234 219 13,5900 17,30 05/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,256 476 77,2100 85,27 29/05/2007

FONDTESORO 2 0,360 476 81,4300 12,12 29/05/2007

INDOSUEZ FT. -0,112 96 152,8500 51,10 05/06/2007

INVERDEUDA -0,245 1.483 504,7200 41,19 05/06/2007

INVERMADRID 0,181 2.237 14,5900 46,14 05/06/2007

MADRID DEUDA -0,045 2.684 11,0800 44,00 05/06/2007

MAPFRE FONDT 0,594 28.470 13,1300 193,92 05/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,311 84 7,9600 2,20 05/06/2007

MS FONDTESOR 0,194 548 14,3800 33,51 05/06/2007

PBP COR.PL.P 0,173 737 15,3500 19,45 05/06/2007

RENTA 4 FOND 0,820 550 80,1200 10,82 05/06/2007

S.AHORRO FON 0,582 287 143,6800 51,71 05/06/2007

sigue

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