RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,052 250 834,6200 3,29 13/02/2007
BANKP.GLO.RE 1,119 1.375 8,8000 14,68 13/02/2007
BARC.GARAN.6 0,139 878 5,3900 18,49 13/02/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -0,334 705 10,4200 24,65 12/02/2007
CAM EMERGENT 0,792 350 10,6500 6,50 11/02/2007
CAM EU.BONOS -0,132 169 8,2100 4,99 12/02/2007
CAM MUND.BON 0,183 184 657,6300 4,02 12/02/2007
DOLAR CASH 1,546 785 64,5700 27,34 13/02/2007
EURO DEUDA -0,238 200 8,2200 5,52 13/02/2007
EUROV.R.F.IN 0,541 1.884 96,0900 34,15 12/02/2007
FOND. B. GIX 0,162 5.605 1.030,8100 60,15 13/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,347 1.997 949,1800 39,12 13/02/2007
IBERCAJA INT 0,272 1.542 8,0700 27,28 13/02/2007
LIBERTY E.RE 0,086 93 12,0000 5,70 13/02/2007
MS DIVISA -1,222 123 8,0300 1,31 13/02/2007
PLAN R.2009E 0,262 1.476 10,0300 48,83 13/02/2007
PLAN R.2009F -0,132 1.167 10,0000 52,09 13/02/2007
PLUS MA.AH.E 0,740 868 8,9900 43,26 13/02/2007
Q.SEC.INMBIL 20 10,4300 1,34 13/02/2007
RENTA 4 FLEX 1,980 275 8,5700 4,45 13/02/2007
RENTA EUROCA 0,505 8.214 12,6500 313,69 13/02/2007
S.BS DOLARFI 1,015 4.900 10,9700 21,08 13/02/2007
SAN DINERO P 0,425 1.814 927,7300 1.000,18 13/02/2007
SEGURFON.DIV -0,021 108 172,2600 17,48 13/02/2007
UNIFOND EU-R 0,301 580 10,9200 28,45 13/02/2007
sigue
