RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,226 2.604 1.030,1900 76,28 26/01/2007
F.V.G.D.E100 0,329 667 861,3200 29,70 28/01/2007
F.VALENC R.F -0,096 417 9,1200 11,50 28/01/2007
FCAIXA G27 0,093 2.153 11,2500 84,79 25/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.913 7,9700 35,32 26/01/2007
FOMODI 1,235 151 1.627,3900 4,52 26/01/2007
FONBUSA 0,189 170 133,0300 12,14 28/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 25/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.745 7,0200 26,90 25/01/2007
FONCAM 0,127 294 1.275,8000 11,39 28/01/2007
FOND C.C.M. 0,242 1.199 9,2400 22,79 28/01/2007
FOND.EURO-RE 102 22,8200 15,72 25/01/2007
FONDACOFAR 0,078 123 11,1700 3,53 26/01/2007
FONDAVILA G3 1,366 756 7,7200 24,47 28/01/2007
FONDCIRCULO 0,209 268 9,1000 4,10 28/01/2007
FONDESP SEM 0,175 1.840 73,6600 30,48 26/01/2007
FONDESP.ACUM 0,075 710 80,8600 14,20 26/01/2007
FONDESP.AHOR 0,177 433 75,6600 9,01 26/01/2007
FONDESP.FUTU 0,083 1.084 82,8000 20,99 26/01/2007
FONDESP.R.AC 0,065 817 80,7600 17,29 26/01/2007
FONDESPA#A 1 0,178 426 13,8300 7,94 28/01/2007
FONDGUISSONA 0,189 110 11,2900 4,05 26/01/2007
FONDIBAS 0,522 243 11,2200 11,85 28/01/2007
FONDIBAS FUT 0,321 139 9,0500 3,97 28/01/2007
FONDICAJA 0,207 1.020 21,7200 15,41 28/01/2007
FONDLI 2006 -0,080 2.434 7,1500 45,55 26/01/2007
FONDLIBRETA5 0,157 1.184 8,4700 24,86 26/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,161 1.247 8,5000 11,16 26/01/2007
FONDMAPFRE R -0,098 3.463 14,9000 41,88 26/01/2007
FONDO BONO -0,659 99 13,7800 95,71 26/01/2007
FONDOGAESCO 0,944 912 112,2600 38,57 26/01/2007
FONDTURIA 0,800 1.004 864,6900 18,61 28/01/2007
FONDUERO GAR -0,112 2.389 411,6000 55,09 26/01/2007
FONDUERO REN -0,250 310 10,0300 5,18 26/01/2007
FONLAIETANA 0,340 696 18,1200 25,46 28/01/2007
FONP.GARANTI 0,127 326 8,5500 12,70 26/01/2007
FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,36 26/01/2007
FONPASTOR RF -0,091 548 75,1800 11,47 25/01/2007
FONPENEDES 0,109 1.295 9,2600 28,61 26/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 99 8,7200 2,88 26/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,151 71 10,4900 1,90 28/01/2007
FONSNOSTRO 0,256 2.009 17,2800 40,55 28/01/2007
FONTESORERIA 0,049 2.564 84,1800 112,36 26/01/2007
FONVALOR 0,204 263 12,6800 5,41 28/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,195 789 8,7600 21,89 28/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,104 5.381 8,4800 128,91 28/01/2007
GESCON. TESO 0,285 10 581,8300 23,79 26/01/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.502 1,2900 271,13 25/01/2007
IBER.GES.G.2 0,108 2.014 9,0900 31,81 26/01/2007
IBERC.AHORRO 0,158 9.712 16,6000 189,04 26/01/2007
IBERC.CASH 0,250 696 7,6600 472,99 26/01/2007
IBERC.HORIZO -0,108 2.848 7,8200 71,09 26/01/2007
IBERCAJA FUT 0,073 8.669 9,6200 98,62 26/01/2007
IBERCAJA TES 0,170 3.986 7,6900 66,54 26/01/2007
INTERNACI VI 0,608 2.719 74,0100 58,79 24/01/2007
INTERVAL.REN 0,117 109 10,3600 3,00 26/01/2007
INVERBAN DIN 0,190 1.334 78,9400 31,81 26/01/2007
INVERDU.2000 0,725 2.232 570,6700 56,67 26/01/2007
INVERFONDO 0,184 950 21,0900 15,39 28/01/2007
INVERMONTE 0,260 2.488 16,9900 54,58 28/01/2007
IURISFOND 0,344 324 20,6400 8,84 28/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,016 164 13,2300 4,46 26/01/2007
M-FON.C.2008 0,147 1.592 7,4100 32,65 26/01/2007
M.GES.DINAMI -1,967 2.501 6,5200 40,59 26/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,403 6.034 8,9500 132,55 26/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,231 1.048 8,2900 22,30 26/01/2007
MADRID DINER 0,222 975 7,7600 178,00 26/01/2007
MADRID PREM. 0,032 5.301 13,4500 121,85 26/01/2007
MADRID TRIPB 0,052 707 7,5600 11,88 26/01/2007
