DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,453 4.002 1.383,6900 78,99 26/02/2007
ALTAE DINERO 0,406 857 737,6900 54,41 26/02/2007
ASTURF.DINER 0,419 15.926 754,9700 243,60 26/02/2007
ATLAS RENTA 0,371 1.280 1.248,3000 15,17 26/02/2007
BANCAJA D. P 0,504 7.878 1.021,9700 565,40 26/02/2007
BANCAJA DINE 0,436 41.268 1.564,4000 364,77 26/02/2007
BANIF DINERO 0,430 12.366 1.892,9000 439,34 26/02/2007
BANK.FONDVAL 0,342 795 876,1300 6,87 26/02/2007
BANKOA TESOR 0,427 265 809,9500 39,49 22/02/2007
BARC.EUROCAS 0,413 2.875 865,0000 155,63 26/02/2007
BARCLAYS.DIN 0,385 12.768 1.135,0700 349,46 26/02/2007
BBK FONDINER 0,423 8.960 742,7100 324,89 22/02/2007
BBVA DINERO 0,401 315.679 1.973,8800 5.883,08 26/02/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,368 26.727 1.568,8600 536,63 22/02/2007
BK DINERO 0,413 1.943 1.265,3900 99,27 26/02/2007
BK DINERO 96 0,397 1.866 788,2500 42,90 26/02/2007
BK FONDO MON 0,383 2.777 1.699,0300 66,12 26/02/2007
BK GES.I.RF. 0,334 11.155 825,6400 63,33 23/02/2007
BNP P.CASH 0,385 1.357 809,9500 173,92 16/02/2007
C.C. DINER 0,426 11.279 1.885,1600 138,19 23/02/2007
C.C.DINER P. 0,363 7.217 8,1800 293,55 23/02/2007
C.SUISSE TES 0,511 345 745,7300 41,22 26/02/2007
CAI DINERO 0,441 8.031 943,0300 132,49 26/02/2007
CAIXA 1DINER 0,476 692 1.903,4600 16,45 26/02/2007
CAIXA GAL.DN 0,438 31.971 963,2000 578,13 26/02/2007
CAJACANA.DIN 0,446 1.114 1.028,3100 28,94 26/02/2007
CAM DIN.PLUS 0,406 10.666 964,7200 209,65 26/02/2007
CAM DIN.PREM 0,429 3.393 796,1900 166,88 26/02/2007
CAM DINE.AHO 0,396 6.834 760,3600 73,18 26/02/2007
CAM DINER 1 0,390 7.214 1.222,4700 109,91 26/02/2007
CAM FUTURO S 0,637 1.861 835,0200 41,77 25/02/2007
CAN DINERNAV 0,396 25.180 1.281,7900 548,56 26/02/2007
CAN TESORERI 0,422 15.123 777,1500 399,37 26/02/2007
CANARIAS DIN 0,452 646 954,0000 10,81 26/02/2007
CUENTA ORO 0,384 1.904 1.181,4500 55,87 26/02/2007
CUENTA ORO I 0,384 3.543 1.167,8200 56,65 26/02/2007
DINERBURGOS 0,437 3.091 1.150,3400 100,91 26/02/2007
DINERCAM 0,478 479 997,4700 26,03 26/02/2007
DINERCOOP 0,409 11.585 1.165,4600 196,53 26/02/2007
DINERFONDO 0,450 4.247 2.129,0200 105,25 26/02/2007
DINERKOA 0,365 1.880 1.125,7000 32,74 22/02/2007
DINERO 2 0,501 17.917 771,6800 612,44 26/02/2007
DINERO 97 0,550 19.393 739,5500 651,36 26/02/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,378 6 1.222,2500 461,68 23/02/2007
DWS DINER II 0,378 6 894,4200 202,65 23/02/2007
DWS DINERPLU 0,396 3 795,2200 150,72 23/02/2007
ES EURO DINE 0,109 1.521 7.828,8100 57,19 26/02/2007
EUROV.DINERO 0,399 49.416 1.635,5300 855,37 23/02/2007
EUROV.TESORE 0,380 40.696 839,8300 467,74 23/02/2007
F.VALENCIA D 0,401 1.039 841,7900 19,68 26/02/2007
FIBANC PREM. 0,409 866 918,8300 45,42 26/02/2007
FIBANC-FONDI 0,384 3.710 2.322,5400 52,10 26/02/2007
FONBIL.DINER 0,432 192 19,8900 11,22 23/02/2007
FONCAIXA D32 0,409 7.231 1.984,9900 234,10 23/02/2007
FONCAIXA D37 0,392 12.924 994,4000 238,11 23/02/2007
FONCAIXA D6 15.785 601,0000 163,25 23/02/2007
FONCUENTA 0,385 633 1.636,1400 8,35 26/02/2007
FOND ORO 0,495 4.014 795,4000 788,83 26/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,449 1.941 950,1500 34,92 26/02/2007
FONDESP.TESO 0,450 3.398 78,9300 497,56 23/02/2007
FONDESPAÑA 2 0,420 404 1.028,0700 7,41 26/02/2007
FONDIN.CASTI 0,441 2.500 959,5400 67,99 26/02/2007
FONDMADRID 0,407 81.827 1.595,7100 1.371,98 26/02/2007
FONDMAPFRE D 0,366 6.167 1.343,5500 49,81 23/02/2007
FONDO 111 0,383 19.181 1.040,6100 354,31 23/02/2007
FONDUERO DIN 0,393 10.320 1.054,8200 235,45 26/02/2007
FONGENERAL D 0,435 2.237 986,7900 57,29 26/02/2007
FONMANRESA 0,431 11.623 1.625,6900 122,80 26/02/2007
FONP.RENDE G 0,340 5.640 7,6700 136,58 26/02/2007
FONPENE DINE 0,380 14.802 8,8400 384,33 26/02/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,421 66.369 1.619,8200 1.267,22 26/02/2007
INDOSUEZ ORO 0,450 396 11.505,7800 100,62 26/02/2007
INVERDINER 0,445 1.897 2.049,3300 49,59 26/02/2007
KUTXAPLUS 0,412 3.113 1.245,1200 82,37 23/02/2007
LAIDINER 0,398 684 1.788,5700 22,97 26/02/2007
LLOYDS MONEY 0,376 795 1.437,0600 30,38 26/02/2007
LLOYDS TESOR 0,416 1.268 784,5900 96,00 26/02/2007
M.FOND.MONET 0,886 837,1000 141,91 23/02/2007
MEDINER 0,387 2.783 1.531,4700 66,62 26/02/2007
MS DINERPLUS 0,408 9.460 1.457,9400 118,93 26/02/2007
MS FONDO 25 0,449 1.266 919,0100 145,93 26/02/2007
MULT.2BA.PAS 0,451 830 801,4100 52,85 26/02/2007
MULT.B.PAST. 0,413 13.135 289,8400 261,98 26/02/2007
MULTIDINERO 0,498 1.880 1.877,0800 96,42 26/02/2007
PROFIT DINER 0,491 267 1.348,8900 44,54 23/02/2007
RURAL DINERO 0,408 4.984 7.761,8700 149,82 26/02/2007
RURALRENTA F 0,349 461 2.303,9900 8,10 26/02/2007
SAN MONETARI 0,396 23.997 981,4800 692,05 26/02/2007
SAN.TESORERI 0,416 35.885 1.637,4700 2.957,10 26/02/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,409 391 738,4700 40,12 26/02/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,379 10.610 1.085,9200 215,77 26/02/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,475 335 798,1500 38,33 26/02/2007
sigue
