DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,645 3.690 1.359,5200 74,12 26/05/2006
ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006
ALTAE DINERO 0,587 783 725,3800 44,17 23/05/2006
ASTURF.DINER 0,571 16.983 742,8600 271,11 24/05/2006
ATLAS RENTA 0,569 1.136 1.229,4600 16,04 25/05/2006
BANCAJA D. P 0,681 5.164 1.002,8100 408,44 26/05/2006
BANCAJA DINE 0,526 29.692 1.539,6500 298,63 26/05/2006
BANIF DINERO 0,646 8.363 1.860,7200 472,93 25/05/2006
BANK.FONDVAL 0,586 1.038 863,3100 9,41 28/05/2006
BANKOA TESOR 0,698 311 796,0300 40,96 28/05/2006
BARC.EUROCAS 0,617 3.275 850,8200 148,03 25/05/2006
BARCLAYS.DIN 0,601 15.321 1.119,4100 405,60 25/05/2006
BBK FONDINER 0,664 8.465 729,6200 340,84 25/05/2006
BBVA DINERO 0,568 331.413 1.942,77005.748,91 25/05/2006
BETA-DINERO 0,600 846 1.506,8100 19,63 24/05/2006
BIZKAIFONDO 0,519 30.372 1.545,2000 625,46 25/05/2006
BK DINERO 0,618 2.156 1.244,3600 117,33 25/05/2006
BK DINERO 96 0,590 2.159 775,7000 135,15 25/05/2006
BK FONDO MON 0,544 3.097 1.672,9200 75,12 25/05/2006
BK GES.I.RF. 0,083 22.419 821,2500 166,63 24/05/2006
BNP P.CASH 0,784 1.398 794,6000 183,98 24/05/2006
BROKERDINER 0,066 1.499,1200 24/01/2006
C.C. DINER 0,606 11.492 1.853,0500 179,36 24/05/2006
C.C.DINER P. 0,558 7.248 8,0300 357,98 24/05/2006
C.SUISSE TES 0,559 589 739,5600 78,95 24/05/2006
CAI DINERO 0,605 8.932 927,2000 146,77 26/05/2006
CAIXA 1DINER 0,589 559 1.870,6800 15,53 26/05/2006
CAIXA GAL.DN 0,610 34.832 947,0000 644,32 26/05/2006
CAJACANA.DIN 0,639 1.197 1.010,6600 33,12 26/05/2006
CAM DIN.PLUS 0,670 11.528 948,5700 234,64 26/05/2006
CAM DIN.PREM 0,778 3.342 781,6000 171,10 26/05/2006
CAM DINE.AHO 0,644 7.627 748,0300 80,48 26/05/2006
CAM DINER 1 0,600 7.956 1.203,0800 125,65 26/05/2006
CAM FUTURO S 0,032 2.118 806,1800 47,64 26/05/2006
CAN DINERNAV 0,523 28.338 1.262,0900 639,54 24/05/2006
CAN TESORERI 0,600 15.729 764,1800 450,71 24/05/2006
CANARIAS DIN 0,640 688 937,8400 12,59 26/05/2006
CUENTA ORO 0,551 2.203 1.163,2200 67,48 25/05/2006
CUENTA ORO I 0,552 4.001 1.149,7700 72,99 25/05/2006
DINERBURGOS 0,617 3.557 1.130,9600 119,77 26/05/2006
DINERCAM 0,835 473 977,3200 26,33 24/05/2006
DINERCOOP 0,572 11.552 1.146,3000 196,85 23/05/2006
DINERFONDO 0,657 4.191 2.091,8700 97,11 26/05/2006
DINERKOA 0,537 2.134 1.109,5700 38,89 28/05/2006
DINERO 2 0,822 18.439 756,0100 650,09 25/05/2006
DINERO 97 0,625 2.794 723,9000 66,48 25/05/2006
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4,77 29/06/2004
DWS DINER 0,533 17.485 1.203,5600 477,93 24/05/2006
DWS DINER II 0,528 10.181 880,7500 212,24 24/05/2006
DWS DINERPLU 0,571 560 782,4500 92,17 24/05/2006