MANR.TRESORE 0,212 1.028 7,9000 214,36 26/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,242 2.664 7,8400 10,61 26/01/2007
MEDIFOND 0,503 654 23,7200 19,01 26/01/2007
MERCHRENTA 0,040 684 21,2500 37,71 26/01/2007
METROPOLIS 0,237 139 11,5300 12,00 26/01/2007
MS AHORRO 0,166 1.677 18,9400 112,13 26/01/2007
MS E.STOX.50 0,287 589 11,4200 19,09 26/01/2007
MS FONDO 0,199 131 24,6400 30,90 26/01/2007
MULTIFIX25RV 0,507 2.406 15,5200 53,70 28/01/2007
MULTIVALOR 0,596 1.016 18,3500 38,08 28/01/2007
MUTUAFONDO 0,087 1.320 25,8400 182,70 26/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,255 742 116,5200 44,79 26/01/2007
P Y G CRECIM 0,177 417 19,1200 20,52 26/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,661 2.978 803,9400 72,60 25/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,206 1.666 870,1400 36,35 25/01/2007
PASTOR FIJ2 0,517 1.855 807,5600 44,70 25/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,137 1.183 803,9400 32,59 25/01/2007
PBP ETERNUM -0,040 1.030 9,5700 51,73 26/01/2007
PBP MED.P.PL -0,162 1.015 1.636,0900 18,18 26/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,179 1.476 95,7700 153,60 26/01/2007
PLUSMADRID15 0,026 6.392 9,7200 130,71 26/01/2007
PRIVAT RENTA -0,170 134 13,0000 15,08 26/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,175 91 679,3600 6,80 26/01/2007
R.GA.RF 2010 -0,051 804 809,1400 15,89 28/01/2007
REN.TES-BOL 0,713 140 76,6100 14,91 28/01/2007
RENTACASER 0,377 94 9,4100 15,71 28/01/2007
RENTADUERO 0,247 1.192 370,3700 29,09 26/01/2007
RENTMADRID 0,011 2.668 14,8800 36,58 26/01/2007
RENTMADRID 2 0,082 5.527 8,7900 101,26 26/01/2007
RIVA G.AH. -0,009 214 1.205,5600 13,74 28/01/2007
RURAL DEUDA -0,028 3.102 841,7800 64,76 28/01/2007
RURAL G.R-V3 0,845 905 860,4900 19,51 28/01/2007
RURAL RF 3 -0,024 1.453 1.083,2800 47,79 28/01/2007
RURAL RF 3 P 0,014 962 906,0800 44,26 28/01/2007
RURAL RF 5 -0,312 126 700,3500 5,48 28/01/2007
RURAL RF 5 P -0,267 277 1.061,5100 7,07 28/01/2007
RURAL VALOR 2,936 523 1.041,6800 13,61 28/01/2007
S.AHOR.G.4 0,034 2.450 7,8900 50,36 24/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,131 2.759 10,1600 55,51 25/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,245 824 105,3900 7,43 28/01/2007
SAFEI R-F -0,363 517 134,4000 14,56 26/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,245 5.876 8,1400 1.414,25 26/01/2007
SAN CORTO PP 0,260 2.755 7,4800 2.546,84 26/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,149 6.892 20,8100 323,95 26/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,123 12.197 15,3100 41,58 26/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,245 1.256 9,6800 106,34 26/01/2007
SCH AHORR.GA 0,063 2.421 11,9800 52,78 24/01/2007
SCH MRF90-10 0,030 11.702 11,1200 236,62 26/01/2007
SCH SUPERMIL 0,136 626 791,7100 14,09 24/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,836 117 80,1200 10,02 26/01/2007
SEGU.LARGO P -0,107 134 9,0300 8,94 26/01/2007
SEGURFONDO 0,029 107 220,8000 36,04 26/01/2007
TARRAGONA 10 0,191 3.227 7,7000 28,66 26/01/2007
TARRAGONA 2 0,688 357 7,5000 3,45 26/01/2007
TARRAGONA 3 -0,039 1.817 7,9600 22,14 26/01/2007
TARRAGONAF 5 0,171 1.458 8,0100 16,23 26/01/2007
UNIF.FONDAND 0,211 2.365 8,4800 37,91 26/01/2007
UNIFOND 2011 -0,044 976 7,7600 20,67 26/01/2007
UNIFOND III 0,337 966 8,9100 38,42 25/01/2007
UNIFOND IX 0,321 753 7,4800 18,89 25/01/2007
UNIFOND M.FA 0,463 360 6,6300 4,27 26/01/2007
UNIFOND V 0,156 1.349 8,3200 78,97 26/01/2007
UNIFOND VII 0,106 857 8,0600 28,66 26/01/2007
UNIFOND VIII 0,083 1.793 8,2600 67,56 26/01/2007
UNIFOND X 0,334 1.152 8,0400 22,80 25/01/2007
UNIFOND XII 0,036 2.281 7,7100 57,90 26/01/2007
UNIFOND2007 0,202 4.041 7,9700 110,92 26/01/2007
VALENCIA TES 0,294 184 775,7600 57,94 28/01/2007
sigue
