RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,605 2.533 1.034,0900 73,96 15/03/2007
F.V.G.D.E100 0,188 649 860,1100 32,08 14/03/2007
F.VALENC R.F 0,670 405 9,1900 13,10 14/03/2007
FCAIXA G27 1,694 1.429 11,4300 59,07 14/03/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,448 1.985 8,0000 35,72 15/03/2007
FOMODI 0,348 345 1.613,1400 8,53 15/03/2007
FONBUSA 0,421 168 133,3300 11,77 15/03/2007
FONC. G.D-40 0,428 430 9,4900 8,45 14/03/2007
FONC.FT.C.59 0,615 1.660 7,0600 25,63 14/03/2007
FONCAM 0,667 292 1.282,6800 10,97 15/03/2007
FOND C.C.M. 0,635 1.192 9,2800 22,63 15/03/2007
FOND.EURO-RE 0,521 101 22,9400 15,77 15/03/2007
FONDACOFAR 0,496 122 11,2200 3,46 15/03/2007
FONDAVILA G3 -1,005 754 7,5400 23,86 15/03/2007
FONDCIRCULO 0,528 256 9,1300 3,80 15/03/2007
FONDESP SEM 0,476 1.838 73,8800 30,53 15/03/2007
FONDESP.ACUM 0,537 659 81,2300 28,42 15/03/2007
FONDESP.AHOR 0,508 418 75,9100 8,82 15/03/2007
FONDESP.FUTU 0,655 1.011 83,2700 20,29 15/03/2007
FONDESP.R.AC 0,648 759 81,2300 16,55 15/03/2007
FONDESPA#A 1 0,461 421 13,8700 7,87 15/03/2007
FONDGUISSONA 0,544 115 11,3300 4,16 15/03/2007
FONDIBAS 0,673 11,2400 12,54 15/03/2007
FONDIBAS FUT 0,540 9,0700 3,79 15/03/2007
FONDICAJA 0,543 1.008 21,7900 15,07 15/03/2007
FONDLI 2006 0,636 2.364 7,2000 44,69 15/03/2007
FONDLIBRETA5 0,446 1.161 8,4900 24,58 15/03/2007
FONDMAP.R.L. 0,684 1.146 8,5700 10,31 14/03/2007
FONDMAPFRE R 0,538 3.286 15,0000 39,76 14/03/2007
FONDO BONO 0,730 98 13,9700 96,93 15/03/2007
FONDOGAESCO -0,332 893 110,8400 37,96 15/03/2007
FONDTURIA 0,160 1.059 859,2000 19,09 14/03/2007
FONDUERO GAR 0,406 2.384 413,7400 55,30 15/03/2007
FONDUERO REN 0,413 295 10,1000 4,92 15/03/2007
FONLAIETANA -0,102 668 18,0400 24,24 15/03/2007
FONP.GARANTI 0,478 324 8,5800 12,74 15/03/2007
FONP.INVERSI 0,507 177 7,6900 42,82 15/03/2007
FONPASTOR RF 0,713 545 75,7900 11,06 15/03/2007
FONPENEDES 0,434 1.235 9,2900 25,81 15/03/2007
FONSMAN.EST2 0,446 98 8,7500 2,84 15/03/2007
FONSNOSTRO 0,652 1.978 17,3400 38,78 15/03/2007
FONTESORERIA 0,644 2.437 84,6800 111,97 15/03/2007
FONVALOR 0,553 254 12,7200 5,16 15/03/2007
GAL.ALFA GAR 0,423 788 8,7800 21,92 15/03/2007
GAL.RENT.C.3 1,100 4.586 8,5600 105,51 15/03/2007
GESCON. TESO 0,708 865 584,2800 32,98 15/03/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.598 1,2800 320,54 14/03/2007
IBER.GES.G.2 -0,730 1.940 9,0100 29,69 15/03/2007
IBERC.AHORRO 0,485 9.284 16,6500 179,47 15/03/2007
IBERC.CASH 0,688 704 7,7000 446,96 15/03/2007
IBERC.HORIZO 0,509 2.663 7,8600 64,49 15/03/2007
IBERCAJA FUT 0,635 8.230 9,6700 93,65 15/03/2007
IBERCAJA TES 0,480 3.809 7,7100 63,08 15/03/2007
INTERNACI VI -0,799 2.595 72,9700 56,80 13/03/2007
INTERVAL.REN 0,407 106 10,3900 2,89 15/03/2007
INVERBAN DIN 0,519 1.358 79,2000 29,72 15/03/2007
INVERDU.2000 -0,043 2.123 566,3100 53,41 15/03/2007
INVERFONDO 0,483 923 21,1500 15,16 15/03/2007
INVERMONTE 0,671 2.509 17,0600 53,68 15/03/2007
IURISFOND 0,295 317 20,6300 9,17 15/03/2007
LLOYDS-FON.I 0,450 149 13,3000 4,13 15/03/2007
M-FON.C.2008 0,499 1.547 7,4300 31,98 15/03/2007
M.GES.DINAMI -2,246 2.212 6,5100 29,21 15/03/2007
M.VAL.PRE.3 -0,502 6.015 8,8600 130,82 15/03/2007
MA.CESTA.OPT -1,200 1.039 8,1700 21,77 15/03/2007
MADRID DINER 0,606 948 7,7900 158,59 15/03/2007
MADRID PREM. 0,587 5.175 13,5300 149,97 15/03/2007
MADRID TRIPB 0,997 660 7,6300 11,36 15/03/2007
