MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,307 415 11,8500 12,42 24/05/2006
AEGON INV.MF 0,480 107 13,4600 5,74 24/05/2006
AF B.QUALITY 2,336 121 9,7100 2,96 03/05/2006
AHORROFON.20 0,632 6.154 7,6100 182,33 24/05/2006
ALLIAN.MIXTO 0,061 235 7,8400 9,05 24/05/2006
APPLE FOND -4,094 108 5,3600 2,97 23/05/2006
ARAGON PATRI 0,896 132 5,9600 2,05 24/05/2006
ARC.COYUNTUR 1,537 350 7,7400 29,74 24/05/2006
ARQUIUNO 1,011 1.449 16,5700 39,24 24/05/2006
ASTURF.MIXRF -0,021 2.321 7,7000 34,58 24/05/2006
B. RENTABI.A -0,271 1.016 6,8600 27,04 24/05/2006
B.F.C.MIXE15 0,586 1.125 7,8900 10,29 24/05/2006
B.RF CONVERT 1,615 5.664 754,8100 181,30 24/05/2006
B.SGAM RV EM -2,045 644 87,0100 10,44 24/05/2006
BANC.RF MIX. 0,813 1.733 6,7700 32,82 24/05/2006
BANIF CTA 1 -0,052 1.243 9,6300 17,57 24/05/2006
BB R.C.2006B -0,113 3.740 7,2600 66,80 23/05/2006
BBVAPATRIMON -0,904 827 1.321,1300 205,61 23/05/2006
BESTIN.RENTA 2,213 1.237 10,2000 124,22 23/05/2006
BETA REN.PLU -0,713 124 6,9000 4,25 24/05/2006
BETA VALOR 1,104 533 16,9000 13,51 24/05/2006
BNP P.CONSER 0,746 2.814 9,5800 78,55 23/05/2006
BOLSINDEX -0,736 100 1.656,7300 3,02 23/05/2006
BONA RENDA 4,549 565 7,6800 14,35 24/05/2006
CAAM MUL.GLO -0,010 193 837,5100 12,58 23/05/2006
CAHISPA RENT 1,602 919 12,1700 47,69 24/05/2006
CAI R.M. 20 0,492 1.410 7,0500 26,06 24/05/2006
CAIX.6 MIXT 0,753 783 8,1800 20,92 24/05/2006
CAIX.EUROM20 1,543 1.412 9,0500 48,16 23/05/2006
CAIX.EUROM40 2,384 1.182 7,6100 23,16 23/05/2006
CAJAB.MIXT.I 0,587 1.612 11,9400 58,58 24/05/2006
CAM MIXTO 25 0,109 1.188 597,7400 29,73 25/05/2006
CAM MIXTO 50 -0,237 755 7,8900 17,01 25/05/2006
CAN GESTIO15 0,181 12.350 691,2100 265,03 22/05/2006
CANTAB.REN20 0,273 1.085 8,6500 21,39 23/05/2006
CAPITAL PLUS 5,339 171 6,2000 2,81 26/11/2005
CATALUN.FONS 3,967 324 17,3200 11,23 24/05/2006
CAÑADA BLANC 1,432 120 6,1100 4,25 24/05/2006
DOBLE GESTIO 0,026 225 7,1000 10,63 24/05/2006
DWS CAPITAL 0,805 2.031 8,0400 58,76 23/05/2006
DWS CAPITAL2 0,973 2.022 8,2100 63,69 23/05/2006
DWS COMPAEUR 0,042 1.121 6,7400 86,85 23/05/2006
DWS VALOR GL 0,729 967 7,5000 123,88 23/05/2006
E.S.ESPADA30 1,436 3.956 10,3700 103,62 24/05/2006
ES.S.BOL.SEL 7,024 3.929 22,3100 69,59 24/05/2006
EUROV.MIX-15 0,881 3.412 77,9200 73,79 23/05/2006
EUROV.MIX-30 1,175 6.763 77,3600 171,48 23/05/2006
EUROVAL.AHOR 4,410 110 8,3300 3,72 24/05/2006
F.VALE R.F.M 1,455 1.063 11,1600 24,08 24/05/2006
FIBANC RENTA -1,438 572 20,1100 11,80 23/05/2006
FLEMING RV.J -8,392 4.301 352,7000 84,37 24/05/2006
FONBIL.MIXTO 1,595 139 8,2500 4,62 24/05/2006
FONBUSA MIXT 2,800 171 89,9400 23,09 24/05/2006
FONC.FT.CM60 -1,018 167 6,8700 5,76 22/05/2006
FONCAIXA P16 -0,259 938 8,9600 690,06 22/05/2006
FONCAIXA P35 -0,449 1.416 11,4400 517,28 22/05/2006
FOND.REN.MIX -0,173 14.918 7,9400 236,07 23/05/2006
