RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,840 1.431 6,3500 438,75 09/03/2007
A.C.CAPITAL6 -0,621 1.420 6,7700 34,54 13/03/2007
A.C.CAPITAL8 0,541 1.623 14,1700 29,44 13/03/2007
A.C.DINERPLU 0,761 6.396 8,5400 1.227,28 13/03/2007
A.C.EMERGENT -4,857 845 7,4300 9,36 13/03/2007
A.C.R.F.PRIV 0,656 464 7,8000 11,21 13/03/2007
A.C.RENDIMIE 0,576 228 8,1300 3,54 13/03/2007
A.IND.S.P500 -2,888 184 80,7000 10,47 13/03/2007
ACTIBOLS 2,972 158 16,7300 2,88 13/03/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,433 1.524 8,0900 23,49 13/03/2007
AHORRO C.V. 0,408 117 8,6200 3,35 13/03/2007
ALCALA AHORR 0,349 313 9,6900 34,38 13/03/2007
ALCALA-UNO 0,606 186 13,8200 51,10 13/03/2007
ALLI.R.F.AHO 0,764 163 95,4700 45,08 13/03/2007
ARCAL.AHORRO 0,754 151 14,0100 2,13 13/03/2007
ARCAL.INTERE 0,580 579 145,5600 77,58 13/03/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,586 1.675 7,6700 19,15 13/03/2007
ASTURF.RENTA 0,643 1.629 7,9900 152,75 13/03/2007
ASTURFON.RF 0,490 186 10,3500 2,80 13/03/2007
B BONO2007C 0,577 29.810 1.267,9600 817,00 13/03/2007
B.ESTRUCTURA -2,993 1.781 78,8800 109,59 11/03/2007
B.RF DUR.FLE 0,983 1.419 9,2200 60,23 13/03/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF -0,752 3.244 886,8100 50,37 13/03/2007
BANCAJA RF 0,715 4.115 17,2100 100,00 13/03/2007
BANCOFAR FUT 0,251 260 12,0400 12,31 13/03/2007
BANIF 2011 -0,164 105 14,5400 5,81 11/03/2007
BANIF 6PLUS -2,002 1.163 1.062,7500 45,47 11/03/2007
BANIF INSTIT 0,635 2.515 8,7300 600,26 13/03/2007
BANIF RF H.Y 1,295 169 779,2000 8,68 13/03/2007
BANK.GES.ALT 0,338 1.062 107,9800 89,85 12/03/2007
BANKINTER RD 0,059 1.041 1.086,9200 29,15 12/03/2007
BANKINTER TE 0,645 548 832,1900 169,53 13/03/2007
BANKOA AHORR 0,614 203 96,6600 49,43 12/03/2007
BARC.BON.LAR 0,796 169 793,2000 52,50 13/03/2007
BARC.GARAN.2 -0,959 924 6,1800 20,74 13/03/2007
BARC.GARAN.4 -1,534 4.743 1.292,6300 174,80 13/03/2007
BARC.TESORER 0,604 4.193 811,4800 686,14 13/03/2007
BARCLAYS B-C 0,569 2.268 14,0900 136,45 13/03/2007
BARCLAYS M25 -0,094 3.503 15,8300 88,93 13/03/2007
BASKEFOND 0,407 2.185 16,2000 80,47 09/03/2007
BB BONO 2009 0,587 8.866 1.152,6300 241,93 13/03/2007
BBK BONO 0,520 258 7,8300 9,67 09/03/2007
BBK GES.A.15 0,214 7.443 8,3100 161,59 09/03/2007
BBK TESORERI 0,507 1.776 7,5200 216,89 09/03/2007
BBVA 2007 0,417 721 974,6900 23,03 13/03/2007
BBVA B.2010 0,807 4.672 871,2300 146,36 13/03/2007
BBVA B.2010B 0,826 1.582 1.025,7800 44,30 13/03/2007
BBVA BO2009B 0,614 5.348 1.479,8700 125,57 13/03/2007
BBVA FONDVAL 0,590 1.207 137,4800 56,90 13/03/2007
BBVA HORIZ.4 -0,515 64.145 643,2500 314,57 13/03/2007
BBVA HORIZ.8 -1,001 1.635 670,1900 42,37 13/03/2007
BBVA MON.D.E 0,399 14 10,1600 3,79 13/03/2007
BBVA R.F.C 0,434 36.915 16,6600 736,83 13/03/2007
BBVA TESORER 0,623 3.889 906,0100 728,12 13/03/2007
BBVAPLAN REN 0,600 331 1.090,2100 5,70 13/03/2007
BETA ACTIVOS 0,572 908 793,3000 29,53 13/03/2007
BETA-RENTA 0,536 224 17,9300 6,93 13/03/2007
BK 35 PRIN.G 1,197 1.920 1.660,9600 68,32 13/03/2007
BK CUP.4 GAR -1,274 725 788,1900 20,62 13/03/2007
BK CUP.G.LIQ 0,344 223 845,9400 6,01 13/03/2007
BK CUPON V.E -3,914 1.553 902,4100 45,19 13/03/2007
BK FONDO BON 1,389 10.857 922,8400 193,32 13/03/2007
BK FONDO FIJ 0,368 1.040 23,0900 38,26 13/03/2007
