MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,470 414 11,8600 12,32 25/05/2006
AEGON INV.MF 0,886 107 13,5100 5,77 25/05/2006
AF B.QUALITY 2,336 121 9,7100 2,96 03/05/2006
AHORROFON.20 0,917 6.152 7,6400 182,79 25/05/2006
ALLIAN.MIXTO 0,061 235 7,8400 9,05 24/05/2006
APPLE FOND -4,019 108 5,3700 2,97 24/05/2006
ARAGON PATRI 0,896 132 5,9600 2,05 24/05/2006
ARC.COYUNTUR 2,455 350 7,8100 29,99 25/05/2006
ARQUIUNO 1,255 1.448 16,6100 39,28 25/05/2006
ASTURF.MIXRF -0,021 2.321 7,7000 34,58 24/05/2006
B. RENTABI.A -0,611 1.016 6,8300 26,94 25/05/2006
B.F.C.MIXE15 0,713 1.124 7,9000 10,30 25/05/2006
B.RF CONVERT 1,866 5.664 756,6700 181,71 25/05/2006
B.SGAM RV EM 0,782 644 89,5200 10,68 25/05/2006
BANC.RF MIX. 1,259 1.734 6,8000 33,00 25/05/2006
BANIF CTA 1 0,150 1.243 9,6500 17,60 25/05/2006
BB R.C.2006B -0,093 3.733 7,2600 66,68 25/05/2006
BBVAPATRIMON -0,816 819 1.322,3100 205,34 25/05/2006
BESTIN.RENTA 2,260 1.237 10,2000 126,65 25/05/2006
BETA REN.PLU -0,713 124 6,9000 4,25 24/05/2006
BETA VALOR 1,104 533 16,9000 13,51 24/05/2006
BNP P.CONSER 0,524 2.813 9,5600 78,35 24/05/2006
BOLSINDEX -0,661 100 1.657,9900 3,02 25/05/2006
BONA RENDA 5,910 565 7,7800 14,54 25/05/2006
CAAM MUL.GLO -0,010 193 837,5100 12,58 23/05/2006
CAHISPA RENT 1,936 918 12,2100 47,84 25/05/2006
CAI R.M. 20 0,775 1.405 7,0700 26,01 25/05/2006
CAIX.6 MIXT 1,127 781 8,2100 20,96 25/05/2006
CAIX.EUROM20 1,543 1.412 9,0500 48,16 23/05/2006
CAIX.EUROM40 2,384 1.182 7,6100 23,16 23/05/2006
CAJAB.MIXT.I 0,871 1.618 11,9800 58,76 25/05/2006
CAM MIXTO 25 0,109 1.188 597,7400 29,73 25/05/2006
CAM MIXTO 50 -0,237 755 7,8900 17,01 25/05/2006
CAN GESTIO15 0,181 12.350 691,2100 265,03 22/05/2006
CANTAB.REN20 0,064 1.085 8,6300 21,34 24/05/2006
CAPITAL PLUS 5,339 171 6,2000 2,81 26/11/2005
CATALUN.FONS 5,167 322 17,5200 11,35 25/05/2006
CAÑADA BLANC 1,698 120 6,1300 4,26 25/05/2006
DOBLE GESTIO -0,002 225 7,1000 10,63 25/05/2006
DWS CAPITAL 0,546 2.031 8,0200 58,70 24/05/2006
DWS CAPITAL2 0,569 2.022 8,1800 63,22 24/05/2006
DWS COMPAEUR 0,008 1.121 6,7400 86,95 24/05/2006
DWS VALOR GL 0,697 967 7,5000 124,20 24/05/2006
E.S.ESPADA30 1,694 3.949 10,3900 103,72 25/05/2006
ES.S.BOL.SEL 8,255 3.917 22,5600 70,24 25/05/2006
EUROV.MIX-15 0,750 3.414 77,8200 73,76 24/05/2006
EUROV.MIX-30 0,926 6.746 77,1700 171,39 24/05/2006
EUROVAL.AHOR 5,308 110 8,4000 3,75 25/05/2006
F.VALE R.F.M 1,819 1.062 11,2000 24,16 25/05/2006
FIBANC RENTA -1,389 571 20,1200 11,84 25/05/2006
FLEMING RV.J -9,397 4.301 348,8300 82,87 25/05/2006
FONBIL.MIXTO 1,965 140 8,2800 4,64 25/05/2006
FONBUSA MIXT 2,800 171 89,9400 23,09 24/05/2006
FONC.FT.CM60 -1,018 167 6,8700 5,76 22/05/2006
FONCAIXA P16 -0,259 938 8,9600 690,06 22/05/2006
FONCAIXA P35 -0,449 1.416 11,4400 517,28 22/05/2006
FOND.REN.MIX -0,328 14.921 7,9300 235,29 24/05/2006
