DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,228 4.016 1.380,6000 85,11 29/01/2007
ALTAE DINERO 0,216 893 736,3000 59,43 29/01/2007
ASTURF.DINER 0,219 16.039 753,4700 247,22 29/01/2007
ATLAS RENTA 0,201 1.300 1.246,1900 15,71 29/01/2007
BANCAJA D. P 0,267 7.729 1.019,5600 552,33 29/01/2007
BANCAJA DINE 0,235 40.995 1.561,2600 367,35 29/01/2007
BANIF DINERO 0,227 12.793 1.889,0700 463,14 29/01/2007
BANK.FONDVAL 0,195 832 874,8500 7,20 29/01/2007
BANKOA TESOR 0,210 281 808,2000 39,90 26/01/2007
BARC.EUROCAS 0,216 2.912 863,3100 159,04 29/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,183 13.261 1.132,7900 360,71 29/01/2007
BBK FONDINER 0,199 8.980 741,0600 334,59 25/01/2007
BBVA DINERO 0,201 314.900 1.969,9500 5.922,18 29/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,173 27.208 1.565,8000 547,98 25/01/2007
BK DINERO 0,217 1.961 1.262,9200 100,53 29/01/2007
BK DINERO 96 0,217 1.909 786,8500 44,99 29/01/2007
BK FONDO MON 0,200 2.809 1.695,9300 66,81 29/01/2007
BK GES.I.RF. 0,230 12.212 824,7900 72,54 26/01/2007
BNP P.CASH 0,205 1.364 808,4900 181,18 25/01/2007
C.C. DINER 0,235 11.501 1.881,5700 140,99 29/01/2007
C.C.DINER P. 0,240 7.531 8,1700 302,03 29/01/2007
C.SUISSE TES 0,242 364 743,7300 43,79 29/01/2007
CAI DINERO 0,222 8.107 940,9700 130,50 29/01/2007
CAIXA 1DINER 0,239 599 1.898,9700 15,93 29/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,220 32.411 961,1100 590,48 29/01/2007
CAJACANA.DIN 0,225 1.119 1.026,0400 29,66 29/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,196 10.764 962,7000 213,13 29/01/2007
CAM DIN.PREM 0,209 3.385 794,4500 168,21 29/01/2007
CAM DINE.AHO 0,191 6.906 758,8100 74,68 29/01/2007
CAM DINER 1 0,188 7.266 1.220,0100 112,29 29/01/2007
CAM FUTURO S 0,470 1.880 833,6300 42,17 28/01/2007
CAN DINERNAV 0,192 25.564 1.279,1900 563,13 29/01/2007
CAN TESORERI 0,202 15.276 775,4500 407,12 29/01/2007
CANARIAS DIN 0,222 650 951,8200 10,93 29/01/2007
CUENTA ORO 0,202 1.926 1.179,3000 58,66 29/01/2007
CUENTA ORO I 0,201 3.581 1.165,6900 62,87 29/01/2007
DINERBURGOS 0,219 3.175 1.147,8400 106,48 29/01/2007
DINERCAM 0,222 486 994,9200 26,66 29/01/2007
DINERCOOP 0,201 11.524 1.163,0500 195,47 29/01/2007
DINERFONDO 0,226 4.266 2.124,2700 106,05 29/01/2007
DINERKOA 0,175 1.913 1.123,5700 33,74 26/01/2007
DINERO 2 0,263 18.153 769,8600 639,98 29/01/2007
DINERO 97 0,289 19.838 737,6300 671,51 29/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,175 6 1.219,7800 425,24 26/01/2007
DWS DINER II 0,175 6 892,6200 202,34 26/01/2007
DWS DINERPLU 0,182 3 793,5200 81,17 26/01/2007
ES EURO DINE -0,464 1.522 7.783,8900 56,94 29/01/2007
EUROV.DINERO 0,194 50.018 1.632,2000 879,16 26/01/2007
EUROV.TESORE 0,187 40.847 838,2100 477,77 26/01/2007
F.VALENCIA D 0,229 1.052 840,3500 19,74 29/01/2007
FIBANC PREM. 0,205 872 916,9700 47,87 29/01/2007
FIBANC-FONDI 0,190 3.621 2.318,0400 49,37 29/01/2007
FONBIL.DINER 0,180 195 19,8400 11,18 26/01/2007
FONCAIXA D32 0,196 7.499 1.980,7800 251,75 26/01/2007
FONCAIXA D37 0,189 13.263 992,3900 248,65 26/01/2007
FONCAIXA D6 15.919 601,0000 167,73 26/01/2007
FONCUENTA 0,233 642 1.633,6600 8,54 29/01/2007
FOND ORO 0,261 4.064 793,5500 812,17 29/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,227 1.952 948,0400 37,95 29/01/2007
FONDESP.TESO 0,247 3.433 78,7700 515,10 29/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,211 406 1.025,9400 7,55 29/01/2007
FONDIN.CASTI 0,223 2.474 957,4600 68,47 29/01/2007
FONDMADRID 0,214 82.649 1.592,6500 1.406,65 29/01/2007
FONDMAPFRE D 0,192 6.268 1.341,2200 53,71 29/01/2007
FONDO 111 0,209 19.331 1.038,8100 364,22 29/01/2007
FONDUERO DIN 0,194 10.518 1.052,7300 246,10 29/01/2007
FONGENERAL D 0,218 2.239 984,6600 59,81 29/01/2007
FONMANRESA 0,215 11.560 1.622,1900 125,73 29/01/2007
FONP.RENDE G 0,209 5.000 7,6600 121,23 29/01/2007
FONPENE DINE 0,153 14.738 8,8200 392,58 29/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,222 67.345 1.616,6100 1.297,44 29/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,070 427 11.462,3700 124,67 08/01/2007
INVERDINER 0,223 1.923 2.044,8000 50,02 29/01/2007
KUTXAPLUS 0,191 3.170 1.242,3700 84,25 26/01/2007
LAIDINER 0,202 703 1.785,0700 25,99 29/01/2007
LLOYDS MONEY 0,190 816 1.434,3900 31,48 29/01/2007
LLOYDS TESOR 0,211 1.282 782,9900 97,11 29/01/2007
M.FOND.MONET 0,656 835,1900 139,33 26/01/2007
MEDINER 0,190 2.785 1.528,4700 67,15 29/01/2007
MS DINERPLUS 0,205 9.648 1.455,0000 112,71 29/01/2007
MS FONDO 25 0,216 1.266 916,8900 153,00 29/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,199 843 799,4000 52,71 26/01/2007
MULT.B.PAST. 0,187 13.314 289,1800 266,18 26/01/2007
MULTIDINERO 0,257 1.874 1.872,5900 96,00 29/01/2007
PROFIT DINER 0,263 266 1.345,8400 43,93 29/01/2007
RURAL DINERO 0,196 4.975 7.745,4800 148,24 29/01/2007
RURALRENTA F 0,179 458 2.300,0800 8,11 29/01/2007
SAN MONETARI 0,210 121 979,6600 716,95 29/01/2007
SAN.TESORERI 0,216 48 1.634,2100 3.150,94 29/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,207 391 736,9800 40,55 29/01/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,196 10.644 1.083,9400 217,82 29/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,265 337 796,4800 37,93 29/01/2007
sigue
