MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,674 423 12,3700 15,01 25/03/2007
AEGON INV.MF 1,147 106 14,1900 5,51 23/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 1,341 8.168 8,2100 227,67 25/03/2007
ALLIAN.MIXTO 1,503 223 8,7200 9,52 23/03/2007
APPLE FOND -0,332 100 5,5500 3,35 23/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 2,129 318 9,1900 31,08 25/03/2007
ARQUIUNO 1,055 1.536 17,7600 45,40 25/03/2007
ASTURF.MIXRF 0,604 2.012 8,1100 32,70 23/03/2007
B. RENTABI.A -0,131 928 7,2300 27,60 21/03/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 8,76 15/03/2007
B.JPM RV JAP 0,313 1.084 332,9100 14,49 23/03/2007
B.RF CONVERT 1,021 10.153 817,1800 248,69 23/03/2007
B.SGAM RV EM -0,468 390 103,5700 8,34 23/03/2007
BANC.RF MIX. 1,219 1.911 7,1300 30,53 25/03/2007
BANIF CTA 1 -0,097 415 9,8300 13,63 23/03/2007
BBVA G.DOB10 2,012 6.817 10,4200 141,14 23/03/2007
BBVAPATRIMON 0,784 3.535 1.343,1400 170,16 23/03/2007
BESTIN.RENTA 1,886 1.237 10,7100 164,96 23/03/2007
BETA VALOR 1,826 399 19,6800 9,50 23/03/2007
BNP P.CONSER 0,899 2.526 10,1000 79,74 22/03/2007
BOLSINDEX 2,129 285 1.954,4500 6,31 23/03/2007
BONA RENDA 2,483 562 9,2300 16,41 23/03/2007
CAAM MUL.GLO 0,292 171 888,6200 15,98 22/03/2007
CAHISPA RENT 1,174 1.041 13,1900 58,13 23/03/2007
CAI R.M. 20 1,306 1.446 7,6000 27,92 25/03/2007
CAIX.6 MIST 1,497 915 8,9900 23,94 25/03/2007
CAIX.EUROM20 1,092 1.430 9,6300 49,51 22/03/2007
CAIX.EUROM40 1,050 1.102 8,4100 23,12 22/03/2007
CAJAB.MIXT.I 1,329 1.464 12,8800 53,60 25/03/2007
CAM MIXTO 25 1,405 1.106 645,7400 37,68 25/03/2007
CAM MIXTO 50 2,700 664 9,0200 16,21 25/03/2007
CAN GESTIO15 0,628 9.831 714,8600 215,13 23/03/2007
CANTAB.REN20 1,146 994 9,0200 21,40 23/03/2007
CATALUN.FONS 3,699 343 22,0000 13,21 23/03/2007
CAÑADA BLANC 0,855 6,4400 4,57 23/03/2007
DOBLE GESTIO 0,712 194 7,3100 6,59 22/03/2007
DWS CAPITAL 0,185 4 8,2600 55,31 21/03/2007
DWS CAPITAL2 0,086 4 8,4900 55,21 21/03/2007
DWS COMPAEUR 0,789 3 6,9400 50,89 21/03/2007
DWS VALOR GL 0,655 5 7,6800 122,25 21/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,864 3.280 10,8700 93,45 23/03/2007
ES.S.BOL.SEL 1,517 2.650 28,1900 67,43 23/03/2007
EUROV.MIX-15 0,928 4.229 82,1200 97,03 22/03/2007
EUROV.MIX-30 1,174 6.963 84,3400 200,78 22/03/2007
EUROVAL.AHOR 3,359 120 9,5900 4,21 23/03/2007
F.VALE R.F.M 2,179 997 12,2100 27,47 25/03/2007
FIBANC RENTA 0,308 456 20,3400 8,05 23/03/2007
FONBIL.MIXTO 1,286 136 9,0700 6,16 22/03/2007
FONBUSA MIXT 2,402 176 101,5200 29,36 25/03/2007
FONC.FT.CM60 0,421 132 7,0900 5,23 22/03/2007
FONCAIXA P16 0,536 753 9,2600 462,04 21/03/2007
FONCAIXA P35 0,230 1.207 11,8900 392,52 20/03/2007
FOND.REN.MIX 0,689 15.454 8,4000 259,30 22/03/2007
FONDES.CRECI -1,237 419 64,3100 6,07 21/03/2007
FONDESP.GLOB -0,055 3.676 81,8200 72,38 21/03/2007