BK G.CUP.ME2 0,065 470 854,7600 18,08 13/03/2007
BK G.RES.40A 0,259 3.620 924,4200 140,95 13/03/2007
BK IND.GAN.7 -1,614 605 1.711,9700 29,17 13/03/2007
BK MEM.EUR.G 2,197 146 1.343,6700 14,72 13/03/2007
BK OCC.GARAN -0,833 658 867,6900 21,43 13/03/2007
BK REVALOR.I -2,938 2.374 964,4100 82,23 13/03/2007
BONO 2007 0,382 6.334 996,3000 174,43 13/03/2007
BONO 2008 0,518 4.453 889,4500 119,77 13/03/2007
BROKERFOND 1,012 276 12,5200 16,39 13/03/2007
C. SEGOVIA R 0,650 122 10,8600 3,07 13/03/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 88 7,1300 2,84 12/03/2007
C.C.PAT.PLUS 0,828 998 8,1400 60,79 12/03/2007
C.C.PATRIMO. 0,753 1.862 8,3700 31,00 12/03/2007
C.CATAL.CAPI 0,699 2.889 8,2000 51,43 12/03/2007
C.CATAL.PREV 0,424 8.032 18,9400 107,99 12/03/2007
C.GAL.PATRIM 0,770 1.514 796,8300 195,19 13/03/2007
C.GALICIA IN 0,805 1.981 12,1200 48,58 13/03/2007
C.MURCIA GAR -0,270 955 7,2200 20,94 13/03/2007
C.SUISSE BOS 0,759 94 78,4900 3,75 13/03/2007
C.TAR.V.EURO -2,531 524 8,2900 5,50 13/03/2007
CAI GARANTIZ 0,628 1.233 7,8900 23,82 13/03/2007
CAI RENTA FI 0,650 447 7,7800 6,44 13/03/2007
CAI TESORERI 0,717 3.125 8,0800 116,34 13/03/2007
CAIX.4 FIX 0,691 176 9,7400 12,32 13/03/2007
CAIX.ESTALVI 0,439 1.175 10,5700 26,84 12/03/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.336 2,0900 18,23 12/03/2007
CAIXA C.DOBL 0,235 7.589 9,9900 152,11 12/03/2007
CAIXA.2 FIX 0,586 960 18,2400 17,89 13/03/2007
CAIXAN. GEST 0,562 689 7,5200 10,51 13/03/2007
CAIXAN. UNIV -0,959 242 6,4000 2,46 13/03/2007
CAJA MURCIA 0,635 6.219 10,6800 98,84 13/03/2007
CAJABUR.RENT 0,668 1.178 11,3100 30,28 13/03/2007
CAJABUR.TESO 0,685 7.981 7,8200 228,63 13/03/2007
CAJARIOJA TE 0,673 1.583 10,7500 39,22 13/03/2007
CAM BONOS 1 0,558 448 15,6200 30,99 13/03/2007
CAM BONOS 2 0,274 535 590,6300 13,30 11/03/2007
CAM F.CES.5 0,579 151 126,1100 3,42 12/03/2007
CAM FONDEMPR 0,491 1.245 7,4000 214,27 13/03/2007
CAM FONMEDIC 0,542 1.034 22,7900 30,68 13/03/2007
CAM FUT.10GA 0,279 1.585 8,1500 33,38 13/03/2007
CAM FUT.11GA 1,916 2.311 7,2500 41,87 12/03/2007
CAM FUT.SEL5 0,052 1.096 83,9600 24,35 12/03/2007
CAM FUT.SEL7 0,025 1.700 7,5400 35,57 12/03/2007
CAM FUTURO 6 -0,108 1.251 81,3500 22,85 13/03/2007
CAM FUTURO 9 0,623 2.288 10,0600 48,45 13/03/2007
CAN PLUSMARC 0,595 1.921 10,7700 53,79 13/03/2007
CAN SELECCIO 0,325 1.730 11,4500 69,13 12/03/2007
CANARIAS REN 0,691 474 9,6800 12,67 13/03/2007
CANTAB.R.F.E 0,530 1.102 13,7500 21,49 13/03/2007
CANTABRIA DI 0,504 10.863 9,8300 246,63 13/03/2007
CONSTANTFONS 0,484 10.780 8,4100 127,27 13/03/2007
COOPVALOR V 0,547 1.133 1.015,9400 24,56 13/03/2007
DINFONDO 0,417 226 632,3300 7,95 13/03/2007
DWS INVEST 0,425 4 12,3600 33,12 12/03/2007
E.S.DOBLE GA -0,006 407 6,8400 7,12 13/03/2007
E.S.TECNOLOG -2,816 974 1,9600 2,50 13/03/2007
EDM-AHORRO 0,389 153 19,1600 8,00 13/03/2007
EDM-RENTA 0,519 384 9,0900 33,33 13/03/2007
ES EUROBONOS 0,456 536 10,5700 11,58 13/03/2007
EUROAGENT R 1,928 142 13,6700 4,98 13/03/2007
EUROV. PATRI 0,609 1.195 77,4400 185,73 12/03/2007
EUROV. R-F 0,471 8.480 6,2400 152,55 12/03/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,618 6.518 80,8100 123,82 12/03/2007
P.RENT.2012 0,323 5.495 987,0300 179,50 13/03/2007
PLAN R-2011 0,761 3.418 84,4000 72,78 13/03/2007
sigue
