RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,104 2.436 1.039,2100 71,23 11/05/2007
F.V.G.D.E100 1,184 631 868,6600 31,51 13/05/2007
F.VALENC R.F 0,232 392 9,1500 11,07 13/05/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,699 2.061 8,0200 37,04 11/05/2007
FOMODI 2,074 382 1.640,8800 11,91 11/05/2007
FONBUSA 0,770 167 133,8000 11,55 13/05/2007
FONC. G.D-40 0,745 252 9,5200 4,72 10/05/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.559 7,0500 23,34 09/05/2007
FONCAM 0,779 286 1.284,1200 11,44 13/05/2007
FOND C.C.M. 1,132 796 9,3300 14,04 13/05/2007
FOND.EURO-RE 0,467 101 22,9300 15,59 13/05/2007
FONDACOFAR 0,699 120 11,2400 3,41 11/05/2007
FONDAVILA G3 2,535 693 7,8100 23,04 13/05/2007
FONDCIRCULO 0,908 245 9,1600 3,62 13/05/2007
FONDESP SEM 0,836 1.830 74,1500 30,60 11/05/2007
FONDESP.ACUM 0,315 633 81,0500 27,98 11/05/2007
FONDESP.AHOR 0,890 404 76,2000 8,62 11/05/2007
FONDESP.FUTU 0,399 978 83,0600 19,60 11/05/2007
FONDESP.R.AC 0,344 731 80,9800 15,49 11/05/2007
FONDESPA#A 1 0,798 408 13,9200 7,60 13/05/2007
FONDGUISSONA 1,076 122 11,3900 5,93 11/05/2007
FONDIBAS 1,869 242 11,3700 13,28 11/05/2007
FONDIBAS FUT 1,495 127 9,1600 3,50 11/05/2007
FONDICAJA 0,855 997 21,8600 14,72 13/05/2007
FONDLI 2006 0,293 2.290 7,1800 43,00 11/05/2007
FONDLIBRETA5 0,790 1.140 8,5200 23,99 11/05/2007
FONDMAP.R.L. -0,003 1.114 8,5100 9,19 11/05/2007
FONDMAPFRE R 0,219 3.199 14,9500 37,68 11/05/2007
FONDO BONO -0,266 96 13,8400 95,94 11/05/2007
FONDOGAESCO 2,311 113,7800 39,50 11/05/2007
FONDTURIA 1,621 1.065 871,7300 19,95 10/05/2007
FONDUERO GAR 0,319 2.379 413,3800 55,24 04/05/2007
FONDUERO REN -0,029 283 10,0500 4,45 04/05/2007
FONLAIETANA 1,060 639 18,2500 22,94 13/05/2007
FONP.GARANTI 0,829 323 8,6100 12,80 11/05/2007
FONP.INVERSI 0,769 171 7,7100 42,16 11/05/2007
FONPASTOR RF 0,367 535 75,5300 10,35 13/05/2007
FONPENEDES 0,434 1.179 9,2900 27,58 11/05/2007
FONSMAN.EST2 0,790 98 8,7800 2,85 11/05/2007
FONSNOSTRO 1,063 1.951 17,4100 37,83 13/05/2007
FONTESORERIA 0,994 2.372 84,9800 108,70 11/05/2007
FONVALOR 0,914 245 12,7700 5,09 13/05/2007
GAL.ALFA GAR 1,099 721 8,8400 19,42 13/05/2007
GAL.RENT.C.3 0,812 4.471 8,5400 102,28 13/05/2007
GESCON. TESO 1,284 917 587,6300 37,88 11/05/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.656 1,3100 348,82 10/05/2007
IBER.GES.G.2 1,188 1.938 9,1900 30,23 11/05/2007
IBERC.AHORRO 0,738 8.928 16,6900 172,27 11/05/2007
IBERC.CASH 1,092 714 7,7300 432,45 11/05/2007
IBERC.HORIZO 0,294 2.517 7,8500 61,67 11/05/2007
IBERCAJA FUT 0,603 7.926 9,6700 89,45 11/05/2007
IBERCAJA TES 0,847 3.621 7,7400 59,22 11/05/2007
INTERNACI VI 1,093 2.556 74,3700 56,27 27/04/2007
INTERVAL.REN 0,600 104 10,4100 2,84 11/05/2007
INVERBAN DIN 0,960 1.390 79,5500 30,18 11/05/2007
INVERDU.2000 1,279 2.126 573,8100 54,07 04/05/2007
INVERFONDO 0,743 899 21,2100 14,98 13/05/2007
INVERMONTE 1,200 2.527 17,1500 52,53 13/05/2007
IURISFOND 0,976 318 20,7700 8,63 10/05/2007
LLOYDS-FON.I 0,337 146 13,2800 4,07 11/05/2007
M-FON.C.2008 0,786 1.525 7,4600 31,74 11/05/2007
M.GES.DINAMI -1,610 2.021 6,5500 25,48 11/05/2007
M.VAL.PRE.3 2,149 6.002 9,1000 133,70 11/05/2007
MA.CESTA.OPT 1,844 1.033 8,4200 22,33 11/05/2007
MADRID DINER 1,091 937 7,8300 157,29 11/05/2007
MADRID PREM. 0,328 5.147 13,4900 214,53 11/05/2007
MADRID TRIPB 0,416 670 7,5900 11,87 11/05/2007
