RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,205 1.162 6,3100 347,7615/01/2007
A.C.CAPITAL6 1,156 1.425 6,8900 35,3718/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,062 1.634 14,1000 29,4118/01/2007
A.C.DINERPLU 0,191 6.516 8,4900 1.292,6018/01/2007
A.C.EMERGENT -1,162 926 7,7200 11,0318/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,272 448 7,7700 10,0718/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,156 235 8,0900 3,7618/01/2007
A.IND.S.P500 0,548 186 83,5500 13,8718/01/2007
ACTIBOLS 1,617 163 16,5100 3,1818/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,7311/12/2006
AHO. CORP.C9 0,071 1.588 8,0600 24,2818/01/2007
AHORRO C.V. 0,358 117 8,6200 3,3118/01/2007
ALCALA AHORR 0,297 296 9,6900 31,8918/01/2007
ALCALA-UNO 0,160 191 13,7600 51,0718/01/2007
ALLI.R.F.AHO -0,180 167 94,5800 44,7618/01/2007
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,8430/11/2006
ARCAL.AHORRO -0,108 163 13,8900 2,2218/01/2007
ARCAL.INTERE 0,151 585 144,9400 70,6118/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,157 895 9,0500 21,9618/01/2007
ASTURF.AHORR 0,062 1.796 7,6300 21,1118/01/2007
ASTURF.RENTA 0,176 1.610 7,9500 149,9118/01/2007
ASTURFON.RF 0,089 188 10,3100 2,9318/01/2007
B BONO2007C 0,148 26.664 1.262,5500 742,1218/01/2007
B.ESTRUCTURA -1,388 1.780 80,1800 111,7116/01/2007
B.RF DUR.FLE 0,039 1.404 9,1300 51,8818/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,3221/09/2006
BANCAJA G.RF -0,125 3.276 892,4100 50,9318/01/2007
BANCAJA RF -0,045 4.304 17,0800 93,6118/01/2007
BANCOFAR FUT 0,443 259 12,0600 12,1018/01/2007
BANIF 2011 -0,191 107 14,5300 5,8116/01/2007
BANIF 6PLUS 0,699 1.161 1.092,0600 46,9316/01/2007
BANIF INSTIT 0,169 2.607 8,6900 637,8718/01/2007
BANIF RF H.Y 0,564 168 773,5800 8,4618/01/2007
BANKINTER RD 0,363 958 1.090,2200 20,3817/01/2007
BANKINTER TE 0,173 555 828,2900 173,7818/01/2007
BANKOA AHORR 0,145 214 96,2100 53,3916/01/2007
BANKOA RENTA 0,692 847 108,3600 71,3516/01/2007
BARC.BON.LAR -0,162 188 785,6500 53,6818/01/2007
BARC.GARAN.2 0,234 965 6,2500 21,0618/01/2007
BARC.GARAN.4 0,084 4.856 1.313,9000 182,1117/01/2007
BARC.TESORER 0,159 4.365 807,8900 722,2618/01/2007
BARCLAYS B-C 0,044 2.502 14,0200 143,7418/01/2007
BARCLAYS M25 0,240 3.700 15,8900 90,7818/01/2007
BASKEFOND 0,035 2.296 16,1400 88,4516/01/2007
BB BONO 2009 -0,015 8.522 1.145,7100 234,3918/01/2007
BBK BONO 0,007 283 7,7900 7,4416/01/2007
BBK GES.A.15 0,335 7.648 8,3200 167,3416/01/2007
BBK TESORERI 0,106 1.781 7,4900 217,1616/01/2007
BBVA 2007 0,069 743 971,3100 23,8218/01/2007
BBVA BO2009B 0,029 5.515 1.471,2700 131,3618/01/2007
BBVA FONDVAL -0,161 1.295 136,4500 60,1518/01/2007
BBVA HORIZ.4 -0,059 62.826 646,2000 308,4818/01/2007
BBVA HORIZ.8 -0,241 1.677 675,3400 44,6918/01/2007
BBVA MON.D.E 0,282 10 10,1500 3,0518/01/2007
BBVA PL. R10 0,111 5.895 984,9400 198,4818/01/2007
BBVA R.F.C 0,111 38.103 16,6100 768,3918/01/2007
BBVA TESORER 0,159 3.962 901,8300 745,9818/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,150 2.587 1.018,9100 75,5118/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,149 7.300 865,5400 232,1618/01/2007
BBVAPLAN REN 0,061 334 1.084,3700 5,7318/01/2007
BETA ACTIVOS 0,157 964 790,0300 29,3418/01/2007
BETA-RENTA 0,125 240 17,8600 7,7918/01/2007
BK 35 PRIN.G 1,164 1.957 1.660,4100 70,1718/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,736 734 804,2500 21,3418/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,150 223 844,3000 6,0118/01/2007
BK CUPON V.E -0,874 1.586 930,9600 48,0718/01/2007
