RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,968 2.440 1.037,8100 71,72 26/04/2007
F.V.G.D.E100 1,018 634 867,2400 31,55 26/04/2007
F.VALENC R.F 0,232 398 9,1500 12,27 26/04/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,574 2.051 8,0100 37,72 25/04/2007
FOMODI 2,122 377 1.641,6500 11,95 26/04/2007
FONBUSA 0,665 167 133,6600 11,64 26/04/2007
FONC. G.D-40 0,639 317 9,5100 5,72 24/04/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.587 7,0500 23,84 24/04/2007
FONCAM 0,629 290 1.282,2000 11,48 26/04/2007
FOND C.C.M. 0,991 866 9,3100 15,34 26/04/2007
FOND.EURO-RE 0,345 101 22,9000 15,57 26/04/2007
FONDACOFAR 0,578 120 11,2300 3,40 26/04/2007
FONDAVILA G3 2,076 699 7,7800 23,01 26/04/2007
FONDCIRCULO 0,784 252 9,1500 3,70 26/04/2007
FONDESP SEM 0,741 1.832 74,0800 30,57 26/04/2007
FONDESP.ACUM 0,199 638 80,9600 28,00 26/04/2007
FONDESP.AHOR 0,792 406 76,1200 8,62 26/04/2007
FONDESP.FUTU 0,289 987 82,9700 19,87 26/04/2007
FONDESP.R.AC 0,235 741 80,9000 15,68 26/04/2007
FONDESPA#A 1 0,680 413 13,9000 7,69 26/04/2007
FONDGUISSONA 0,899 123 11,3700 5,94 25/04/2007
FONDIBAS 1,702 242 11,3500 13,26 26/04/2007
FONDIBAS FUT 1,338 127 9,1400 3,50 26/04/2007
FONDICAJA 0,732 1.009 21,8300 14,74 26/04/2007
FONDLI 2006 0,184 2.298 7,1700 43,11 26/04/2007
FONDLIBRETA5 0,688 1.146 8,5100 24,06 26/04/2007
FONDMAP.R.L. -0,027 1.115 8,5100 9,34 25/04/2007
FONDMAPFRE R 0,177 3.223 14,9400 37,86 25/04/2007
FONDO BONO -0,498 96 13,8000 95,72 26/04/2007
FONDOGAESCO 2,086 884 113,5300 39,33 25/04/2007
FONDTURIA 1,631 1.072 871,8100 19,63 25/04/2007
FONDUERO GAR 0,299 2.380 413,3000 55,23 25/04/2007
FONDUERO REN -0,036 287 10,0500 4,49 25/04/2007
FONLAIETANA 0,949 652 18,2300 23,54 25/04/2007
FONP.GARANTI 0,712 323 8,6000 12,78 25/04/2007
FONP.INVERSI 0,638 173 7,7000 42,42 25/04/2007
FONPASTOR RF 0,298 532 75,4700 10,23 25/04/2007
FONPENEDES 0,434 1.206 9,2900 28,54 25/04/2007
FONSMAN.EST2 0,675 98 8,7700 2,84 25/04/2007
FONSNOSTRO 0,921 1.961 17,3900 38,03 26/04/2007
FONTESORERIA 0,860 2.398 84,8600 109,86 26/04/2007
FONVALOR 0,786 247 12,7500 5,09 26/04/2007
GAL.ALFA GAR 0,938 789 8,8200 22,01 26/04/2007
GAL.RENT.C.3 0,805 4.478 8,5400 102,33 26/04/2007
GESCON. TESO 1,137 901 586,7700 36,60 26/04/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.633 1,3100 340,37 24/04/2007
IBER.GES.G.2 0,916 1.938 9,1600 30,15 26/04/2007
IBERC.AHORRO 0,633 9.012 16,6800 173,96 26/04/2007
IBERC.CASH 0,942 704 7,7200 430,35 26/04/2007
IBERC.HORIZO 0,170 2.546 7,8400 62,06 26/04/2007
IBERCAJA FUT 0,465 8.000 9,6600 90,10 26/04/2007
IBERCAJA TES 0,743 3.663 7,7300 60,57 26/04/2007
INTERNACI VI 1,049 2.557 74,3300 56,29 25/04/2007
INTERVAL.REN 0,504 105 10,4000 2,86 25/04/2007
INVERBAN DIN 0,852 1.382 79,4600 33,75 26/04/2007
INVERDU.2000 1,227 2.124 573,5100 54,05 25/04/2007
INVERFONDO 0,634 905 21,1800 15,01 26/04/2007
INVERMONTE 1,051 2.534 17,1200 53,30 26/04/2007
IURISFOND 0,781 317 20,7300 8,52 25/04/2007
LLOYDS-FON.I 0,219 146 13,2700 4,07 26/04/2007
M-FON.C.2008 0,676 1.529 7,4500 31,73 26/04/2007
M.GES.DINAMI -1,588 2.059 6,5500 26,30 26/04/2007
M.VAL.PRE.3 1,969 6.000 9,0900 133,59 26/04/2007
MA.CESTA.OPT 1,363 1.033 8,3800 22,23 26/04/2007
MADRID DINER 0,961 927 7,8200 155,69 26/04/2007
MADRID PREM. 0,201 5.159 13,4800 214,74 26/04/2007
MADRID TRIPB 0,290 674 7,5800 11,93 26/04/2007