FONDGALEA -27,163 101 7,9800 25/03/2007
FONDIBA MIXT 1,772 125 7,8600 3,41 23/03/2007
FONDM.DIVERS 1,103 797 14,1100 518,00 22/03/2007
FONDMUSI.III 2,502 386 21,4000 16,93 22/03/2007
FONDONORTE 1,553 538 3,2300 538,93 25/03/2007
FONDUXO 2,379 3.031 1.198,8600 54,28 25/03/2007
FONEMPORIUM 1,768 98 17,3200 10,44 23/03/2007
FONGAUDI 2,199 99 11,9500 4,24 23/03/2007
FONMASTER I 0,879 103 17,3300 17,00 21/03/2007
FONMUTUAL 1,326 308 23,2700 34,71 22/03/2007
FONPASTOR 10 0,862 21.780 24,4200 520,59 22/03/2007
FONPASTOR 25 1,121 4.999 82,1800 160,95 22/03/2007
FONPROFIT 1,362 416 1.592,8800 227,59 23/03/2007
FONQUIVIR 3,343 139 30,5700 29,10 23/03/2007
FONSGLOBAL R 0,634 148 8,8100 13,05 23/03/2007
FONSMANL.BOR -0,048 1.402 9,8200 34,26 22/03/2007
FONVALCEM 2,741 167 1.916,4600 9,77 22/03/2007
GAESCO SMALL 6,210 1.063 11,2900 21,03 22/03/2007
GALIC.MIX25 1,361 2.464 7,7400 53,70 25/03/2007
GESCONS.RF-F 1,942 4.682 22,9300 165,37 22/03/2007
IBERAG.RENDI 0,928 1.220 7,2200 39,56 23/03/2007
IBERCAJA REN 1,236 9.218 17,0200 121,49 23/03/2007
INDOSUEZ PAT 0,647 102 129,4800 4,14 22/03/2007
INVERBONOS 0,497 2.974 12,6900 46,23 23/03/2007
INVERKOA 0,506 469 105,2800 13,54 22/03/2007
INVERMANRES2 1,436 2.856 11,2800 503,61 23/03/2007
INVERMANRESA 0,943 6.609 17,5200 98,38 23/03/2007
KUTXAFOND 0,897 6.117 18,5800 156,46 22/03/2007
LAREDOFONDO 1,816 110 13,3200 4,46 21/03/2007
MEDIV.GLOBAL 2,728 400 9,0800 12,25 23/03/2007
MIX.EUR.20 0,527 1.561 76,9700 94,54 23/03/2007
MON.DIN.II 0,445 9.961 10,1700 168,89 23/03/2007
MS FIVA 0,271 938 18,3900 17,66 23/03/2007
MS FON.AC.ET 0,816 210 6,6500 16,28 23/03/2007
OPEN FUND 1,646 130 13,1200 8,08 23/03/2007
OPENBANK DIN 0,792 1.676 0,1500 60,79 23/03/2007
PATRIBOND 2,650 218 14,8500 63,45 25/03/2007
PERMANENCIA 0,791 177 13,9400 94,13 23/03/2007
PLAN R2008 B 0,450 3.204 7,3300 56,76 23/03/2007
PLUSMAD.AHOR 1,548 3.070 9,2300 102,44 23/03/2007
PRE.JB CONSE 1,336 937,3100 17,33 22/03/2007
PRISMAFONDO 2,991 110 712,0900 9,85 23/03/2007
PRIV.BCN MIX 1,338 104 12,1100 7,57 23/03/2007
PRIV.CASFOND 1,044 310 125,2800 42,20 23/03/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 1,506 373 12,3000 11,14 23/03/2007
RURAL M. 25 1,384 4.302 757,9300 148,99 25/03/2007
RURALMIX.I25 0,138 206 721,6100 10,59 25/03/2007
SAFEI FOMENT 0,307 416 92,4000 4,80 23/03/2007
SAN TOP 25 E 4,320 1.041 678,4400 87,99 22/03/2007
SBP S.FDO.2 0,764 476 18,0400 103,34 22/03/2007
SBP S.FDO.4 0,723 211 11,9600 31,69 22/03/2007
SBP S.REN.AB 1,457 224 6,6300 11,65 22/03/2007
SECURITY FUN 4,117 159 23,4200 8,50 23/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,937 362 7,7000 33,36 23/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,876 458 6,8100 4,13 23/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