FONDES.CRECI -0,041 538 60,4700 7,00 23/05/2006
FONDESP.GLOB 0,201 4.286 79,0000 82,30 23/05/2006
FONDGALEA 0,022 102 10,9100 7,03 24/05/2006
FONDIBA MIXT -0,150 127 7,3000 2,83 24/05/2006
FONDM.DIVERS 1,496 793 12,2200 455,46 23/05/2006
FONDMUSI.III -1,529 239 16,8800 10,90 23/05/2006
FONDONORTE 0,664 560 3,0000 506,04 24/05/2006
FONDUXO 1,177 1.632 1.085,1100 23,40 24/05/2006
FONEMPORIUM 0,145 100 15,9900 9,76 24/05/2006
FONGAUDI 1,416 100 10,8900 4,38 24/05/2006
FONMASTER I 0,409 104 16,6800 16,05 23/05/2006
FONMUTUAL 0,959 326 21,0900 31,59 24/05/2006
FONPASTOR 10 -0,536 24.315 23,4500 613,49 23/05/2006
FONPASTOR 25 0,126 4.801 77,1000 158,90 23/05/2006
FONPROFIT 1,322 435 1.471,0100 192,99 24/05/2006
FONQUIVIR 3,130 152 25,3500 48,18 23/05/2006
FONSGLOBAL R 2,279 132 8,0600 10,79 24/05/2006
FONSMANL.BOR 1,144 1.406 9,4800 32,91 24/05/2006
FONVALCEM 3,663 171 1.604,5200 7,62 24/05/2006
GAESCO SMALL 7,368 1.184 9,4900 19,07 24/05/2006
GALIC.MIX25 0,585 2.553 7,1000 52,64 24/05/2006
GESCONS.RF-F 1,762 2.607 21,0100 87,90 24/05/2006
IBERAG.RENDI 0,428 1.574 6,9900 43,97 24/05/2006
IBERCAJA REN 1,266 10.505 15,6100 125,56 24/05/2006
INDOSUEZ PAT -0,320 74 121,3000 2,87 24/05/2006
INVERBONOS 0,065 3.652 12,2800 55,22 23/05/2006
INVERKOA 0,921 509 99,7900 14,27 24/05/2006
INVERMANRES2 1,065 2.242 10,5700 413,35 24/05/2006
INVERMANRESA 0,111 7.232 16,9000 113,67 24/05/2006
KUTXAFOND 0,565 7.042 17,3100 170,05 24/05/2006
LAREDOFONDO 1,978 98 12,1700 2,99 22/05/2006
MEDIV.GLOBAL 1,473 451 7,8000 12,88 23/05/2006
MIX.EUR.20 0,756 1.671 74,1200 39,04 24/05/2006
MS FIVA -0,777 1.161 17,6600 21,13 24/05/2006
MS FON.AC.ET -1,329 223 6,3700 14,89 24/05/2006
MUTUALFASA 1 0,891 106 6,7500 0,18 16/05/2006
OPEN FUND 0,036 144 12,1800 7,61 23/05/2006
OPENBANK DIN 0,900 625 0,1400 28,68 24/05/2006
PATRIBOND 3,089 175 12,4400 34,70 24/05/2006
PERMANENCIA -0,100 182 13,1900 91,58 23/05/2006
PLUSMAD.AHOR 0,516 3.126 8,3600 84,85 22/05/2006
PREMIUM MIXT -1,887 298 895,6600 18,56 24/05/2006
PRISMAFONDO 0,312 125 652,5500 12,64 24/05/2006
PRIV.BCN MIX 0,540 113 10,8700 6,92 24/05/2006
PRIV.CASFOND 0,686 257 118,0300 35,98 24/05/2006
PRUDF.VARIAB -3,516 97 4,8500 3,03 24/05/2006
R.V.30 FOND 1,365 395 11,3400 12,51 23/05/2006
RENTA 4 ACTI 6,343 8,1000 2,43 27/11/2005
RURAL M. 25 0,840 4.131 708,3100 144,97 23/05/2006
RURALMIX.I25 -1,045 223 694,3000 11,19 23/05/2006
SAFEI FOMENT 0,560 561 88,2400 6,87 23/05/2006
SBP S.FDO.2 0,475 504 17,0000 107,71 24/05/2006
SBP S.FDO.4 0,149 234 11,1100 33,14 24/05/2006
SBP S.REN.AB 0,158 223 6,3800 10,22 24/05/2006
SCH TOP 25 E 3,807 869 505,4800 66,61 24/05/2006
SECURITY FUN 3,203 235 20,3000 21,25 24/05/2006
SEG.GEN.RENT 0,849 291 7,3800 32,94 24/05/2006
SOD.PRO-UNIC -0,241 498 6,3600 3,90 22/05/2006
URQUIJO CAPI -0,583 2.623 2,8500 58,92 24/05/2006
sigue
