RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,793 1.829 6,4100 566,96 30/05/2007
A.C.CAPITAL6 3,718 1.321 7,0600 33,63 03/06/2007
A.C.CAPITAL8 1,397 1.600 14,2900 29,50 03/06/2007
A.C.DINERPLU 1,546 6.352 8,6100 1.225,40 03/06/2007
A.C.EMERGENT 5,553 790 8,2400 9,84 03/06/2007
A.C.R.F.PRIV 1,332 449 7,8500 9,54 03/06/2007
A.C.RENDIMIE 0,953 218 8,1600 3,29 03/06/2007
A.IND.S.P500 7,796 157 89,5700 9,81 01/06/2007
ACTIBOLS 8,203 158 17,5800 3,22 31/05/2007
AF TESORERIA 1,005 292 75,6600 0,56 22/05/2007
AHO. CORP.C9 1,205 1.440 8,1500 22,33 03/06/2007
AHORRO C.V. 2,747 112 8,8200 3,34 03/06/2007
ALCALA AHORR 3,726 305 10,0200 34,47 31/05/2007
ALCALA-UNO 1,309 184 13,9200 51,41 31/05/2007
ALLI.R.F.AHO -0,910 159 93,8900 44,19 01/06/2007
ALTITUDE TEI 116 991,3100 50,68 21/05/2007
ARCAL.AHORRO -0,755 141 13,8000 1,70 01/06/2007
ARCAL.INTERE 1,250 560 146,5300 56,25 01/06/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,171 1.535 7,6400 17,35 01/06/2007
ASTURF.RENTA 1,377 1.639 8,0500 152,37 01/06/2007
ASTURFON.RF 0,648 174 10,3600 2,55 03/06/2007
B BONO2007C 1,243 33.498 1.276,3600 899,65 01/06/2007
B.ESTRUCTURA 0,397 1.783 81,6400 113,37 30/05/2007
B.RF DUR.FLE 0,498 11.386 9,1700 233,31 01/06/2007
BANCAJA G.RF 3,548 3.196 925,2400 52,10 01/06/2007
BANCAJA RF -0,279 3.928 17,0400 85,49 01/06/2007
BANCOFAR FUT 3,847 259 12,4700 12,85 01/06/2007
BANIF 2011 1,393 105 14,7600 5,90 30/05/2007
BANIF 6PLUS 3,808 1.145 1.125,7700 24,69 30/05/2007
BANIF INSTIT 1,337 2.477 8,7900 579,43 01/06/2007
BANIF RF H.Y 2,304 169 786,9600 8,78 01/06/2007
BANK.GES.ALT 1,110 1.182 108,8100 94,99 30/05/2007
BANKINTER RD 1,699 1.000 1.104,7400 24,60 25/05/2007
BANKINTER TE 1,373 536 838,2100 164,19 29/05/2007
BANKOA AHORR 1,332 204 97,3500 70,06 30/05/2007
BARC.BON.LAR -0,997 162 779,0800 59,28 01/06/2007
BARC.GARAN.2 1,351 906 6,3200 20,57 01/06/2007
BARC.GARAN.4 3,496 4.724 1.358,6800 177,73 01/06/2007
BARC.TESORER 1,297 4.115 817,0700 616,77 01/06/2007
BARCLAYS B-C 0,379 2.152 14,0600 128,46 01/06/2007
BARCLAYS M25 3,639 3.428 16,4200 90,11 01/06/2007
BASKEFOND 0,345 2.054 16,1900 77,16 30/05/2007
BB BONO 2009 0,191 9.034 1.148,0900 241,32 01/06/2007
BBK BONO 0,649 244 7,8400 9,36 30/05/2007
BBK GES.A.15 1,541 7.151 8,4200 156,51 30/05/2007
BBK TESORERI 1,175 1.798 7,5700 213,33 30/05/2007
BBVA 2007 0,782 711 978,2300 22,34 01/06/2007
BBVA B.2010 -0,079 4.502 863,5600 137,56 01/06/2007
BBVA B.2010B -0,058 1.517 1.016,7800 42,01 01/06/2007
BBVA BO2009B 0,127 5.240 1.472,7000 119,06 01/06/2007
BBVA FONDVAL -0,619 1.134 135,8200 54,86 01/06/2007
BBVA HORIZ.4 1,292 67.209 654,9400 332,89 01/06/2007
BBVA HORIZ.8 2,831 1.577 696,1400 40,98 01/06/2007
BBVA MON.D.E 1,106 106 10,2300 3,73 01/06/2007
BBVA R.F.C 0,832 35.761 16,7300 708,67 01/06/2007
BBVA TESORER 1,300 3.833 912,1100 697,97 01/06/2007
BBVAPLAN REN -0,062 319 1.083,0300 5,32 01/06/2007
BETA ACTIVOS 1,186 856 798,1500 31,12 31/05/2007
BETA-RENTA 0,547 207 17,9300 5,69 31/05/2007
BK 35 PRIN.G 5,548 1.905 1.732,3800 70,50 29/05/2007
BK CUP.4 GAR 1,911 709 813,6400 20,41 29/05/2007
BK CUP.G.LIQ 2,404 281 863,3100 9,85 29/05/2007
BK CUPON V.E 1,337 1.527 951,7300 45,66 29/05/2007
BK FONDO BON -0,226 382 908,1300 13,47 29/05/2007
