RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,811 252 840,9500 3,32 05/02/2007
BANKP.GLO.RE 1,349 1.384 8,8200 17,44 06/02/2007
BARC.GARAN.6 0,269 878 5,4000 18,51 07/02/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN 0,144 742 10,4700 24,83 06/02/2007
CAM EMERGENT 0,697 353 10,6400 6,51 04/02/2007
CAM EU.BONOS 0,232 170 8,2400 5,02 05/02/2007
CAM MUND.BON 0,623 185 660,5200 4,17 05/02/2007
DOLAR CASH 1,472 787 64,5200 27,27 07/02/2007
EURO DEUDA 0,029 198 8,2500 5,52 07/02/2007
EUROV.R.F.IN 0,860 1.859 96,3900 34,21 06/02/2007
FOND. B. GIX 0,135 5.610 1.030,5400 60,17 07/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,302 1.980 948,7500 38,33 07/02/2007
IBERCAJA INT 0,950 1.564 8,1300 27,92 07/02/2007
LIBERTY E.RE 0,145 95 12,0100 5,70 07/02/2007
MS DIVISA -1,014 126 8,0500 1,37 07/02/2007
PLAN R.2009E 0,318 1.482 10,0300 48,96 07/02/2007
PLAN R.2009F -0,069 1.168 10,0000 52,22 07/02/2007
PLUS MA.AH.E 0,963 866 9,0100 43,17 07/02/2007
Q.SEC.INMBIL 15 10,5100 1,17 07/02/2007
RENTA 4 FLEX 1,557 272 8,5300 4,41 30/01/2007
RENTA EUROCA 0,338 8.195 12,6300 319,64 29/01/2007
S.BS DOLARFI 1,844 4.900 11,0600 21,30 05/02/2007
SAN DINERO P 0,370 3 927,2100 988,01 07/02/2007
SEGURFON.DIV 0,492 108 173,1500 17,57 07/02/2007
UNIFOND EU-R 0,345 580 10,9300 28,49 07/02/2007
sigue