ES EURO DINE 0,645 2.324 7.804,5600 64,10 25/05/2006
EUROV.DINERO 0,524 49.356 1.610,2100 976,11 24/05/2006
EUROV.TESORE 0,546 34.214 826,8500 469,54 24/05/2006
F.VALENCIA D 0,521 1.089 828,8800 19,30 26/05/2006
FIBANC PREM. 0,550 814 904,0300 49,52 26/05/2006
FIBANC-FONDI 0,509 3.207 2.287,4900 46,58 26/05/2006
FONBIL.DINER 0,703 178 19,5300 9,49 26/05/2006
FONCAIXA D32 0,615 8.550 1.951,8000 309,31 24/05/2006
FONCAIXA D37 0,573 13.808 978,4800 288,37 24/05/2006
FONCAIXA D6 16.002 601,0100 179,51 24/05/2006
FONCUENTA 0,588 674 1.609,8300 10,28 26/05/2006
FOND ORO 0,751 4.225 779,5600 882,81 23/05/2006
FONDCIRC.DIN 0,641 1.559 933,8100 30,11 26/05/2006
FONDESP.TESO 0,759 3.257 77,4500 388,00 24/05/2006
FONDESPA·A 2 0,603 477 1.011,9000 9,13 26/05/2006
FONDIN.CASTI 0,619 2.100 943,2600 49,71 26/05/2006
FONDMADRID 0,551 83.283 1.570,11001.451,38 23/05/2006
FONDMAPFRE D 0,505 6.540 1.324,2800 51,75 24/05/2006
FONDO 111 0,578 19.054 1.024,4400 330,77 24/05/2006
FONDUERO DIN 0,586 11.320 1.037,8600 266,77 24/05/2006
FONGENERAL D 0,588 1.905 970,3800 53,41 26/05/2006
FONMANRESA 0,781 10.556 1.597,6300 122,35 29/05/2006
FONP.RENDE G 0,605 1.789 7,5400 45,05 23/05/2006
FONPENE DINE 0,505 12.486 8,7000 342,85 23/05/2006
GEST.ALMAGRO 0,545 308 990,0500 20,12 25/05/2006
IBERC.DINERO 0,608 71.582 1.593,16001.417,38 25/05/2006
INDOSUEZ ORO 0,640 427 11.303,2000 69,32 25/05/2006
INVERDINER 0,654 2.163 2.013,8200 56,34 26/05/2006
KUTXAPLUS 0,677 3.651 1.224,2600 115,44 26/05/2006
LAIDINER 1,040 785 1.756,2400 27,00 28/05/2006
LLOYDS MONEY 0,487 947 1.416,0100 37,87 25/05/2006
LLOYDS TESOR 0,557 1.235 771,8100 94,43 25/05/2006
M.FOND.MONET 0,594 7.453 814,2400 148,17 23/05/2006
MEDINER 0,544 2.710 1.508,3700 73,29 26/05/2006
MS DINERPLUS 0,531 9.700 1.435,3000 88,71 25/05/2006
MS FONDO 25 0,682 1.307 902,3000 144,75 25/05/2006
MULT.2BA.PAS 0,652 881 787,2500 53,29 25/05/2006
MULT.B.PAST. 0,563 13.745 285,2100 281,73 25/05/2006
MULTIDINERO 0,908 1.910 1.838,7500 95,30 28/05/2006
PROFIT DINER 0,856 271 1.321,2900 44,42 25/05/2006
RURAL DINERO 0,571 5.083 7.637,0700 156,70 23/05/2006
RURALRENTA F 0,438 498 2.271,1700 9,55 23/05/2006
SCH MONETARI 0,527 22.785 966,5400 685,55 25/05/2006
SCH TESORERI 0,605 37.126 1.610,82003.174,98 25/05/2006
SGAM EURIBOR 0,784 104 801,2400 11,94 25/05/2006
TARRAGONA 1 0,510 3.308 727,0500 44,23 25/05/2006
TIBESTFOND 0,627 117 1.236,6900 7,25 25/05/2006
UNIFOND DINE 0,550 10.993 1.070,4200 233,01 25/05/2006
URQUIJO DINE 0,538 5.491 2.307,8100 172,04 25/05/2006
URQUIJO MONE 0,533 2.728 771,7700 169,05 25/05/2006
VALENCIA ORO 0,680 353 783,4700 41,48 26/05/2006
sigue
