RENTA FIJA FIM 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,716 1.139 6,1000 369,57 19/05/2006
A.C.CAPITAL6 -1,260 1.445 6,4700 34,57 25/05/2006
A.C.CAPITAL8 -0,089 1.711 13,7400 30,81 25/05/2006
A.C.DINERPLU 0,809 7.171 8,33001.568,89 25/05/2006
A.C.EMERGENT -2,420 1.228 6,9000 13,30 25/05/2006
A.C.R.F.PRIV 0,241 616 7,6400 15,46 25/05/2006
A.C.RENDIMIE 0,429 244 7,9800 4,40 25/05/2006
A.IND.S.P500 -0,934 136 74,3200 4,12 23/05/2006
AF TESORERIA 0,420 616 74,1200 3,09 03/05/2006
ALCALA AHORR 1,504 289 9,1100 27,99 25/05/2006
ALCALA-RENTA 1,224 35 14,1300 2,01 10/11/2005
ALCALA-UNO 0,715 223 13,5400 53,31 25/05/2006
ALLI.R.F.AHO -0,986 179 94,5400 46,08 24/05/2006
ALMAGRO -0,854 604 1.661,8000 43,66 25/05/2006
ARCAL.AHORRO -0,779 208 13,8700 5,59 25/05/2006
ARCAL.INTERE 0,732 635 142,6500 77,56 25/05/2006
ASTUR.CG.GAR 1,338 898 8,7400 21,33 24/05/2006
ASTURF.AHORR 0,196 2.283 7,5900 30,07 24/05/2006
ASTURF.RENTA 0,788 1.747 7,8200 171,03 24/05/2006
ASTURFON.RF 0,326 209 10,2100 3,36 25/05/2006
B BONO2007C 0,346 17.629 1.247,8500 494,14 25/05/2006
B.RF DURACIO -0,790 97 8,9700 18,56 25/05/2006
BAN RENTA F2 -0,925 1.732 19,1700 30,88 25/05/2006
BANCAJA G.RF -1,060 3.745 863,6600 56,54 25/05/2006
BANCAJA RF -1,172 4.994 17,0000 96,24 25/05/2006
BANCOFAR FUT 1,553 260 10,9600 10,91 23/05/2006
BANIF INSTIT 0,788 2.559 8,5500 648,80 25/05/2006
BANKINTER RD 0,828 855 1.045,6800 20,03 24/05/2006
BANKINTER TE 0,863 577 813,5500 214,21 25/05/2006
BANKOA AHORR 0,784 219 94,6600 52,41 25/05/2006
BANKOA RENTA -0,463 145 102,4100 3,43 25/05/2006
BARC.BON.LAR -1,049 347 787,0100 66,78 25/05/2006
BARC.GARAN.2 -1,597 1.108 5,6800 22,43 25/05/2006
BARC.GARAN.4 -1,645 5.534 1.222,9600 183,90 25/05/2006
BARC.TESORER 0,769 4.931 794,8100 701,63 25/05/2006
BARCLAYS B-C 0,051 3.895 13,9400 185,60 25/05/2006
BARCLAYS M25 0,491 4.594 15,0500 98,98 25/05/2006
BASKEFOND -0,597 2.940 16,0100 108,63 23/05/2006
BB BONO 2009 -0,640 9.114 1.140,6600 250,47 25/05/2006
BBK BONO -0,318 371 7,6900 6,42 23/05/2006
BBK GES.A.15 -0,179 8.739 8,0300 186,85 23/05/2006
BBK TESORERI 0,606 1.665 7,3600 221,15 23/05/2006
BBVA 2007 -0,013 833 965,1900 26,50 25/05/2006
BBVA BON2005 -0,721 6.127 1.464,5700 147,54 25/05/2006
BBVA FONDVAL -1,468 1.661 135,7800 67,36 25/05/2006
BBVA GARAN.2 0,254 57.023 630,1100 179,48 25/05/2006
BBVA GARANTI 0,124 294 651,0900 14,20 25/05/2006
BBVA PL. R10 0,326 10.087 975,4500 373,45 25/05/2006
BBVA R.F.C 0,411 43.072 16,4400 881,18 25/05/2006
BBVA R.F.LAR -0,368 12.569 13,9900 395,84 25/05/2006
BBVA TESORER 0,779 4.121 887,1600 811,43 25/05/2006
BBVA TRANQ.2 0,304 2.655 1.005,3700 76,18 25/05/2006
BBVA TRANQ.I 0,297 7.459 854,1200 234,74 25/05/2006
BBVAPLAN REN -0,612 366 1.082,4100 7,05 25/05/2006
BETA ACTIVOS 0,634 303 778,5100 7,95 24/05/2006
BETA-RENTA -0,195 222 17,6900 8,58 24/05/2006
BK 35 PRIN.G 4,806 2.120 1.465,6000 72,13 25/05/2006
BK CUP.4 GAR 0,954 735 763,8700 19,25 25/05/2006
BK FONDO BON 0,041 498 912,1100 21,28 25/05/2006
BK FONDO FIJ -0,817 1.372 23,0600 44,03 25/05/2006
BK G.CUP.ME2 -2,381 515 744,7000 17,27 25/05/2006
BK G.RES.40A -0,773 3.947 849,8700 146,51 25/05/2006
BK MEM.EUR.G -1,734 162 1.191,2600 16,52 25/05/2006
BK OCC.GARAN 0,280 628 837,7000 21,36 25/05/2006
BK REVALOR.I 7,836 749 893,3200 29,93 25/05/2006
BONO 2007 -0,131 7.707 988,5400 216,82 25/05/2006
BONO 2008 -0,449 3.817 880,4700 105,39 25/05/2006
