RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -1,309 102 784,3800 3,67 24/05/2006
BANCAJA RF I -5,822 313 862,7200 2,82 24/05/2006
BANKP.GLO.RE -1,550 1.717 8,3900 24,42 24/05/2006
BARC.GARAN.6 -1,524 1.044 4,9100 19,00 24/05/2006
BBVA B. USA -8,786 496 10,3400 9,42 23/05/2006
C.CATAL.F.IN -1,362 966 10,5200 33,40 18/05/2006
CAM EMERGENT 3,127 463 9,4000 7,42 25/05/2006
CAM EU.BONOS -1,856 236 8,1300 6,65 25/05/2006
CAM MUND.BON -3,771 244 660,5800 5,66 25/05/2006
DOLAR CASH -6,558 916 63,8100 31,30 23/05/2006
EURO DEUDA -2,367 310 8,1200 29,18 24/05/2006
EUROV.R.F.IN -1,576 2.197 96,1200 43,97 23/05/2006
FIBANC I. RF -0,050 5.528 13,3600 3,68 15/07/2005
FOND. B. GIX -0,329 6.002 1.021,9600 64,03 23/05/2006
IBERCAJA INT -6,432 2.398 8,3900 44,23 24/05/2006
LIBERTY E.RE -0,281 104 11,9600 5,03 24/05/2006
MS DIVISA -1,767 194 8,4500 9,69 24/05/2006
PLUS MA.AH.E -0,034 929 8,5000 43,95 22/05/2006
RENTA 4 FLEX 0,136 168 7,7900 2,02 24/05/2006
RENTA EUROCA 0,833 8.523 12,4000 337,94 23/05/2006
S.BS DOLARFI -9,191 6.362 10,9300 26,76 24/05/2006
SCH DINERO P 0,901 829 908,6500 801,49 24/05/2006
SEGURFON.DIV -4,183 99 174,1800 19,60 24/05/2006
UNIFOND EU-R -0,180 604 10,8000 29,28 24/05/2006
sigue