FONDES.CRECI -0,738 538 60,0500 6,96 24/05/2006
FONDESP.GLOB -0,093 4.287 78,7700 81,83 24/05/2006
FONDGALEA 0,022 102 10,9100 7,03 24/05/2006
FONDIBA MIXT 0,142 127 7,3200 2,83 25/05/2006
FONDM.DIVERS 0,793 789 12,1300 452,40 24/05/2006
FONDMUSI.III -2,212 240 16,7600 10,83 24/05/2006
FONDONORTE 0,664 560 3,0000 506,04 24/05/2006
FONDUXO 1,591 1.630 1.089,5400 23,40 25/05/2006
FONEMPORIUM 0,598 100 16,0600 9,80 25/05/2006
FONGAUDI 1,416 100 10,8900 4,38 24/05/2006
FONMASTER I 0,409 104 16,6800 16,05 23/05/2006
FONMUTUAL 1,329 326 21,1600 31,71 25/05/2006
FONPASTOR 10 -0,436 24.224 23,4700 610,42 25/05/2006
FONPASTOR 25 0,293 4.786 77,2300 156,11 25/05/2006
FONPROFIT 1,727 429 1.476,8800 193,77 25/05/2006
FONQUIVIR 3,474 152 25,4400 48,24 25/05/2006
FONSGLOBAL R 2,786 132 8,1000 10,84 25/05/2006
FONSMANL.BOR 1,358 1.404 9,5000 32,96 25/05/2006
FONVALCEM 4,444 171 1.616,6000 7,68 25/05/2006
GAESCO SMALL 8,386 1.181 9,5800 19,21 25/05/2006
GALIC.MIX25 0,938 2.556 7,1300 52,86 25/05/2006
GESCONS.RF-F 2,122 2.622 21,0800 87,90 25/05/2006
IBERAG.RENDI 0,467 1.571 6,9900 43,88 25/05/2006
IBERCAJA REN 1,266 10.505 15,6100 125,56 24/05/2006
INDOSUEZ PAT -0,320 74 121,3000 2,87 24/05/2006
INVERBONOS -0,157 3.641 12,2500 54,75 24/05/2006
INVERKOA 1,144 510 100,0100 14,35 25/05/2006
INVERMANRES2 1,447 2.242 10,6100 415,35 25/05/2006
INVERMANRESA 0,289 2.253 16,9300 113,81 25/05/2006
KUTXAFOND 0,798 7.037 17,3500 170,24 25/05/2006
LAREDOFONDO 2,400 98 12,2200 3,00 23/05/2006
MEDIV.GLOBAL 1,734 448 7,8200 12,80 25/05/2006
MIX.EUR.20 0,900 1.666 74,2300 39,02 25/05/2006
MS FIVA -0,371 1.160 17,7300 21,21 25/05/2006
MS FON.AC.ET -0,782 223 6,4000 14,97 25/05/2006
MUTUALFASA 1 0,891 106 6,7500 0,18 16/05/2006
OPEN FUND 0,177 144 12,2000 7,62 25/05/2006
OPENBANK DIN 0,907 625 0,1400 29,01 25/05/2006
PATRIBOND 3,089 175 12,4400 34,70 24/05/2006
PERMANENCIA 0,114 182 13,2200 91,78 25/05/2006
PLUSMAD.AHOR 1,029 3.124 8,4100 85,15 23/05/2006
PREMIUM MIXT -1,574 298 898,5200 18,67 25/05/2006
PRISMAFONDO 0,312 125 652,5500 12,64 24/05/2006
PRIV.BCN MIX 1,187 113 10,9400 6,96 25/05/2006
PRIV.CASFOND 1,035 257 118,4400 36,11 25/05/2006
PRUDF.VARIAB -2,216 97 4,9200 3,07 25/05/2006
R.V.30 FOND 1,267 394 11,3200 12,49 24/05/2006
RENTA 4 ACTI 6,343 8,1000 2,43 27/11/2005
RURAL M. 25 0,840 4.131 708,3100 144,97 23/05/2006
RURALMIX.I25 -1,045 223 694,3000 11,19 23/05/2006
SAFEI FOMENT 0,592 560 88,2700 6,86 25/05/2006
SBP S.FDO.2 0,948 506 17,0800 108,24 25/05/2006
SBP S.FDO.4 0,780 234 11,1800 33,35 25/05/2006
SBP S.REN.AB 0,158 223 6,3800 10,23 25/05/2006
SCH TOP 25 E 5,229 869 512,4100 67,47 25/05/2006
SECURITY FUN 3,203 235 20,3000 21,25 24/05/2006
SEG.GEN.RENT 0,849 291 7,3800 32,94 24/05/2006
SOD.PRO-UNIC 0,214 498 6,3900 3,92 23/05/2006
URQUIJO CAPI -0,140 2.619 2,8600 58,87 25/05/2006
sigue
