DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,640 3.679 1.359,4600 74,25 25/05/2006
ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006
ALTAE DINERO 0,584 784 725,3600 44,23 22/05/2006
ASTURF.DINER 0,571 16.983 742,8600 271,11 24/05/2006
ATLAS RENTA 0,566 1.135 1.229,4100 15,96 24/05/2006
BANCAJA D. P 0,671 5.102 1.002,7100 403,87 24/05/2006
BANCAJA DINE 0,518 29.458 1.539,5300 296,64 24/05/2006
BANIF DINERO 0,638 8.363 1.860,5800 472,03 24/05/2006
BANK.FONDVAL 0,567 1.042 863,1500 9,42 24/05/2006
BANKOA TESOR 0,675 310 795,8500 39,55 24/05/2006
BARC.EUROCAS 0,611 3.275 850,7700 147,30 24/05/2006
BARCLAYS.DIN 0,601 15.321 1.119,4100 405,49 24/05/2006
BBK FONDINER 0,650 8.437 729,5200 344,45 23/05/2006
BBVA DINERO 0,557 331.540 1.942,57005.748,01 23/05/2006
BETA-DINERO 0,600 846 1.506,8100 19,63 24/05/2006
BIZKAIFONDO 0,508 30.399 1.545,0200 625,98 23/05/2006
BK DINERO 0,613 2.152 1.244,3000 116,99 24/05/2006
BK DINERO 96 0,585 2.158 775,6600 134,44 24/05/2006
BK FONDO MON 0,540 3.088 1.672,8400 74,96 24/05/2006
BK GES.I.RF. 0,086 22.404 821,2700 167,33 23/05/2006
BNP P.CASH 0,777 1.397 794,5500 183,87 23/05/2006
BROKERDINER 0,066 1.499,1200 24/01/2006
C.C. DINER 0,580 11.492 1.852,5800 179,26 18/05/2006
C.C.DINER P. 0,558 7.248 8,0300 347,93 18/05/2006
C.SUISSE TES 0,559 589 739,5600 78,95 24/05/2006
CAI DINERO 0,602 8.927 927,1800 148,03 25/05/2006
CAIXA 1DINER 0,585 549 1.870,6100 15,20 25/05/2006
CAIXA GAL.DN 0,606 34.820 946,9500 643,57 25/05/2006
CAJACANA.DIN 0,635 1.199 1.010,6200 33,20 25/05/2006
CAM DIN.PLUS 0,664 11.528 948,5100 234,04 25/05/2006
CAM DIN.PREM 0,772 3.342 781,5500 170,96 25/05/2006
CAM DINE.AHO 0,638 7.627 747,9800 80,67 25/05/2006
CAM DINER 1 0,594 7.956 1.203,0100 125,64 25/05/2006
CAM FUTURO S 0,032 2.118 806,1800 47,64 25/05/2006
CAN DINERNAV 0,523 28.338 1.262,0900 639,54 24/05/2006
CAN TESORERI 0,600 15.729 764,1800 450,71 24/05/2006
CANARIAS DIN 0,636 688 937,8000 12,61 25/05/2006
CUENTA ORO 0,547 2.203 1.163,1700 67,46 24/05/2006
CUENTA ORO I 0,547 4.004 1.149,7200 73,03 24/05/2006
DINERBURGOS 0,613 3.558 1.130,9100 119,84 25/05/2006
DINERCAM 0,829 474 977,2600 26,34 23/05/2006
DINERCOOP 0,572 11.552 1.146,3000 196,85 23/05/2006
DINERFONDO 0,653 4.184 2.091,7800 96,67 25/05/2006
DINERKOA 0,522 2.137 1.109,4100 38,92 24/05/2006
DINERO 2 0,815 18.376 755,9600 645,53 24/05/2006
DINERO 97 0,620 2.793 723,8600 66,38 24/05/2006
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4,77 29/06/2004
DWS DINER 0,530 17.485 1.203,5200 470,44 23/05/2006
DWS DINER II 0,525 10.181 880,7200 210,65 23/05/2006
DWS DINERPLU 0,567 560 782,4300 90,51 23/05/2006
