RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,068 103 818,0900 3,64 23/05/2007
BANCAJA RF I -2,543 229 812,9600 4,19 25/05/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 1,889 851 5,4900 18,24 25/05/2007
C.CATAL.F.IN -0,429 630 10,4100 17,77 22/05/2007
CAM EMERGENT 3,442 325 10,9300 5,92 24/05/2007
CAM EU.BONOS -0,984 146 8,1400 4,61 25/05/2007
CAM MUND.BON -1,370 167 647,4300 3,51 25/05/2007
DOLAR CASH -0,828 786 63,0600 28,33 25/05/2007
EURO DEUDA -0,768 172 8,1800 5,31 25/05/2007
EUROV.R.F.IN -0,927 2.624 94,6800 33,90 25/05/2007
FOND. B. GIX 0,953 5.510 1.038,9600 59,75 25/05/2007
FONDCIRC.DIN 1,143 1.883 956,7100 32,84 27/05/2007
IBERCAJA INT -2,185 1.367 7,8700 23,68 25/05/2007
LIBERTY E.RE 0,165 109 12,0100 5,48 25/05/2007
MS DIVISA -2,489 101 7,9300 1,04 25/05/2007
P.R.2009 I 1.374 9,9800 29,97 25/05/2007
P.R.2012C 317 9,8400 7,82 25/05/2007
PLAN R.2009E 0,679 1.434 10,0700 47,24 25/05/2007
PLAN R.2009F 0,253 1.133 10,0400 51,11 25/05/2007
PLUS MA.AH.E 2,193 837 9,1200 42,66 25/05/2007
Q.SEC.INMBIL 1.465 9,8000 8,56 25/05/2007
RENTA 4 FLEX 3,242 266 8,6700 4,49 25/05/2007
RENTA EUROCA 1,528 9.076 12,7800 375,13 25/05/2007
S.BS DOLARFI -1,562 4.915 10,6900 21,97 23/05/2007
SAN DINERO P 1,396 1.965 936,7000 1.036,86 25/05/2007
SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007
UNIFOND EU-R 0,836 577 10,9800 28,31 25/05/2007
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