MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,267 420 12,3200 14,74 13/03/2007
AEGON INV.MF 0,219 106 14,0600 5,47 13/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,447 8.071 8,1400 222,52 13/03/2007
ALLIAN.MIXTO 0,139 224 8,6000 9,41 13/03/2007
APPLE FOND -0,580 96 5,5400 3,34 13/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -0,982 312 8,9100 30,08 13/03/2007
ARQUIUNO 0,315 1.537 17,6300 44,63 13/03/2007
ASTURF.MIXRF -0,493 2.025 8,0200 32,62 13/03/2007
B. RENTABI.A -0,271 928 7,2200 27,58 11/03/2007
B.F.C.MIXE15 0,139 908 8,1500 8,95 13/03/2007
B.JPM RV JAP 2,057 1.091 338,7000 15,00 13/03/2007
B.RF CONVERT -0,293 10.111 806,5400 252,76 13/03/2007
B.SGAM RV EM -4,328 390 99,5600 8,09 13/03/2007
BANC.RF MIX. 0,225 1.907 7,0600 30,50 12/03/2007
BANIF CTA 1 -0,569 421 9,7800 13,80 13/03/2007
BBVA G.DOB10 -0,005 6.824 10,2200 138,96 13/03/2007
BBVAPATRIMON 0,766 3.424 1.342,8900 166,42 13/03/2007
BESTIN.RENTA 1,390 1.237 10,6600 160,43 13/03/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -1,505 403 19,0400 9,61 13/03/2007
BNP P.CONSER 0,346 2.543 10,0400 79,69 12/03/2007
BOLSINDEX -0,605 274 1.902,1000 6,03 13/03/2007
BONA RENDA -0,292 569 8,9800 16,00 13/03/2007
CAAM MUL.GLO 0,097 171 886,9000 15,68 12/03/2007
CAHISPA RENT -0,436 1.030 12,9800 56,48 13/03/2007
CAI R.M. 20 0,423 1.464 7,5300 28,14 13/03/2007
CAIX.6 MIST 0,280 893 8,8800 23,21 13/03/2007
CAIX.EUROM20 0,672 1.431 9,5900 49,52 12/03/2007
CAIX.EUROM40 0,570 1.105 8,3700 23,15 12/03/2007
CAJAB.MIXT.I 0,456 1.482 12,7700 53,73 13/03/2007
CAM MIXTO 25 0,169 1.116 637,8700 36,62 13/03/2007
CAM MIXTO 50 0,081 675 8,7900 16,45 13/03/2007
CAN GESTIO15 -0,092 9.951 709,7300 216,92 13/03/2007
CANTAB.REN20 0,309 1.000 8,9500 21,45 13/03/2007
CATALUN.FONS 1,484 343 21,5300 12,87 13/03/2007
CAÑADA BLANC 0,194 6,4000 4,54 13/03/2007
DOBLE GESTIO 0,509 196 7,3000 7,01 13/03/2007
DWS CAPITAL 0,107 4 8,2600 56,15 12/03/2007
DWS CAPITAL2 0,023 4 8,4800 55,71 12/03/2007
DWS COMPAEUR 0,637 3 6,9300 50,73 12/03/2007
DWS VALOR GL 0,556 5 7,6700 122,65 12/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,117 3.305 10,7900 93,22 13/03/2007
ES.S.BOL.SEL -2,529 2.668 27,0600 65,03 13/03/2007
EUROV.MIX-15 0,518 4.247 81,7900 97,19 12/03/2007
EUROV.MIX-30 0,460 6.985 83,7400 199,83 12/03/2007
EUROVAL.AHOR 2,146 119 9,4800 4,14 13/03/2007
F.VALE R.F.M 0,923 1.005 12,0600 27,26 13/03/2007
FIBANC RENTA 0,357 460 20,3500 8,17 13/03/2007
FONBIL.MIXTO 0,505 136 9,0000 6,20 12/03/2007
FONBUSA MIXT 0,760 176 99,8900 28,89 13/03/2007
FONC.FT.CM60 0,421 133 7,0900 5,19 12/03/2007
FONCAIXA P16 0,319 754 9,2400 465,75 09/03/2007
FONCAIXA P35 0,062 1.214 11,8700 396,30 09/03/2007
FOND.REN.MIX -0,116 15.440 8,3300 263,18 13/03/2007
FONDES.CRECI -1,791 421 63,9500 6,05 13/03/2007
