RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,999 1.509 6,3600 464,05 28/03/2007
A.C.CAPITAL6 -0,473 1.391 6,7800 33,86 01/04/2007
A.C.CAPITAL8 0,626 1.621 14,1800 29,44 01/04/2007
A.C.DINERPLU 0,936 6.400 8,5600 1.234,87 01/04/2007
A.C.EMERGENT -1,202 836 7,7100 9,62 01/04/2007
A.C.R.F.PRIV 0,824 456 7,8100 10,34 01/04/2007
A.C.RENDIMIE 0,644 222 8,1300 3,37 01/04/2007
A.IND.S.P500 -0,066 182 83,0400 10,78 30/03/2007
ACTIBOLS 6,111 158 17,2400 0,29 28/03/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,633 1.507 8,1000 23,26 01/04/2007
AHORRO C.V. 1,390 116 8,7100 3,38 01/04/2007
ALCALA AHORR 1,254 309 9,7800 34,00 30/03/2007
ALCALA-UNO 0,753 186 13,8400 51,18 30/03/2007
ALLI.R.F.AHO 0,462 162 95,1900 44,86 30/03/2007
ARCAL.AHORRO 0,322 151 13,9500 2,12 01/04/2007
ARCAL.INTERE 0,739 587 145,7900 71,28 01/04/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,467 1.653 7,6600 18,63 29/03/2007
ASTURF.RENTA 0,787 1.632 8,0000 149,81 29/03/2007
ASTURFON.RF 0,518 184 10,3500 2,74 01/04/2007
B BONO2007C 0,702 30.701 1.269,5400 835,57 30/03/2007
B.ESTRUCTURA -1,658 1.781 79,9600 111,09 28/03/2007
B.RF DUR.FLE 0,557 8.607 9,1800 168,99 30/03/2007
BANCAJA G.RF 0,557 3.234 898,5200 50,92 01/04/2007
BANCAJA RF 0,364 4.107 17,1500 103,65 01/04/2007
BANCOFAR FUT 1,575 257 12,2000 12,40 30/03/2007
BANIF 2011 0,471 105 14,6300 5,85 28/03/2007
BANIF 6PLUS -2,284 1.163 1.059,6900 45,27 28/03/2007
BANIF INSTIT 0,769 2.493 8,7500 597,00 30/03/2007
BANIF RF H.Y 1,122 170 777,8700 8,63 30/03/2007
BANK.GES.ALT 0,404 1.115 108,0500 93,40 28/03/2007
BANKINTER RD 0,284 1.031 1.089,3700 28,78 29/03/2007
BANKINTER TE 0,797 549 833,4500 165,15 30/03/2007
BANKOA AHORR 0,759 200 96,8000 48,96 28/03/2007
BARC.BON.LAR 0,271 169 789,0700 61,14 30/03/2007
BARC.GARAN.2 -0,217 924 6,2200 20,52 30/03/2007
BARC.GARAN.4 -0,042 4.743 1.312,2200 177,01 30/03/2007
BARC.TESORER 0,746 4.193 812,6300 688,95 30/03/2007
BARCLAYS B-C 0,494 2.268 14,0800 133,96 30/03/2007
BARCLAYS M25 1,105 3.503 16,0200 89,77 30/03/2007
BASKEFOND 0,407 2.143 16,2000 79,58 28/03/2007
BB BONO 2009 0,472 8.903 1.151,3100 241,80 30/03/2007
BBK BONO 0,520 258 7,8300 9,64 28/03/2007
BBK GES.A.15 0,455 7.361 8,3300 160,15 27/03/2007
BBK TESORERI 0,641 1.784 7,5300 217,16 28/03/2007
BBVA 2007 0,487 720 975,3700 22,77 30/03/2007
BBVA B.2010 0,581 4.626 869,2800 142,81 30/03/2007
BBVA B.2010B 0,587 1.558 1.023,3500 43,66 30/03/2007
BBVA BO2009B 0,493 5.312 1.478,1000 123,35 30/03/2007
BBVA FONDVAL 0,255 1.190 137,0200 56,14 30/03/2007
BBVA HORIZ.4 0,124 65.432 647,3900 325,24 30/03/2007
BBVA HORIZ.8 0,230 1.602 678,5300 40,28 30/03/2007
BBVA MON.D.E 0,507 13 10,1700 3,23 30/03/2007
BBVA R.F.C 0,545 36.714 16,6800 729,79 30/03/2007
BBVA TESORER 0,775 3.876 907,3800 719,41 30/03/2007
BBVAPLAN REN 0,403 329 1.088,0700 5,68 30/03/2007
BETA ACTIVOS 0,697 895 794,2900 31,09 30/03/2007
BETA-RENTA 0,517 219 17,9300 6,41 30/03/2007
BK 35 PRIN.G 3,106 1.919 1.692,2800 69,57 30/03/2007
BK CUP.4 GAR -1,415 718 787,0700 20,43 30/03/2007
BK CUP.G.LIQ 0,446 223 846,8000 6,02 30/03/2007
BK CUPON V.E -2,460 1.543 916,0600 45,02 30/03/2007
BK FONDO BON 0,953 10.032 918,8700 179,17 30/03/2007
BK FONDO FIJ 0,427 1.025 23,1000 37,92 30/03/2007
