DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,304 4.019 1.381,6400 81,87 07/02/2007
ALTAE DINERO 0,272 876 736,7100 57,02 07/02/2007
ASTURF.DINER 0,281 16.001 753,9300 245,30 07/02/2007
ATLAS RENTA 0,211 1.303 1.246,3100 15,71 30/01/2007
BANCAJA D. P 0,320 7.748 1.020,1000 552,51 05/02/2007
BANCAJA DINE 0,280 41.000 1.561,9700 365,26 05/02/2007
BANIF DINERO 0,287 12.624 1.890,2000 461,72 07/02/2007
BANK.FONDVAL 0,255 824 875,3700 7,10 06/02/2007
BANKOA TESOR 0,267 275 808,6600 39,44 02/02/2007
BARC.EUROCAS 0,282 2.869 863,8700 158,78 07/02/2007
BARCLAYS.DIN 0,266 12.751 1.133,7200 357,14 07/02/2007
BBK FONDINER 0,271 8.974 741,5900 332,17 02/02/2007
BBVA DINERO 0,269 314.743 1.971,2800 5.733,61 07/02/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,236 26.991 1.566,7900 542,88 02/02/2007
BK DINERO 0,275 1.958 1.263,6400 99,86 07/02/2007
BK DINERO 96 0,277 1.888 787,3100 44,09 07/02/2007
BK FONDO MON 0,253 2.808 1.696,8300 66,64 07/02/2007
BK GES.I.RF. 0,210 11.438 824,6200 64,92 06/02/2007
BNP P.CASH 0,312 1.356 809,3600 177,67 07/02/2007
C.C. DINER 0,294 11.501 1.882,6800 141,17 06/02/2007
C.C.DINER P. 0,240 7.531 8,1700 298,31 06/02/2007
C.SUISSE TES 0,335 350 744,4300 41,55 07/02/2007
CAI DINERO 0,295 8.044 941,6600 126,74 07/02/2007
CAIXA 1DINER 0,316 606 1.900,4200 16,02 07/02/2007
CAIXA GAL.DN 0,292 32.296 961,8000 588,13 07/02/2007
CAJACANA.DIN 0,299 1.118 1.026,8100 29,33 07/02/2007
CAM DIN.PLUS 0,265 10.764 963,3600 212,13 05/02/2007
CAM DIN.PREM 0,279 3.385 795,0000 167,52 05/02/2007
CAM DINE.AHO 0,257 6.906 759,3100 74,14 05/02/2007
CAM DINER 1 0,254 7.266 1.220,8100 111,86 05/02/2007
CAM FUTURO S 0,647 1.880 835,1000 42,14 04/02/2007
CAN DINERNAV 0,267 25.462 1.280,1500 558,95 07/02/2007
CAN TESORERI 0,284 15.230 776,0800 405,62 07/02/2007
CANARIAS DIN 0,297 650 952,5200 10,93 07/02/2007
CUENTA ORO 0,254 1.927 1.179,9200 55,62 07/02/2007
CUENTA ORO I 0,255 3.574 1.166,3200 59,50 07/02/2007
DINERBURGOS 0,294 3.149 1.148,7000 105,40 07/02/2007
DINERCAM 0,329 481 995,9900 26,43 07/02/2007
DINERCOOP 0,268 11.536 1.163,8200 196,00 07/02/2007
DINERFONDO 0,301 4.258 2.125,8600 105,60 07/02/2007
DINERKOA 0,224 1.907 1.124,1200 33,53 02/02/2007
DINERO 2 0,336 18.069 770,4100 633,14 07/02/2007
DINERO 97 0,372 19.658 738,2400 662,82 07/02/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,263 6 1.220,8500 418,88 06/02/2007
DWS DINER II 0,263 6 893,4000 201,80 06/02/2007
DWS DINERPLU 0,271 3 794,2300 81,49 06/02/2007
ES EURO DINE 0,062 1.522 7.825,1500 57,19 07/02/2007
EUROV.DINERO 0,276 49.807 1.633,5300 873,30 06/02/2007
EUROV.TESORE 0,263 40.788 838,8500 473,36 06/02/2007
F.VALENCIA D 0,266 1.053 840,6600 19,85 05/02/2007
FIBANC PREM. 0,265 873 917,5200 59,94 06/02/2007
FIBANC-FONDI 0,246 3.636 2.319,3400 48,47 06/02/2007
FONBIL.DINER 0,281 193 19,8600 11,10 05/02/2007
FONCAIXA D32 0,289 7.383 1.982,6200 245,48 05/02/2007
FONCAIXA D37 0,275 13.117 993,2400 243,72 05/02/2007
FONCAIXA D6 15.843 601,0000 164,59 05/02/2007
FONCUENTA 0,242 642 1.633,8100 8,53 06/02/2007
FOND ORO 0,332 4.055 794,1100 814,86 07/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,302 1.980 948,7500 38,33 07/02/2007
FONDESP.TESO 0,318 3.404 78,8300 514,27 07/02/2007
FONDESPAÑA 2 0,279 405 1.026,6300 7,42 07/02/2007
FONDIN.CASTI 0,297 2.489 958,1700 68,56 07/02/2007
FONDMADRID 0,271 82.408 1.593,5600 1.392,02 07/02/2007
FONDMAPFRE D 0,256 6.207 1.342,0800 51,49 07/02/2007
FONDO 111 0,269 19.194 1.039,4300 364,14 07/02/2007
FONDUERO DIN 0,262 10.471 1.053,4500 238,79 07/02/2007
FONGENERAL D 0,290 2.238 985,3600 58,57 07/02/2007
FONMANRESA 0,298 11.571 1.623,5300 125,61 06/02/2007
FONP.RENDE G 0,209 5.179 7,6600 123,63 06/02/2007
FONPENE DINE 0,153 14.776 8,8200 387,39 06/02/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,293 66.954 1.617,7500 1.284,02 07/02/2007
INDOSUEZ ORO 0,260 403 11.484,4200 108,88 02/02/2007
INVERDINER 0,298 1.919 2.046,3300 50,45 07/02/2007
KUTXAPLUS 0,290 3.143 1.243,6000 83,53 05/02/2007
LAIDINER 0,257 702 1.786,0600 25,80 06/02/2007
LLOYDS MONEY 0,256 807 1.435,3300 30,96 07/02/2007
LLOYDS TESOR 0,284 1.274 783,5500 96,90 07/02/2007
M.FOND.MONET 0,803 836,4000 140,49 06/02/2007
MEDINER 0,248 2.800 1.529,3600 67,92 06/02/2007
MS DINERPLUS 0,268 9.557 1.455,9100 112,31 07/02/2007
MS FONDO 25 0,287 1.247 917,5300 145,18 07/02/2007
MULT.2BA.PAS 0,302 837 800,2200 51,34 07/02/2007
MULT.B.PAST. 0,271 13.247 289,4300 265,96 07/02/2007
MULTIDINERO 0,325 1.873 1.873,8600 96,51 06/02/2007
PROFIT DINER 0,359 268 1.347,1200 44,56 07/02/2007
RURAL DINERO 0,265 4.971 7.750,7800 149,76 07/02/2007
RURALRENTA F 0,234 455 2.301,3600 8,05 07/02/2007
SAN MONETARI 0,265 120 980,2000 710,60 07/02/2007
SAN.TESORERI 0,274 48 1.635,1600 3.108,28 07/02/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,273 391 737,4700 40,52 07/02/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,258 10.633 1.084,6100 218,15 07/02/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,305 336 796,8000 37,85 05/02/2007
sigue
