MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO -0,101 18.379 53,4700 393,57 13/03/2007
ALCALA GLOBA -1,115 99 8,9800 27,46 13/03/2007
ALHAMBRA 0,197 2.154 15,2400 32,41 13/03/2007
ARC.GLOBAL -0,429 166 11,8600 11,79 13/03/2007
ARTE FINANCI -4,096 198 9,2900 17,90 13/03/2007
B.95%CAP.M.O -0,355 383 120,4200 8,43 11/03/2007
B.G.S.RV E.V -0,426 5.847 16,6300 55,98 13/03/2007
B.JPM US ST. -1,623 9.502 497,2900 81,05 13/03/2007
B.SP_D USA -4,887 105 91,9300 3,40 13/03/2007
BAN.CAP.95 0,400 1.005 125,3300 30,31 11/03/2007
BANCAJA RV M -0,784 3.274 13,3200 53,94 13/03/2007
BAR.GARAN.10 0,429 8.940 7,9700 392,78 13/03/2007
BAR.MULTM.10 -1,552 2.115 8,7600 82,08 13/03/2007
BASKEPLUS 3,005 3.961 11,1000 115,55 09/03/2007
BBK MIXTO 0,359 430 8,3400 8,78 09/03/2007
BEST.MIXTO 2,980 2.303 21,4900 244,35 13/03/2007
BETA R.V.GLO -2,121 517 89,6800 12,36 13/03/2007
BK MIX ESP50 0,725 2.510 1.529,0900 73,28 13/03/2007
BK MIX.E50 -1,732 2.493 880,0100 57,41 13/03/2007
BNP P.EQUILI 0,505 2.852 13,4000 102,47 09/03/2007
BOLFOND 0,301 118 7,5500 3,02 13/03/2007
BON.V.RELATI 12 10,1000 268,00 13/03/2007
CAI R.M.40 -0,738 1.945 6,5500 20,40 13/03/2007
CAI.RENTAMIX -1,686 1.389 6,8400 14,59 13/03/2007
CAIXA GAL.MI -0,457 2.696 647,2300 61,16 13/03/2007
CAM MIXTO 75 -1,141 392 9,6400 9,01 13/03/2007
CAN GESTIO30 -0,422 3.041 746,1300 76,84 13/03/2007
CAN GESTIO50 -1,382 3.867 20,0200 87,23 13/03/2007
CANTABRIA AC 0,138 1.201 12,4000 17,93 12/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,361 4 8,6500 12,07 12/03/2007
DWS CAPITAL4 -0,650 3 8,8900 14,65 12/03/2007
DWS MIXTA 1,389 6 24,1500 94,85 12/03/2007
ESP.S.M.EURO -0,583 236 15,3100 6,84 13/03/2007
ESPINOSA P-I -1,505 109 10,0800 5,06 13/03/2007
ETCHEVER.GAL 1,740 106 65,8700 4,09 13/03/2007
EUROA.PLUS 2,063 173 20,9300 11,12 13/03/2007
EUROAG-PREVI 1,460 115 10,7200 5,10 13/03/2007
EUROAGEN. BO 1,816 114 14,4700 5,72 13/03/2007
EUROV.MIX-50 0,452 5.404 83,2700 127,56 12/03/2007
EUROV.MIX-70 -1,249 14.720 3,4900 237,20 12/03/2007
FIBANC CRECI 0,606 1.663 15,3000 20,91 13/03/2007
FONALCALA -0,587 332 32,1000 50,59 13/03/2007
FONBUSA FOND 0,423 165 76,3500 28,57 13/03/2007
FOND.DINAMIC -1,802 404 64,7900 5,72 13/03/2007
FONDCHART -2,338 186 10,3300 4,76 13/03/2007
FONDCOYUNTUR 0,275 205 270,1700 37,34 13/03/2007
FONDGESKOA 0,207 1.276 233,2500 66,97 12/03/2007
FONDMAPFRE B -1,065 16.610 27,3200 410,01 13/03/2007
FONDMUS.UNIV -2,716 752 66,8100 17,67 13/03/2007
FONDU PLUS -2,126 1.858 554,4200 26,02 13/03/2007
FONP.VAR.MIX -1,688 241 5,9900 5,47 13/03/2007
FONPASTOR 70 0,654 3.495 201,9000 115,28 13/03/2007
FONPENED.MIX -0,391 1.065 7,9900 17,85 13/03/2007
FONSNOSTRO 2 -0,113 2.225 22,5500 53,69 13/03/2007
FONSVALID 1,382 107 8,2100 4,74 13/03/2007
FONTIBREFOND 0,311 111 12,7000 7,29 11/03/2007
GAESCO T.F.T -3,589 1.490 5,8500 17,13 13/03/2007
GESCAFONDO -2,115 466 12,8100 19,61 13/03/2007
GESCON. RV F 2,468 418 20,8800 16,12 13/03/2007
GLOB.ASSET.F 0,032 101 7,7100 5,70 13/03/2007
IB.P.M.50EUR -0,866 229 6,4800 3,52 13/03/2007
IBER.P.PRIVA -2,946 97 5,4500 0,76 13/03/2007
IBERC.R.PLUS -0,101 3.160 8,6100 37,37 13/03/2007
IBERCAJA CAP 0,180 8.706 23,2100 143,64 13/03/2007
INDOSUEZBOLS -1,582 397 1.998,4000 15,38 13/03/2007
INTERVALOR B 0,585 151 10,4200 6,68 13/03/2007
INVERBANSER -0,059 1.183 27,1600 89,23 13/03/2007
INVERSAB.10 0,150 8.107 7,0500 266,66 12/03/2007
M.BOLSA VALO -1,269 2.117 20,4100 44,49 13/03/2007
M.FARMACIA G 0,241 460 4,2400 3,03 13/03/2007
M.TELE.GLOBA -1,198 2.140 2,1100 13,68 13/03/2007
MANR.MIXT -0,125 1.896 16,2300 35,14 13/03/2007
MS F.ACT.EQU 0,029 3.909 19,6900 225,67 13/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 0,101 4.021 25,2400 82,60 13/03/2007
PLUSMADRID 2 0,068 3.558 13,0200 84,30 13/03/2007
PLUSMADRID75 -1,711 3.100 6,8700 32,00 13/03/2007
PRIV.MIXTO -0,522 145 12,7900 12,63 13/03/2007
PRIV.PLUSFON 1,928 685 25,9900 70,57 13/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 15 9,7500 0,80 13/03/2007
RENTA 4 GLOB -1,973 125 11,0000 6,35 13/03/2007
RENTA 4 PREM 0,821 551 6,7800 12,64 11/03/2007
RENTA4 A-MIX 0,861 111 6,0700 10,46 13/03/2007
RENTA4 DELTA 1,141 113 7,2100 4,45 13/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER -0,961 283 10,8000 11,05 13/03/2007
RIVA G.AC.I -1,639 375 21,8600 3,42 13/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.094 4,0200 26,52 12/03/2007
S.FDO. VALOR -0,292 383 87,9600 4,88 13/03/2007
SAFEI PATRIM -1,560 209 121,7500 3,52 13/03/2007
SBP S.FDO.33 0,495 84 6,7100 6,13 12/03/2007
SBP S.FDO.5 0,140 236 9,4500 29,64 12/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 238 6,8300 32,18 12/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 0,164 332 8,9000 11,31 13/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 1,596 497 1.294,3000 20,20 13/03/2007
sigue