MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 5,639 101 11,5100 4,01 03/05/2006
AHORROFONDO 0,976 19.437 46,7200 400,69 24/05/2006
ALCALA GLOBA 0,029 101 8,2600 24,77 23/05/2006
ALHAMBRA 0,646 1.716 14,2700 32,83 23/05/2006
ARC.GLOBAL 1,746 181 10,0300 9,89 24/05/2006
ARTE FINANCI 5,147 177 8,1600 11,11 24/05/2006
B.G.S.RV E.V 2,328 5.741 14,0200 91,83 24/05/2006
B.PION RV US -6,292 1.460 453,7800 87,30 24/05/2006
BANCAJA RV M 1,580 3.526 12,2200 50,51 24/05/2006
BAR.GARAN.10 0,702 6.149 7,7700 228,92 24/05/2006
BAR.MULTM.10 0,558 2.943 8,5500 118,34 24/05/2006
BASKEPLUS 3,228 3.139 9,6100 83,01 23/05/2006
BBK MIXTO 1,756 442 7,5300 9,62 23/05/2006
BBVA MIX 50 0,263 20.079 5,6300 352,86 23/05/2006
BEST.MIXTO 4,821 2.303 17,7500 163,75 23/05/2006
BETA-CRECIMI -5,254 171 84,0400 3,46 24/05/2006
BK MIX ESP50 1,515 2.755 1.353,7200 76,12 24/05/2006
BK MIX.E50 1,635 2.818 828,7500 58,00 24/05/2006
BNP P.EQUILI -1,739 3.632 12,5700 124,26 22/05/2006
BOLFOND 1,024 97 7,0900 2,92 23/05/2006
CAI R.M.40 -0,290 2.610 6,3700 27,08 24/05/2006
CAI.RENTAMIX -0,561 1.814 6,4600 18,07 24/05/2006
CAIXA GAL.MI 0,645 3.263 576,0900 63,29 24/05/2006
CAM MIXTO 75 -0,192 312 8,1300 7,97 25/05/2006
CAN GESTIO30 0,655 3.129 699,5300 77,98 22/05/2006
CAN GESTIO50 0,209 4.651 18,2900 99,74 22/05/2006
CANTABRIA AC 0,255 1.405 11,7800 20,07 23/05/2006
DWS CAPITAL3 1,078 540 8,3500 15,91 23/05/2006
DWS CAPITAL4 1,351 683 8,5500 19,00 23/05/2006
DWS MIXTA 1,447 4.867 21,0700 101,04 23/05/2006
ESP.S.M.EURO 0,492 238 13,8500 7,87 24/05/2006
ESPINOSA P-I 1,405 104 9,0700 4,10 24/05/2006
ETCHEVER.FON 0,036 48 61,4800 3,65 24/05/2006
EUROA.PLUS 7,586 113 15,4000 6,48 24/05/2006
EUROAG-PREVI 4,212 111 9,6100 4,61 24/05/2006
EUROAGEN. BO 1,496 104 12,2200 4,74 24/05/2006
EUROV.MIX-50 2,346 5.534 73,4200 118,43 23/05/2006
EUROV.MIX-70 1,830 18.271 3,2300 283,40 23/05/2006
FIBANC CRECI 1,394 1.897 13,3400 22,29 23/05/2006
FONALCALA 2,364 335 28,8600 43,24 23/05/2006
FONBUSA FOND -0,250 173 70,5800 24,25 24/05/2006
FOND.DINAMIC 0,254 468 60,3300 5,59 23/05/2006
FONDCHART 1,346 240 8,8400 5,51 23/05/2006
FONDCOYUNTUR 6,220 19 229,3900 30,24 24/05/2006
FONDGESKOA 1,789 1.338 201,8500 60,60 24/05/2006
FONDMAPFRE B 2,312 19.169 23,7300 397,54 23/05/2006
FONDMUS.UNIV -2,111 295 60,3400 8,40 23/05/2006
FONDU PLUS 0,864 2.218 535,7500 32,58 23/05/2006
FONP.VAR.MIX 1,356 244 5,5600 5,88 23/05/2006
FONPASTOR 70 3,167 3.377 169,9900 99,02 23/05/2006
FONPENED.MIX 0,339 1.137 7,6800 16,71 23/05/2006
FONSNOSTRO 2 2,333 2.428 18,4900 51,04 24/05/2006
FONSVALID 2,892 101 7,2700 2,57 24/05/2006
FONTIBREFOND 1,925 108 11,1200 6,54 22/05/2006
GAESCO T.F.T -5,105 1.531 5,3200 15,53 24/05/2006
GESCAFONDO 2,710 640 12,1300 22,08 24/05/2006
GESCON. RV F 3,883 246 17,4600 10,56 24/05/2006
GLOB.ASSET.F 1,869 94 7,3400 5,43 24/05/2006
IB.P.M.50EUR -0,299 304 6,0700 4,35 24/05/2006
IBER.P.PRIVA -2,649 153 5,1400 0,98 24/05/2006
IBERC.R.PLUS 2,964 3.403 7,2300 33,53 24/05/2006
IBERCAJA CAP 2,966 9.703 18,9900 136,67 24/05/2006
INDOSUEZBOLS -0,130 471 1.718,7700 17,61 24/05/2006
INTERVALOR B 2,956 154 10,0400 5,58 23/05/2006
INVERBANSER 3,640 1.139 23,0300 76,60 24/05/2006
INVERSAB.10 0,094 10.551 6,8500 376,74 24/05/2006
M.BOLSA VALO 0,658 1.068 17,4800 21,03 22/05/2006
M.FARMACIA G -10,190 615 3,9000 3,85 22/05/2006
M.TELE.GLOBA -6,243 2.612 1,8000 9,23 22/05/2006
MANR.MIXT 1,171 2.253 14,6000 39,71 24/05/2006
MS F.ACT.EQU -2,260 4.845 18,8200 269,03 24/05/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 0,99 31/10/2005
PLUSMADRID 0,907 4.296 21,0000 77,86 22/05/2006
PLUSMADRID 2 1,225 4.046 11,0300 83,13 22/05/2006
PLUSMADRID75 -0,219 3.884 6,1800 43,13 22/05/2006
PRIV.MIXTO 1,040 144 11,6500 11,12 24/05/2006
PRIV.PLUSFON 5,078 601 20,9900 55,50 24/05/2006
RENTA 4 GLOB -4,109 107 10,0500 5,78 24/05/2006
RENTA 4 PREM 0,891 1.643 6,7500 27,64 22/05/2006
RENTA FONMIX 0,399 160 1.045,4900 1,47 26/11/2005
RENTA4 A-MIX 0,368 102 5,5000 14,85 24/05/2006
RENTA4 AGORA -0,229 94 5,0300 0,60 26/11/2005
RENTA4 DELTA -1,171 102 6,5600 3,35 24/05/2006
RENTA4 MERCA -3,024 389 9,1300 2,84 22/05/2006
RENTA4CARTER -0,485 127 9,1900 6,16 23/05/2006
RIVA G.AC.I 1,771 322 19,4900 29,40 24/05/2006
S.BS GLOBAL 0,610 1.305 3,9200 31,88 24/05/2006
S.FDO. VALOR 0,889 364 77,2100 3,74 24/05/2006
SAFEI PATRIM 1,032 289 114,1600 4,36 23/05/2006
SBP S.FDO.33 0,927 97 6,5100 10,06 24/05/2006
SBP S.FDO.5 0,320 142 8,9200 20,67 24/05/2006
SBP S.FDO.55 -0,039 74 6,3300 2,55 24/05/2006
SBP S.RF EUR 0,721 292 6,7600 46,45 24/05/2006
UNIFOND RV I 3,180 364 7,4600 10,10 24/05/2006
URQUIJO UNIV 0,310 653 805,1800 24,23 24/05/2006
VAL.RENTA V. 6,997 477 1.010,8300 17,73 24/05/2006
sigue