MANR.TRESORE 0,719 1.135 7,9400 250,42 14/03/2007
MAP.AH.PROGR -0,584 2.617 7,7800 10,05 14/03/2007
MEDIFOND -0,470 657 23,4900 18,90 14/03/2007
MERCHRENTA 0,464 638 21,3400 35,17 14/03/2007
METROPOLIS 0,672 140 11,5800 12,06 15/03/2007
MS AHORRO 0,567 1.525 19,0200 102,43 15/03/2007
MS E.STOX.50 1,070 583 11,5100 19,09 15/03/2007
MS FONDO 0,632 125 24,7500 30,41 15/03/2007
MULTIFIX25RV 0,053 2.418 15,4500 53,21 15/03/2007
MULTIVALOR 1,144 1.096 18,4500 45,01 15/03/2007
MUTUAFONDO 0,744 1.272 26,0100 192,72 15/03/2007
MUTUAFONDOLP 0,936 691 117,9100 52,51 15/03/2007
P Y G CRECIM 0,492 413 19,1800 20,56 15/03/2007
P.DOBL.GAR.3 -1,161 2.971 789,3800 71,19 15/03/2007
PAS.R.GAR.2 0,598 1.662 873,5500 36,46 15/03/2007
PASTOR FIJ2 -1,591 1.840 790,6100 43,63 15/03/2007
PASTOR.R.G 1 0,610 1.175 807,7300 32,48 15/03/2007
PBP ETERNUM -6,686 1.067 8,9300 50,31 14/03/2007
PBP MED.P.PL 0,733 988 1.650,7600 16,81 14/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,539 1.457 96,1100 152,09 15/03/2007
PLUSMADRID15 0,341 6.105 9,7500 123,58 15/03/2007
PRIVAT RENTA 0,520 119 13,0900 11,63 15/03/2007
PRUDF.REM.FI 0,543 4 681,8500 6,69 14/03/2007
R.GA.RF 2010 0,788 802 815,9400 16,00 14/03/2007
REN.TES-BOL 0,893 140 76,7400 14,75 15/03/2007
RENTACASER 0,693 97 9,4300 15,88 15/03/2007
RENTADUERO 0,509 1.190 371,3400 29,02 15/03/2007
RENTMADRID 0,281 2.533 14,9200 33,84 15/03/2007
RENTMADRID 2 0,648 5.075 8,8400 87,77 15/03/2007
RIVA G.AH. 0,717 212 1.214,3300 13,00 15/03/2007
RURAL DEUDA 0,376 3.085 845,1800 64,79 14/03/2007
RURAL G.R-V3 -0,751 898 846,8600 19,09 14/03/2007
RURAL RF 3 0,707 1.383 1.091,2100 49,46 14/03/2007
RURAL RF 3 P 0,828 1.008 913,4600 45,09 14/03/2007
RURAL RF 5 0,759 113 707,8800 5,24 14/03/2007
RURAL RF 5 P 0,860 265 1.073,5100 7,00 14/03/2007
RURAL VALOR 3,243 2.194 1.044,7800 39,42 14/03/2007
S.AHOR.G.4 0,400 2.535 7,9200 50,30 13/03/2007
S.BS G.FIJA3 0,525 2.751 10,2000 55,72 14/03/2007
S.FERNAN.MAX 0,590 870 105,7600 8,34 15/03/2007
SAFEI R-F 0,800 524 135,9700 14,58 15/03/2007
SAH LIQ.EMPR 0,653 5.960 8,1700 1.497,32 15/03/2007
SAN CORTO PP 0,700 2.754 7,5200 2.607,62 15/03/2007
SAN R-FIJA 1 0,691 6.423 20,9800 287,82 15/03/2007
SAN.AH.DIAR1 0,332 11.990 15,3400 40,14 15/03/2007
SAN.R.F.PLUS 0,857 1.151 9,7900 95,77 15/03/2007
SCH AHORR.GA 0,472 2.547 12,0200 52,54 13/03/2007
SCH MRF90-10 0,039 11.221 11,1200 224,16 15/03/2007
SCH SUPERMIL 0,509 622 794,6600 13,64 13/03/2007
SEG.ACT.DIV 0,616 114 79,9400 9,99 15/03/2007
SEGU.LARGO P 0,928 130 9,1300 9,03 15/03/2007
SEGURFONDO 0,640 103 222,1500 36,24 15/03/2007
TARRAGONA 10 0,540 393 7,7300 29,23 15/03/2007
TARRAGONA 2 -2,291 352 7,2800 3,27 15/03/2007
TARRAGONA 3 0,619 1.753 8,0100 21,80 15/03/2007
TARRAGONAF 5 0,631 1.429 8,0500 16,13 15/03/2007
UNIF.FONDAND 0,576 2.346 8,5100 37,84 15/03/2007
UNIFOND 2011 0,822 979 7,8300 20,76 15/03/2007
UNIFOND III 0,249 947 8,9000 37,39 14/03/2007
UNIFOND IX -0,416 750 7,4300 18,66 14/03/2007
UNIFOND M.FA 0,198 377 6,6100 4,52 15/03/2007
UNIFOND V 0,675 1.341 8,3600 78,93 15/03/2007
UNIFOND VII 0,584 853 8,1000 28,50 15/03/2007
UNIFOND VIII 0,660 1.778 8,3100 67,21 15/03/2007
UNIFOND X 0,264 1.121 8,0300 21,94 14/03/2007
UNIFOND XII 0,620 2.263 7,7500 57,72 15/03/2007
UNIFOND2007 0,564 4.022 8,0000 110,20 15/03/2007
VALENCIA TES 0,718 183 779,0400 54,23 14/03/2007
sigue