MANR.TRESORE 1,100 1.169 7,9700 245,39 25/04/2007
MAP.AH.PROGR 1,431 2.572 7,9400 10,32 25/04/2007
MEDIFOND 1,647 658 23,9900 19,43 25/04/2007
MERCHRENTA 0,464 615 21,3400 33,61 25/04/2007
METROPOLIS 1,064 140 11,6200 12,10 26/04/2007
MS AHORRO 0,750 1.442 19,0500 95,94 26/04/2007
MS E.STOX.50 1,360 553 11,5400 18,12 26/04/2007
MS FONDO 0,823 124 24,8000 35,22 26/04/2007
MULTIFIX25RV 2,190 2.405 15,7800 53,75 24/04/2007
MULTIVALOR 1,418 1.154 18,5000 47,31 24/04/2007
MUTUAFONDO 0,792 1.247 26,0200 181,31 24/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,315 669 117,1900 43,70 25/04/2007
P Y G CRECIM 0,806 410 19,2400 20,45 25/04/2007
P.DOBL.GAR.3 0,724 2.792 804,4400 68,05 25/04/2007
PAS.R.GAR.2 0,887 1.659 876,0600 36,19 25/04/2007
PASTOR FIJ2 2,135 1.732 820,5600 42,81 25/04/2007
PASTOR.R.G 1 0,692 1.172 808,3900 32,41 25/04/2007
PBP ETERNUM 1,262 1.057 9,6900 53,89 26/04/2007
PBP MED.P.PL -0,063 1.048 1.637,7100 13,17 26/04/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,853 1.458 96,4100 151,91 26/04/2007
PLUSMADRID15 1,194 5.968 9,8400 121,74 26/04/2007
PRIVAT RENTA 0,750 108 13,1200 8,69 25/04/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,401 798 812,8100 15,90 25/04/2007
REN.TES-BOL 2,031 137 77,6100 14,88 26/04/2007
RENTACASER 1,065 92 9,4700 15,79 26/04/2007
RENTADUERO 0,237 1.194 370,3300 28,91 23/04/2007
RENTMADRID 0,255 2.460 14,9100 32,33 26/04/2007
RENTMADRID 2 0,505 4.841 8,8300 82,76 26/04/2007
RIVA G.AH. 0,393 197 1.210,4300 11,97 25/04/2007
RURAL DEUDA 0,513 3.073 846,3400 64,76 25/04/2007
RURAL G.R-V3 1,500 893 866,0800 19,36 25/04/2007
RURAL RF 3 0,264 1.340 1.086,4100 47,92 25/04/2007
RURAL RF 3 P 0,453 1.043 910,0600 45,11 25/04/2007
RURAL RF 5 -0,088 145 701,9200 6,02 25/04/2007
RURAL RF 5 P 0,066 258 1.065,0700 6,54 25/04/2007
RURAL VALOR 4,445 2.996 1.056,9500 53,05 25/04/2007
S.AHOR.G.4 0,433 2.540 7,9200 50,20 24/04/2007
S.BS G.FIJA3 0,821 2.747 10,2300 55,89 24/04/2007
S.FERNAN.MAX 0,862 811 106,0400 7,65 26/04/2007
SAFEI R-F 0,415 499 135,4500 14,01 26/04/2007
SAH LIQ.EMPR 1,038 6.064 8,2100 1.396,62 26/04/2007
SAN CORTO PP 1,125 2.766 7,5500 2.569,44 26/04/2007
SAN R-FIJA 1 0,093 6.293 20,8600 282,53 26/04/2007
SAN.AH.DIAR1 0,554 11.845 15,3800 38,84 26/04/2007
SAN.R.F.PLUS -0,036 985 9,7000 55,84 26/04/2007
SCH AHORR.GA 0,449 2.542 12,0200 52,36 24/04/2007
SCH MRF90-10 0,967 10.921 11,2300 219,23 26/04/2007
SCH SUPERMIL 0,713 613 796,2700 13,44 24/04/2007
SEG.ACT.DIV -0,836 113 78,7900 10,03 26/04/2007
SEGU.LARGO P 0,306 130 9,0700 8,98 26/04/2007
SEGURFONDO 0,468 102 221,7700 36,35 26/04/2007
TARRAGONA 10 0,866 393 7,7500 27,38 26/04/2007
TARRAGONA 2 3,861 352 7,7400 3,42 26/04/2007
TARRAGONA 3 0,341 1.753 7,9900 21,55 26/04/2007
TARRAGONAF 5 0,799 1.429 8,0600 16,06 26/04/2007
UNIF.FONDAND 0,905 2.896 8,5400 52,34 26/04/2007
UNIFOND 2011 0,254 981 7,7800 20,59 26/04/2007
UNIFOND III 0,651 939 8,9400 37,20 25/04/2007
UNIFOND IX 1,633 707 7,5800 17,85 25/04/2007
UNIFOND M.FA 1,123 373 6,6700 4,37 26/04/2007
UNIFOND V 0,712 1.346 8,3600 78,66 26/04/2007
UNIFOND VII 0,563 846 8,1000 28,25 26/04/2007
UNIFOND VIII 0,506 1.776 8,3000 66,61 26/04/2007
UNIFOND X 0,678 1.108 8,0600 21,59 25/04/2007
UNIFOND XII 0,412 2.237 7,7400 56,60 26/04/2007
UNIFOND2007 0,890 4.019 8,0300 110,09 26/04/2007
VALENCIA TES 1,129 181 782,2200 55,25 25/04/2007
sigue