BK FONDO BON -0,041 452 909,8200 17,7718/01/2007
BK FONDO FIJ 0,130 1.096 23,0400 37,2118/01/2007
BK G.CUP.ME2 -0,239 473 852,1500 18,1618/01/2007
BK G.RES.40A 1,105 3.664 932,2300 144,6418/01/2007
BK IND.GAN.7 0,351 608 1.746,1800 29,8618/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,407 149 1.333,2900 17,7418/01/2007
BK OCC.GARAN 0,146 668 876,2700 21,9418/01/2007
BK REVALOR.I -0,155 2.417 992,0600 86,1818/01/2007
BONO 2007 0,062 6.661 993,1300 183,6518/01/2007
BONO 2008 0,037 4.159 885,1900 114,8718/01/2007
BROKERFOND 0,285 261 12,4300 15,6718/01/2007
C. SEGOVIA R 0,165 133 10,8000 3,1818/01/2007
C.C.FONSTR.C -0,084 93 7,0900 2,8618/01/2007
C.C.PAT.PLUS 0,085 1.042 8,0800 61,3418/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,031 1.920 8,3100 31,9318/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 3.067 8,1300 74,9618/01/2007
C.CATAL.PREV 0,106 8.210 18,8800 109,7518/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,190 1.484 792,2500 203,1618/01/2007
C.GALICIA IN 0,288 2.029 12,0600 47,7418/01/2007
C.MURCIA GAR 0,565 974 7,2800 22,4918/01/2007
C.SUISSE BOS -0,079 96 77,8400 3,8318/01/2007
C.TAR.V.EURO 0,545 2.262 8,5500 5,5518/01/2007
CAI GARANTIZ -0,023 1.235 7,8400 23,6818/01/2007
CAI RENTA FI 0,254 450 7,7500 6,5318/01/2007
CAI TESORERI 0,185 3.060 8,0400 118,4018/01/2007
CAIX.4 FIX 0,158 185 9,6800 12,8618/01/2007
CAIX.ESTALVI 0,059 1.217 10,5300 28,3017/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.410 2,0900 18,2417/01/2007
CAIXA C.DOBL -0,065 7.652 9,9600 152,5918/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,129 977 18,1600 18,3718/01/2007
CAIXAN. GEST 0,148 726 7,4900 10,9718/01/2007
CAIXAN. UNIV 0,727 257 6,5100 2,6618/01/2007
CAJA MURCIA 0,169 6.449 10,6300 104,4018/01/2007
CAJABUR.RENT 0,187 1.225 11,2600 31,4918/01/2007
CAJABUR.TESO 0,181 7.724 7,7800 222,6118/01/2007
CAJARIOJA TE 0,169 1.528 10,7000 38,2418/01/2007
CAM BONOS 1 -0,021 479 15,5300 31,9217/01/2007
CAM BONOS 2 0,301 459 590,7900 10,2416/01/2007
CAM F.CES.5 0,180 161 125,6100 3,5716/01/2007
CAM FONDEMPR 0,084 1.273 7,3700 229,0217/01/2007
CAM FONMEDIC -0,031 1.116 22,6600 33,2917/01/2007
CAM FUT.10GA 0,033 1.589 8,1300 33,4817/01/2007
CAM FUT.11GA 1,213 2.327 7,2000 42,2416/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,303 1.126 84,1700 25,1216/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.749 7,5600 37,1316/01/2007
CAM FUTURO 6 0,087 1.261 81,5100 23,0517/01/2007
CAM FUTURO 9 0,023 1.441 10,0000 30,0617/01/2007
CAN PLUSMARC 0,076 1.916 10,7100 53,6118/01/2007
CAN SELECCIO 0,478 1.831 11,4700 75,4217/01/2007
CANARIAS REN 0,163 484 9,6300 14,1818/01/2007
CANTAB.R.F.E -0,186 2 13,6600 22,3718/01/2007
CANTABRIA DI 0,138 2 9,8000 245,0618/01/2007
CONSTANTFONS 0,125 10.652 8,3800 118,9818/01/2007
COOPVALOR V 0,127 1.148 1.011,7000 24,7018/01/2007
DINFONDO 0,085 232 630,2400 7,6418/01/2007
DWS INVEST -0,031 4 12,3000 34,7417/01/2007
E.S.DOBLE GA 0,153 408 6,8500 7,1518/01/2007
E.S.TECNOLOG 2,911 1.026 2,0700 2,8318/01/2007
EDM-AHORRO -0,029 187 19,0800 10,9918/01/2007
EDM-RENTA 0,077 381 9,0500 26,4218/01/2007
ES EUROBONOS -0,078 570 10,5100 12,5618/01/2007
EUROAGENT R 0,184 139 13,4300 4,6718/01/2007
EUROV. PATRI 0,139 1.132 77,0800 184,1317/01/2007
EUROV. R-F -0,060 8.931 6,2100 164,0117/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,8124/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,081 6.869 80,3800 133,0717/01/2007
PLAN R-2011 -0,118 3.537 83,6700 75,3418/01/2007
sigue