BK FONDO FIJ 0,229 988 23,0600 31,08 29/05/2007
BK G.CUP.ME2 1,915 469 870,5600 18,35 29/05/2007
BK G.RES.40A 2,701 3.548 946,9300 141,96 29/05/2007
BK IND.GAN.7 5,307 598 1.832,4000 30,40 29/05/2007
BK MEM.EUR.G 3,074 145 1.355,2000 14,72 29/05/2007
BK OCC.GARAN 3,616 647 906,6300 21,82 29/05/2007
BK REVALOR.I 3,232 2.330 1.025,7200 84,35 29/05/2007
BONO 2007 0,766 6.056 1.000,1200 167,72 01/06/2007
BONO 2008 0,431 5.196 888,6800 133,70 01/06/2007
BROKERFOND 1,496 2.169 12,5800 39,48 31/05/2007
C. SEGOVIA R 1,262 111 10,9200 2,78 03/06/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 83 7,1300 2,77 31/05/2007
C.C.PAT.PLUS 0,952 1.038 8,1500 48,41 31/05/2007
C.C.PATRIMO. 0,873 1.867 8,3800 30,43 31/05/2007
C.CATAL.CAPI -0,774 2.731 8,0800 46,72 31/05/2007
C.CATAL.PREV 1,007 7.926 19,0500 104,15 31/05/2007
C.GAL.PATRIM 1,504 1.510 802,6400 194,01 03/06/2007
C.GALICIA IN 1,458 1.925 12,2000 49,27 03/06/2007
C.MURCIA GAR 1,693 828 7,3700 17,14 03/06/2007
C.SUISSE BOS -0,086 92 77,8300 0,04 03/06/2007
C.TAR.V.EURO 11,603 524 9,4900 6,76 01/06/2007
CAI GARANTIZ 0,171 1.228 7,8500 23,64 03/06/2007
CAI RENTA FI 1,132 428 7,8200 6,18 03/06/2007
CAI TESORERI 1,492 3.212 8,1500 122,86 03/06/2007
CAIX.4 FIX 1,116 172 9,7800 11,87 03/06/2007
CAIX.ESTALVI 0,629 1.129 10,5900 25,31 31/05/2007
CAIX.MONETAR 0,476 3.331 2,1000 16,59 31/05/2007
CAIXA C.DOBL 1,037 7.559 10,0700 152,63 30/05/2007
CAIXA.2 FIX 0,867 937 18,2900 17,42 03/06/2007
CAIXAN. GEST 0,972 643 7,5500 9,55 03/06/2007
CAIXAN. UNIV 3,148 222 6,6600 1,91 03/06/2007
CAJA MURCIA 1,319 6.118 10,7500 95,07 03/06/2007
CAJABUR.RENT 0,865 1.119 11,3300 28,63 03/06/2007
CAJABUR.TESO 1,371 8.261 7,8700 240,66 03/06/2007
CAJARIOJA TE 1,304 1.631 10,8200 42,27 03/06/2007
CAM BONOS 1 0,107 430 15,5500 29,44 01/06/2007
CAM BONOS 2 0,909 569 594,3700 15,10 31/05/2007
CAM F.CES.5 0,547 137 126,0700 2,89 31/05/2007
CAM FONDEMPR 1,170 1.227 7,4500 213,78 01/06/2007
CAM FONMEDIC -0,075 966 22,6500 28,80 01/06/2007
CAM FUT.10GA 1,263 1.579 8,2300 33,65 01/06/2007
CAM FUT.11GA 10,491 2.285 7,8600 44,92 31/05/2007
CAM FUT.SEL5 0,958 1.048 84,7200 23,64 31/05/2007
CAM FUT.SEL7 0,821 1.620 7,6000 33,74 31/05/2007
CAM FUTURO 6 1,769 1.238 82,8800 23,13 01/06/2007
CAM FUTURO 9 -0,277 3.488 9,9700 56,53 01/06/2007
CAN PLUSMARC 0,989 1.916 10,8100 53,86 03/06/2007
CAN SELECCIO 1,372 1.641 11,5700 65,24 16/05/2007
CANARIAS REN 1,134 451 9,7200 11,72 03/06/2007
CANTAB.R.F.E -0,625 1.041 13,6000 20,50 01/06/2007
CANTABRIA DI 1,102 10.972 9,8900 244,82 01/06/2007
CONSTANTFONS 1,201 11.034 8,4700 141,70 31/05/2007
COOPVALOR V 1,160 1.112 1.022,1300 24,40 03/06/2007
DINFONDO 1,499 224 639,1400 8,01 03/06/2007
DWS INVEST -0,312 4 12,2700 30,36 31/05/2007
E.S.DOBLE GA 3,046 407 7,0500 7,33 01/06/2007
E.S.TECNOLOG 1,961 830 2,0500 2,19 01/06/2007
EDM-AHORRO -0,029 147 19,0800 7,12 31/05/2007
EDM-RENTA 1,183 399 9,1500 29,07 31/05/2007
ES EUROBONOS -0,291 497 10,4900 10,64 01/06/2007
EUROAGENT R 4,410 149 14,0000 5,21 18/05/2007
EUROV. PATRI 1,253 1.593 77,9400 177,60 01/06/2007
EUROV. R-F -0,587 8.031 6,1700 138,56 01/06/2007
EUROV.R.F.CO 0,768 6.155 80,9300 112,92 01/06/2007
P.RENT.2012 -1,413 5.251 969,9300 167,41 01/06/2007
PLAN R-2011 -0,671 3.285 83,2000 68,09 01/06/2007
sigue