BK G.CUP.ME2 0,627 472 859,5600 18,19 30/03/2007
BK G.RES.40A 0,698 3.593 928,4700 140,45 30/03/2007
BK IND.GAN.7 1,331 600 1.763,2200 29,84 30/03/2007
BK MEM.EUR.G 2,469 146 1.347,2400 14,75 30/03/2007
BK OCC.GARAN 0,075 656 875,6500 21,52 30/03/2007
BK REVALOR.I -1,484 2.374 978,8600 82,10 30/03/2007
BONO 2007 0,446 6.252 996,9400 172,69 30/03/2007
BONO 2008 0,478 4.565 889,0900 121,47 30/03/2007
BROKERFOND 1,012 2.212 12,5200 38,86 01/04/2007
C. SEGOVIA R 0,767 117 10,8700 2,84 01/04/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 88 7,1300 2,84 30/03/2007
C.C.PAT.PLUS 0,828 998 8,1400 54,45 30/03/2007
C.C.PATRIMO. 0,753 1.862 8,3700 30,97 30/03/2007
C.CATAL.CAPI -0,037 2.889 8,1400 50,25 30/03/2007
C.CATAL.PREV 0,583 8.032 18,9700 106,86 30/03/2007
C.GAL.PATRIM 0,927 1.511 798,0800 192,90 01/04/2007
C.GALICIA IN 0,936 1.963 12,1300 48,30 01/04/2007
C.MURCIA GAR -0,414 926 7,2100 20,46 01/04/2007
C.SUISSE BOS 0,471 94 78,2700 3,74 30/03/2007
C.TAR.V.EURO 0,632 524 8,5600 5,69 30/03/2007
CAI GARANTIZ 0,482 1.232 7,8800 23,77 01/04/2007
CAI RENTA FI 0,742 444 7,7900 6,33 01/04/2007
CAI TESORERI 0,895 3.128 8,1000 114,38 01/04/2007
CAIX.4 FIX 0,774 177 9,7400 12,35 01/04/2007
CAIX.ESTALVI 0,439 1.166 10,5700 26,62 29/03/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.342 2,0900 17,85 29/03/2007
CAIXA C.DOBL 0,335 7.589 10,0000 152,22 27/03/2007
CAIXA.2 FIX 0,643 958 18,2500 18,61 01/04/2007
CAIXAN. GEST 0,670 672 7,5300 10,01 01/04/2007
CAIXAN. UNIV 0,099 240 6,4700 2,45 01/04/2007
CAJA MURCIA 0,805 6.136 10,6900 95,19 01/04/2007
CAJABUR.RENT 0,698 1.165 11,3100 29,88 01/04/2007
CAJABUR.TESO 0,839 8.049 7,8300 233,86 01/04/2007
CAJARIOJA TE 0,824 1.604 10,7700 40,73 01/04/2007
CAM BONOS 1 0,429 451 15,6000 30,78 29/03/2007
CAM BONOS 2 0,377 550 591,2400 13,90 28/03/2007
CAM F.CES.5 0,611 149 126,1500 3,32 28/03/2007
CAM FONDEMPR 0,627 1.236 7,4100 226,67 29/03/2007
CAM FONMEDIC 0,365 1.020 22,7500 30,56 29/03/2007
CAM FUT.10GA 0,525 1.585 8,1700 33,45 29/03/2007
CAM FUT.11GA 2,056 2.300 7,2600 41,83 28/03/2007
CAM FUT.SEL5 0,207 1.079 84,0900 24,07 28/03/2007
CAM FUT.SEL7 0,157 1.675 7,5500 35,22 28/03/2007
CAM FUTURO 6 0,161 1.248 81,5700 22,86 29/03/2007
CAM FUTURO 9 0,723 2.979 10,0700 52,91 29/03/2007
CAN PLUSMARC 0,658 1.921 10,7700 53,82 01/04/2007
CAN SELECCIO 0,912 1.706 11,5200 67,83 29/03/2007
CANARIAS REN 0,766 473 9,6900 12,35 01/04/2007
CANTAB.R.F.E 0,144 1.088 13,7000 21,21 29/03/2007
CANTABRIA DI 0,619 10.888 9,8400 246,84 29/03/2007
CONSTANTFONS 0,603 10.835 8,4200 131,01 30/03/2007
COOPVALOR V 0,680 1.128 1.017,2800 24,52 31/03/2007
DINFONDO 0,805 225 634,7700 7,96 30/03/2007
DWS INVEST 0,027 4 12,3100 32,46 29/03/2007
E.S.DOBLE GA 0,785 407 6,9000 7,17 30/03/2007
E.S.TECNOLOG -1,268 959 1,9900 2,44 30/03/2007
EDM-AHORRO 0,232 151 19,1300 7,16 29/03/2007
EDM-RENTA 0,630 392 9,1000 31,95 01/04/2007
ES EUROBONOS 0,252 526 10,5500 11,36 30/03/2007
EUROAGENT R 3,192 142 13,8400 4,99 30/03/2007
EUROV. PATRI 0,738 1.279 77,5400 183,51 28/03/2007
EUROV. R-F 0,245 8.373 6,2300 149,02 28/03/2007
EUROV.R.F.CO 0,643 6.453 80,8300 120,81 28/03/2007
P.RENT.2012 -0,125 5.429 982,6000 176,24 30/03/2007
PLAN R-2011 0,380 3.384 84,0800 72,02 30/03/2007
sigue