ES EURO DINE 0,639 1.862 7.804,0800 56,50 24/05/2006
EUROV.DINERO 0,517 49.333 1.610,1000 973,22 23/05/2006
EUROV.TESORE 0,541 34.125 826,8100 465,37 23/05/2006
F.VALENCIA D 0,513 1.083 828,8100 18,88 24/05/2006
FIBANC PREM. 0,534 815 903,8900 47,49 23/05/2006
FIBANC-FONDI 0,495 3.226 2.287,1800 46,32 23/05/2006
FONBIL.DINER 0,703 176 19,5300 9,45 24/05/2006
FONCAIXA D32 0,606 8.455 1.951,6200 303,70 22/05/2006
FONCAIXA D37 0,564 13.535 978,3900 283,75 22/05/2006
FONCAIXA D6 15.993 601,0100 180,09 22/05/2006
FONCUENTA 0,579 674 1.609,6900 10,28 24/05/2006
FOND ORO 0,744 4.219 779,5100 882,65 22/05/2006
FONDCIRC.DIN 0,637 1.551 933,7700 29,71 25/05/2006
FONDESP.TESO 0,753 3.252 77,4500 387,62 23/05/2006
FONDESPA·A 2 0,599 477 1.011,8600 9,13 25/05/2006
FONDIN.CASTI 0,615 2.100 943,2200 49,98 25/05/2006
FONDMADRID 0,546 83.207 1.570,03001.449,00 22/05/2006
FONDMAPFRE D 0,494 6.530 1.324,1400 52,28 23/05/2006
FONDO 111 0,574 19.056 1.024,4000 330,68 23/05/2006
FONDUERO DIN 0,575 11.309 1.037,7500 266,32 23/05/2006
FONGENERAL D 0,585 1.900 970,3500 53,30 25/05/2006
FONMANRESA 0,760 10.505 1.597,2900 121,69 25/05/2006
FONP.RENDE G 0,605 1.789 7,5400 45,05 23/05/2006
FONPENE DINE 0,505 12.486 8,7000 342,85 23/05/2006
GEST.ALMAGRO 0,541 309 990,0100 20,12 24/05/2006
IBERC.DINERO 0,608 71.582 1.593,16001.417,38 25/05/2006
INDOSUEZ ORO 0,630 428 11.302,6400 70,32 24/05/2006
INVERDINER 0,650 2.164 2.013,7400 56,25 25/05/2006
KUTXAPLUS 0,668 3.635 1.224,1500 116,25 24/05/2006
LAIDINER 1,015 783 1.755,8100 26,74 24/05/2006
LLOYDS MONEY 0,482 947 1.415,9400 37,96 24/05/2006
LLOYDS TESOR 0,550 1.234 771,7500 94,37 24/05/2006
M.FOND.MONET 0,590 7.436 814,2100 147,94 22/05/2006
MEDINER 0,531 2.714 1.508,1700 73,91 23/05/2006
MS DINERPLUS 0,527 10.063 1.435,2400 89,75 24/05/2006
MS FONDO 25 0,677 1.298 902,2500 145,96 24/05/2006
MULT.2BA.PAS 0,644 880 787,2000 53,16 23/05/2006
MULT.B.PAST. 0,556 13.726 285,1900 281,09 23/05/2006
MULTIDINERO 0,874 1.901 1.838,1200 95,34 24/05/2006
PROFIT DINER 0,848 274 1.321,2000 44,42 24/05/2006
RURAL DINERO 0,571 5.083 7.637,0700 156,70 23/05/2006
RURALRENTA F 0,438 498 2.271,1700 9,55 23/05/2006
SCH MONETARI 0,522 22.785 966,4900 686,83 24/05/2006
SCH TESORERI 0,599 37.126 1.610,72003.169,15 24/05/2006
SGAM EURIBOR 0,778 104 801,2000 11,94 24/05/2006
TARRAGONA 1 0,500 3.308 727,0100 44,12 24/05/2006
TIBESTFOND 0,620 117 1.236,5900 4,42 23/05/2006
UNIFOND DINE 0,540 10.995 1.070,3800 232,96 24/05/2006
URQUIJO DINE 0,534 5.486 2.307,7200 171,20 24/05/2006
URQUIJO MONE 0,528 2.711 771,7400 167,85 24/05/2006
VALENCIA ORO 0,670 352 783,3900 40,77 24/05/2006
sigue