MANR.TRESORE 1,227 1.188 7,9800 236,47 10/05/2007
MAP.AH.PROGR 1,857 2.554 7,9700 10,20 11/05/2007
MEDIFOND 1,901 659 24,0500 19,64 11/05/2007
MERCHRENTA 0,464 606 21,3400 32,25 11/05/2007
METROPOLIS 1,197 140 11,6400 12,12 11/05/2007
MS AHORRO 0,867 1.402 19,0800 95,12 11/05/2007
MS E.STOX.50 0,769 686 11,4700 24,79 11/05/2007
MS FONDO 0,960 124 24,8300 35,81 11/05/2007
MULTIFIX25RV 2,773 2.404 15,8700 54,32 13/05/2007
MULTIVALOR 1,638 1.159 18,5400 47,89 13/05/2007
MUTUAFONDO 0,792 1.247 26,0200 181,31 24/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,315 669 117,1900 43,70 25/04/2007
P Y G CRECIM 0,911 409 19,2600 20,12 11/05/2007
P.DOBL.GAR.3 1,178 2.791 808,0700 68,35 13/05/2007
PAS.R.GAR.2 1,036 1.658 877,3500 36,23 13/05/2007
PASTOR FIJ2 2,446 1.728 823,0600 42,89 13/05/2007
PASTOR.R.G 1 0,815 1.171 809,3800 32,29 13/05/2007
PBP ETERNUM 2,064 1.055 9,7700 54,02 10/05/2007
PBP MED.P.PL -0,025 1.042 1.638,3200 12,94 10/05/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,963 1.466 96,5100 151,09 11/05/2007
PLUSMADRID15 1,263 5.946 9,8400 121,23 11/05/2007
PRIVAT RENTA 0,827 106 13,1300 7,49 11/05/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,348 797 812,3800 15,83 10/05/2007
REN.TES-BOL 2,235 136 77,7700 14,88 13/05/2007
RENTACASER 1,254 92 9,4900 15,82 13/05/2007
RENTADUERO 0,287 1.197 370,5200 28,92 30/04/2007
RENTMADRID 0,280 2.456 14,9200 32,27 11/05/2007
RENTMADRID 2 0,431 4.761 8,8200 81,64 11/05/2007
RIVA G.AH. 0,477 199 1.211,4400 1,24 13/05/2007
RURAL DEUDA 0,610 3.072 847,1500 64,78 10/05/2007
RURAL G.R-V3 1,453 892 865,6800 19,33 10/05/2007
RURAL RF 3 0,274 1.317 1.086,5200 47,41 10/05/2007
RURAL RF 3 P 0,479 1.052 910,3000 45,47 10/05/2007
RURAL RF 5 -0,129 157 701,6300 6,58 10/05/2007
RURAL RF 5 P 0,065 254 1.065,0500 6,41 10/05/2007
RURAL VALOR 4,361 2.994 1.056,0900 52,98 10/05/2007
S.AHOR.G.4 0,470 2.535 7,9200 50,09 09/05/2007
S.BS G.FIJA3 0,920 2.279 10,2400 46,15 10/05/2007
S.FERNAN.MAX 0,991 801 106,1800 7,51 13/05/2007
SAFEI R-F 0,511 489 135,5800 13,87 11/05/2007
SAH LIQ.EMPR 1,173 6.118 8,2200 1.355,29 11/05/2007
SAN CORTO PP 1,272 2.787 7,5600 2.613,94 11/05/2007
SAN R-FIJA 1 0,210 6.235 20,8800 251,41 11/05/2007
SAN.AH.DIAR1 0,631 11.812 15,3900 38,50 11/05/2007
SAN.R.F.PLUS 0,104 954 9,7200 55,21 11/05/2007
SCH AHORR.GA 0,496 2.527 12,0300 52,37 09/05/2007
SCH MRF90-10 1,093 10.798 11,2400 216,74 11/05/2007
SCH SUPERMIL 0,797 608 796,9400 13,42 09/05/2007
SEG.ACT.DIV -0,445 113 79,1000 10,07 11/05/2007
SEGU.LARGO P 0,464 130 9,0900 8,08 11/05/2007
SEGURFONDO 0,590 102 222,0300 28,62 11/05/2007
TARRAGONA 10 0,984 393 7,7600 27,56 11/05/2007
TARRAGONA 2 4,567 352 7,7900 3,46 11/05/2007
TARRAGONA 3 0,507 1.753 8,0000 21,53 11/05/2007
TARRAGONAF 5 0,887 1.429 8,0700 16,05 11/05/2007
UNIF.FONDAND 1,024 3.158 8,5500 57,80 11/05/2007
UNIFOND 2011 0,388 979 7,7900 20,57 11/05/2007
UNIFOND III 0,722 934 8,9400 37,12 10/05/2007
UNIFOND IX 0,983 701 7,5300 17,59 10/05/2007
UNIFOND M.FA 1,297 370 6,6900 4,61 11/05/2007
UNIFOND V 0,843 1.345 8,3700 78,73 11/05/2007
UNIFOND VII 0,682 838 8,1100 28,13 11/05/2007
UNIFOND VIII 0,648 1.775 8,3100 66,57 11/05/2007
UNIFOND X 0,747 1.100 8,0700 21,52 10/05/2007
UNIFOND XII 0,548 2.236 7,7500 56,61 11/05/2007
UNIFOND2007 1,012 4.020 8,0400 110,12 11/05/2007
VALENCIA TES 1,284 182 783,4200 55,92 13/05/2007
sigue
