2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,303 8.349 14,1400 272,4018/02/2007

A.C.FON.L.P. 0,204 2.222 11,7000 146,0518/02/2007

ADEPA FIM 0,159 309 17,3200 4,4312/02/2007

B.RF CORTO P 0,502 10.319 10,0200 200,5116/02/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,4721/09/2006

BANKPYME FON 0,174 761 13,3800 8,6018/02/2007

BBVADEUDA 0,142 3.493 159,6600 94,4016/02/2007

BETA DEUDA 0,243 120 12,9800 26,2816/02/2007

BIZKAIRENT F 0,159 916 12,7100 38,6314/02/2007

BK FONDT.40G -0,386 691 123,8600 30,0416/02/2007

CAIXA C.FONT -0,013 2.109 10,3200 49,0016/02/2007

CAM BONOS 3 0,131 313 10,3300 23,8015/02/2007

FIBANC FOND 0,059 237 13,6300 17,6516/02/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.038 7,9800 128,0715/02/2007

FONDESP.FOND 0,143 537 77,5200 94,4316/02/2007

FONDTESORO 2 0,297 532 81,3800 12,8616/02/2007

INDOSUEZ FT. 0,134 101 153,2300 51,4016/02/2007

INVERDEUDA 0,082 1.624 506,3800 61,3216/02/2007

INVERMADRID 0,224 2.395 14,6000 154,5316/02/2007

MADRID DEUDA 0,050 2.900 11,0900 136,4516/02/2007

MAPFRE FONDT 0,250 30.035 13,0900 220,2516/02/2007

MEDIV.FONDTE 0,064 90 7,9900 2,3316/02/2007

MS FONDTESOR 0,108 618 14,3700 35,5216/02/2007

PBP COR.PL.P 0,351 806 15,3700 21,5316/02/2007

RENTA 4 FOND 0,257 559 79,6800 11,7916/02/2007

S.AHORRO FON 0,234 314 143,1800 52,1716/02/2007

sigue

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