BROKERFOND 1,284 281 12,0300 14,52 25/05/2006
BSN 2006-1 0,477 339 13,7000 11,07 25/05/2006
C. SEGOVIA R 0,509 151 10,6400 3,09 26/05/2006
C.C.FONSTR.C 0,316 113 7,0300 3,00 19/05/2006
C.C.PAT.PLUS -0,131 1.357 7,8800 84,53 19/05/2006
C.C.PATRIMO. -0,282 2.335 8,1200 37,61 19/05/2006
C.CATAL.CAPI -0,858 3.867 8,0600 94,38 19/05/2006
C.CATAL.PREV 0,255 8.987 18,6500 122,74 19/05/2006
C.GAL.PATRIM 0,716 1.613 777,3400 236,08 26/05/2006
C.GALICIA IN 0,196 2.458 11,8400 60,35 25/05/2006
C.MURCIA GAR -1,482 998 7,0900 22,97 25/05/2006
C.SUISSE BOS -0,738 95 77,8800 5,07 24/05/2006
CAI GARANTIZ 0,784 1.177 7,8000 21,77 25/05/2006
CAI RENTA FI 0,145 555 7,6400 8,00 26/05/2006
CAI TESORERI 0,731 3.402 7,8900 127,00 25/05/2006
CAIX.4 FIX 0,568 221 9,5400 15,27 26/05/2006
CAIXA C.DOBL -2,175 8.880 9,7000 180,43 19/05/2006
CAIXA.2 FIX 0,345 1.107 17,9500 20,28 26/05/2006
CAIXAN. GEST 0,360 837 7,4000 12,83 25/05/2006
CAIXAN. UNIV -1,640 316 6,2600 3,43 25/05/2006
CAJA MURCIA 0,590 6.331 10,4600 122,39 26/05/2006
CAJABUR.RENT -0,287 1.520 11,1400 41,66 25/05/2006
CAJABUR.TESO 0,596 8.374 7,6500 246,91 25/05/2006
CAJARIOJA TE 0,640 1.645 10,5300 44,78 25/05/2006
CAM BONOS 1 -0,306 613 15,3700 70,28 25/05/2006
CAM BONOS 2 -0,578 500 576,1800 10,27 25/05/2006
CAM FONDEMPR 0,678 1.296 7,2400 204,92 25/05/2006
CAM FONMEDIC -0,379 1.446 22,5100 48,23 25/05/2006
CAM FUTURO 9 0,188 1.459 9,8200 29,82 25/05/2006
CANARIAS REN 0,575 536 9,4700 16,63 26/05/2006
CANTAB.R.F.E -1,683 1.410 13,6300 27,68 24/05/2006
CANTABRIA DI 0,564 10.464 9,6700 245,26 25/05/2006
CONSTANTFONS 0,528 10.389 8,2500 87,60 25/05/2006
COOPVALOR V 0,274 1.199 999,6000 25,46 23/05/2006
DINFONDO 1,099 250 612,8200 8,62 24/05/2006
DOBLEMED -0,085 177 122,8900 4,20 25/05/2006
DWS INVEST -1,209 2.065 12,1400 43,22 24/05/2006
EDM-AHORRO -0,432 195 18,9900 17,45 25/05/2006
EDM-RENTA 0,736 337 8,9100 18,84 25/05/2006
EUROAGENT R 4,811 120 12,0900 3,40 25/05/2006
EUROV. PATRI 0,589 1.246 75,9600 197,94 24/05/2006
EUROV. R-F -0,610 9.967 6,1900 195,60 24/05/2006
EUROV.F.25-2 0,699 7.437 81,4900 162,42 24/05/2006
EUROV.R.F.CO 0,407 7.673 79,4500 158,39 24/05/2006
F.G.M.EURV45 0,510 4.613 7,8400 88,13 22/05/2006
F.TEL.COR.P. 0,767 2.981 1.012,8900 85,93 25/05/2006
F.VALENC R.F -0,862 471 9,1000 12,08 25/05/2006
FCAIXA G27 -0,272 2.234 11,1100 86,65 22/05/2006
FCAIXA15 GCP 1,902 1.278 9,1400 34,02 22/05/2006
FIBANC ACTIV 0,215 1.801 7,8600 39,94 25/05/2006
FOMODI 0,996 94 1.504,6300 1,83 25/05/2006
FONBUSA 0,350 181 131,6000 12,03 24/05/2006
FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 22/05/2006
FONC.FT.C.59 0,213 2.285 6,9600 38,70 22/05/2006
FONCAM 0,645 340 1.258,7800 16,85 24/05/2006
FOND C.C.M. 0,696 1.246 9,0900 23,16 25/05/2006
FOND.EURO-RE -0,209 102 22,6800 15,63 24/05/2006
FONDACOFAR 0,001 91 11,0800 3,61 23/05/2006
FONDAVILA G3 -1,318 765 7,0700 22,52 25/05/2006
FONDCIRCULO 0,494 324 8,9800 4,82 26/05/2006
FONDESP SEM 0,515 1.788 72,7600 32,52 24/05/2006
FONDESP.ACUM -0,507 877 80,1400 18,61 24/05/2006
FONDESP.AHOR 0,337 491 74,8400 47,03 24/05/2006
FONDESP.FUTU -0,471 1.333 81,9700 26,75 24/05/2006
FONDESP.R.AC -0,529 1.052 80,0400 24,16 24/05/2006
FONDESPA·A 1 0,276 523 13,6700 10,22 26/05/2006
GESCONS.RF-F 2,122 2.622 21,0800 87,90 25/05/2006
MANR.TRESORE 1,041 733 7,7400 183,44 26/05/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,631 3.118 769,5400 74,39 25/05/2006
sigue