FONDESP.GLOB -0,179 3.694 81,7200 72,76 13/03/2007
FONDGALEA 71,508 101 18,7900 13/03/2007
FONDIBA MIXT 0,643 125 7,7700 3,37 13/03/2007
FONDM.DIVERS -1,055 805 13,8100 509,36 13/03/2007
FONDMUSI.III -0,928 379 20,6900 16,40 13/03/2007
FONDONORTE 0,436 537 3,1900 535,14 13/03/2007
FONDUXO 0,648 3.006 1.178,6000 52,67 13/03/2007
FONEMPORIUM 0,614 98 17,1300 10,32 13/03/2007
FONGAUDI 0,266 99 11,7200 4,18 13/03/2007
FONMASTER I 0,646 103 17,2900 17,01 12/03/2007
FONMUTUAL 0,714 308 23,1300 34,50 12/03/2007
FONPASTOR 10 0,676 21.825 24,3800 519,43 13/03/2007
FONPASTOR 25 0,411 4.984 81,6100 159,95 13/03/2007
FONPROFIT 0,001 416 1.571,4900 224,74 13/03/2007
FONQUIVIR 2,251 139 30,2500 28,95 13/03/2007
FONSGLOBAL R -0,393 146 8,7200 12,55 13/03/2007
FONSMANL.BOR -0,761 1.411 9,7500 34,39 13/03/2007
FONVALCEM 0,676 167 1.877,9500 9,57 13/03/2007
GAESCO SMALL 3,576 1.060 11,0100 20,32 13/03/2007
GALIC.MIX25 0,265 2.475 7,6500 52,81 13/03/2007
GESCONS.RF-F 1,273 4.591 22,7800 161,35 13/03/2007
IBERAG.RENDI 0,749 1.250 7,2000 40,57 13/03/2007
IBERCAJA REN 0,107 9.276 16,8300 121,38 13/03/2007
INDOSUEZ PAT 0,049 106 128,7100 4,07 12/03/2007
INVERBONOS -0,556 3.004 12,5500 45,73 13/03/2007
INVERKOA 0,287 473 105,0500 13,80 12/03/2007
INVERMANRES2 0,537 2.824 11,1800 496,48 13/03/2007
INVERMANRESA 0,597 6.626 17,4600 98,58 13/03/2007
KUTXAFOND 0,409 6.153 18,4900 156,60 12/03/2007
LAREDOFONDO 0,199 110 13,1100 4,39 11/03/2007
MEDIV.GLOBAL 0,804 399 8,9100 11,87 13/03/2007
MIX.EUR.20 -0,309 1.568 76,3300 49,22 13/03/2007
MON.DIN.II 0,310 9.710 10,1500 169,60 13/03/2007
MS FIVA -0,397 954 18,2700 17,71 13/03/2007
MS FON.AC.ET 0,007 210 6,6000 16,15 13/03/2007
OPEN FUND 0,615 130 12,9800 8,03 13/03/2007
OPENBANK DIN 0,694 1.656 0,1500 59,21 13/03/2007
PATRIBOND 0,542 216 14,5400 59,59 13/03/2007
PERMANENCIA -0,221 177 13,8000 93,60 13/03/2007
PLAN R2008 B 0,410 3.222 7,3200 56,95 13/03/2007
PLUSMAD.AHOR 0,372 3.083 9,1200 101,78 13/03/2007
PRE.JB CONSE 1,005 934,2500 17,31 12/03/2007
PRISMAFONDO 0,610 112 695,6300 9,71 13/03/2007
PRIV.BCN MIX -1,087 104 11,8200 7,39 13/03/2007
PRIV.CASFOND 0,181 309 124,2100 41,47 13/03/2007
PRUDF.VARIAB -1,506 4 5,1500 2,31 13/03/2007
R.V.30 FOND 0,469 373 12,1700 11,03 13/03/2007
RURAL M. 25 0,535 4.312 751,5800 148,09 13/03/2007
RURALMIX.I25 -0,543 204 716,7000 10,65 13/03/2007
SAFEI FOMENT -0,649 424 91,5200 5,01 13/03/2007
SAN TOP 25 E 0,241 1.035 651,9100 84,57 13/03/2007
SBP S.FDO.2 0,262 479 17,9500 103,91 12/03/2007
SBP S.FDO.4 0,049 212 11,8800 31,95 12/03/2007
SBP S.REN.AB 0,998 229 6,6000 12,31 12/03/2007
SECURITY FUN 2,211 158 22,9900 8,68 13/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,183 363 7,6500 33,50 13/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,546 457 6,7900 4,07 13/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue