DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,196 4.021 1.380,1500 83,97 25/01/2007
ALTAE DINERO 0,175 910 735,9900 61,89 23/01/2007
ASTURF.DINER 0,191 16.050 753,2600 248,06 25/01/2007
ATLAS RENTA 0,177 1.294 1.245,8900 15,64 25/01/2007
BANCAJA D. P 0,234 7.754 1.019,2300 558,98 25/01/2007
BANCAJA DINE 0,206 41.020 1.560,8200 368,87 25/01/2007
BANIF DINERO 0,200 15.955 1.888,5700 500,84 25/01/2007
BANK.FONDVAL 0,168 835 874,6100 7,23 25/01/2007
BANKOA TESOR 0,189 279 808,0300 39,55 23/01/2007
BARC.EUROCAS 0,188 2.912 863,0600 159,43 25/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,162 13.261 1.132,5500 361,26 25/01/2007
BBK FONDINER 0,186 8.980 740,9600 334,80 23/01/2007
BBVA DINERO 0,177 314.998 1.969,4700 5.930,59 25/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,162 27.208 1.565,6300 551,22 23/01/2007
BK DINERO 0,193 1.965 1.262,6100 101,77 25/01/2007
BK DINERO 96 0,199 1.907 786,7000 45,00 25/01/2007
BK FONDO MON 0,179 2.816 1.695,5900 66,89 25/01/2007
BK GES.I.RF. 0,210 12.242 824,6200 72,95 24/01/2007
BNP P.CASH 0,197 1.361 808,4200 181,21 24/01/2007
C.C. DINER 0,198 11.501 1.880,8700 143,06 25/01/2007
C.C.DINER P. 0,118 7.531 8,1600 303,25 25/01/2007
C.SUISSE TES 0,206 365 743,4600 43,91 25/01/2007
CAI DINERO 0,190 8.191 940,6700 145,95 25/01/2007
CAIXA 1DINER 0,206 605 1.898,3300 16,36 25/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,190 32.432 960,8200 589,58 25/01/2007
CAJACANA.DIN 0,194 1.118 1.025,7200 29,67 25/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,163 10.793 962,3800 213,69 24/01/2007
CAM DIN.PREM 0,173 3.383 794,1600 167,77 24/01/2007
CAM DINE.AHO 0,158 6.943 758,5600 75,29 24/01/2007
CAM DINER 1 0,156 7.291 1.219,6200 112,75 24/01/2007
CAM FUTURO S 0,382 1.885 832,9000 42,18 23/01/2007
CAN DINERNAV 0,165 25.624 1.278,8500 564,12 25/01/2007
CAN TESORERI 0,174 15.296 775,2300 410,51 25/01/2007
CANARIAS DIN 0,191 651 951,5300 10,97 25/01/2007
CUENTA ORO 0,182 1.931 1.179,0700 58,75 25/01/2007
CUENTA ORO I 0,181 3.590 1.165,4600 63,47 25/01/2007
DINERBURGOS 0,188 3.180 1.147,4900 106,88 25/01/2007
DINERCAM 0,190 488 994,6100 26,70 25/01/2007
DINERCOOP 0,175 11.521 1.162,7500 195,32 25/01/2007
DINERFONDO 0,194 4.267 2.123,5900 105,76 25/01/2007
DINERKOA 0,155 1.918 1.123,3500 33,91 23/01/2007
DINERO 2 0,229 18.186 769,6000 642,01 25/01/2007
DINERO 97 0,252 19.874 737,3600 675,39 25/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,157 6 1.219,5600 426,14 23/01/2007
DWS DINER II 0,157 6 892,4600 204,22 23/01/2007
DWS DINERPLU 0,163 3 793,3700 77,77 23/01/2007
ES EURO DINE -0,381 1.523 7.790,4200 57,00 25/01/2007
EUROV.DINERO 0,180 50.125 1.631,9700 881,31 24/01/2007
EUROV.TESORE 0,173 40.917 838,1000 482,96 24/01/2007
F.VALENCIA D 0,201 1.054 840,1100 19,70 25/01/2007
FIBANC PREM. 0,180 873 916,7400 47,20 25/01/2007
FIBANC-FONDI 0,168 3.620 2.317,5300 50,02 25/01/2007
FONBIL.DINER 0,180 195 19,8400 11,18 24/01/2007
FONCAIXA D32 0,180 7.530 1.980,4600 253,47 24/01/2007
FONCAIXA D37 0,174 13.302 992,2400 249,46 24/01/2007
FONCAIXA D6 15.946 601,0000 169,14 24/01/2007
FONCUENTA 0,207 643 1.633,2400 8,69 25/01/2007
FOND ORO 0,211 4.069 793,1500 817,95 23/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,193 1.944 947,7200 38,11 25/01/2007
FONDESP.TESO 0,214 3.418 78,7500 522,72 25/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,183 406 1.025,6500 7,55 25/01/2007
FONDIN.CASTI 0,190 2.467 957,1400 68,34 25/01/2007
FONDMADRID 0,173 82.841 1.591,9900 1.414,02 23/01/2007
FONDMAPFRE D 0,159 6.335 1.340,7800 54,30 24/01/2007
FONDO 111 0,182 19.266 1.038,5300 363,28 25/01/2007
FONDUERO DIN 0,177 10.539 1.052,5500 249,61 25/01/2007
FONGENERAL D 0,188 2.241 984,3600 59,90 25/01/2007
FONMANRESA 0,186 11.560 1.621,7200 125,70 25/01/2007
FONP.RENDE G 0,078 5.000 7,6500 118,61 25/01/2007
FONPENE DINE 0,153 14.738 8,8200 392,25 25/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,189 67.421 1.616,0800 1.300,69 24/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,070 427 11.462,3700 124,67 08/01/2007
INVERDINER 0,194 1.926 2.044,2000 50,19 25/01/2007
KUTXAPLUS 0,178 3.185 1.242,2100 84,33 24/01/2007
LAIDINER 0,173 702 1.784,5700 25,93 25/01/2007
LLOYDS MONEY 0,165 816 1.434,0300 31,52 25/01/2007
LLOYDS TESOR 0,183 1.282 782,7700 96,95 25/01/2007
M.FOND.MONET 0,491 833,8200 140,36 22/01/2007
MEDINER 0,165 2.787 1.528,0900 67,89 25/01/2007
MS DINERPLUS 0,178 9.687 1.454,6000 113,22 25/01/2007
MS FONDO 25 0,187 1.288 916,6200 154,59 25/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,182 844 799,2600 52,83 25/01/2007
MULT.B.PAST. 0,170 13.319 289,1300 266,25 25/01/2007
MULTIDINERO 0,220 1.873 1.871,8900 96,42 25/01/2007
PROFIT DINER 0,230 266 1.345,3800 45,58 25/01/2007
RURAL DINERO 0,171 4.956 7.743,5300 148,80 25/01/2007
RURALRENTA F 0,154 459 2.299,5200 8,25 25/01/2007
SAN MONETARI 0,183 24.016 979,4000 715,49 25/01/2007
SAN.TESORERI 0,188 36.606 1.633,7600 3.176,34 25/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,178 391 736,7700 40,89 25/01/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,171 10.664 1.083,6700 218,46 25/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,232 337 796,2200 38,09 25/01/2007
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