RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. / /
BANCAJA RF I -2,593 229 812,5500 4,18 28/05/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 1,971 851 5,4900 18,25 28/05/2007
C.CATAL.F.IN -0,620 630 10,3900 17,70 23/05/2007
CAM EMERGENT 3,442 325 10,9300 5,92 24/05/2007
CAM EU.BONOS -0,984 146 8,1400 4,60 28/05/2007
CAM MUND.BON -1,394 167 647,2700 3,48 28/05/2007
DOLAR CASH -0,785 785 63,0900 28,23 28/05/2007
EURO DEUDA -0,787 171 8,1800 5,30 28/05/2007
EUROV.R.F.IN / /
FOND. B. GIX 0,981 5.510 1.039,2500 59,76 28/05/2007
FONDCIRC.DIN / /
IBERCAJA INT / /
LIBERTY E.RE 0,155 109 12,0100 5,48 28/05/2007
MS DIVISA -2,491 101 7,9300 1,04 28/05/2007
P.R.2009 I 1.374 9,9700 29,96 28/05/2007
P.R.2012C 317 9,8500 7,82 28/05/2007
PLAN R.2009E 0,678 1.433 10,0700 47,22 28/05/2007
PLAN R.2009F 0,248 1.133 10,0400 51,09 28/05/2007
PLUS MA.AH.E 2,338 837 9,1300 42,72 28/05/2007
Q.SEC.INMBIL 1.464 9,8100 8,48 28/05/2007
RENTA 4 FLEX 3,376 267 8,6800 4,50 28/05/2007
RENTA EUROCA 1,565 9.079 12,7900 374,60 28/05/2007
S.BS DOLARFI / /
SAN DINERO P 1,425 1.965 936,9600 1.040,32 28/05/2007
SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007
UNIFOND EU-R 0,857 577 10,9800 28,31 28/05/2007
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