RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,161 2.616 1.029,5300 77,2918/01/2007
F.V.G.D.E100 0,357 672 861,5600 29,7618/01/2007
F.VALENC R.F -0,096 426 9,1200 11,8018/01/2007
FCAIXA G27 0,360 2.153 11,2800 85,0216/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.908 7,9700 35,3818/01/2007
FOMODI 0,967 145 1.623,0800 4,3218/01/2007
FONBUSA 0,124 169 132,9400 12,2418/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,4316/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.779 7,0200 27,7416/01/2007
FONCAM 0,007 294 1.274,2800 11,4018/01/2007
FOND C.C.M. 0,158 1.205 9,2400 22,8818/01/2007
FOND.EURO-RE -0,011 102 22,8200 15,7118/01/2007
FONDACOFAR 0,043 123 11,1700 3,5318/01/2007
FONDAVILA G3 1,596 757 7,7400 24,5318/01/2007
FONDCIRCULO 0,130 273 9,0900 4,2118/01/2007
FONDESP SEM 0,125 1.837 73,6200 30,4718/01/2007
FONDESP.ACUM 0,062 685 80,8500 14,3118/01/2007
FONDESP.AHOR 0,132 429 75,6200 9,0718/01/2007
FONDESP.FUTU 0,070 1.055 82,7900 21,1618/01/2007
FONDESP.R.AC 0,047 801 80,7500 17,5118/01/2007
FONDESPA#A 1 0,111 429 13,8200 7,9418/01/2007
FONDGUISSONA 0,100 111 11,2800 4,1018/01/2007
FONDIBAS 0,435 246 11,2100 11,8818/01/2007
FONDIBAS FUT 0,244 139 9,0400 3,9718/01/2007
FONDICAJA 0,128 1.022 21,7000 15,4218/01/2007
FONDLI 2006 -0,068 2.445 7,1500 45,6418/01/2007
FONDLIBRETA5 0,115 1.184 8,4700 25,0118/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,132 1.256 8,5000 11,2018/01/2007
FONDMAPFRE R -0,093 3.496 14,9000 42,0118/01/2007
FONDO BONO -0,412 100 13,8200 95,9918/01/2007
FONDOGAESCO 1,007 912 112,3300 38,6418/01/2007
FONDTURIA 0,394 1.006 861,2100 18,5218/01/2007
FONDUERO GAR -0,088 2.389 411,7000 55,1017/01/2007
FONDUERO REN -0,187 311 10,0400 5,1918/01/2007
FONLAIETANA 0,229 699 18,1000 25,5418/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 330 8,5400 12,7618/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 185 7,6500 44,6418/01/2007
FONPASTOR RF -0,030 553 75,2300 11,6718/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.311 9,2500 28,7818/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 100 8,7200 2,9218/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,096 72 10,4800 1,9018/01/2007
FONSNOSTRO 0,155 2.012 17,2600 40,7118/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,4712/01/2007
FONVALOR 0,132 269 12,6700 5,4718/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,132 789 8,7500 22,5418/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,129 5.385 8,4800 131,2118/01/2007
GESCON. TESO 0,208 702 581,3800 22,4618/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.465 1,2800 259,7217/01/2007
IBER.GES.G.2 0,090 2.016 9,0900 31,8118/01/2007
IBERC.AHORRO 0,124 9.800 16,5900 191,0918/01/2007
IBERC.CASH 0,181 691 7,6600 475,5918/01/2007
IBERC.HORIZO -0,085 2.886 7,8200 71,6418/01/2007
IBERCAJA FUT 0,047 8.782 9,6200 99,7618/01/2007
IBERCAJA TES 0,123 4.022 7,6900 67,1318/01/2007
INTERNACI VI 0,619 2.649 74,0200 59,1217/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,0018/01/2007
INVERBAN DIN 0,132 1.332 78,8900 32,5218/01/2007
INVERDU.2000 0,392 2.231 568,7900 56,4818/01/2007
INVERFONDO 0,110 963 21,0700 15,6518/01/2007
INVERMONTE 0,161 2.486 16,9700 53,6918/01/2007
IURISFOND 0,052 323 20,5800 8,8118/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,009 166 13,2400 4,5018/01/2007
M-FON.C.2008 0,093 1.599 7,4000 32,7818/01/2007
M.GES.DINAMI -1,337 2.550 6,5700 42,3818/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,409 6.035 8,9500 132,6018/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,082 1.048 8,2800 22,2818/01/2007
MADRID DINER 0,158 979 7,7500 179,4018/01/2007
MADRID PREM. 0,021 5.341 13,4500 122,9218/01/2007
MADRID TRIPB 0,025 718 7,5600 12,1118/01/2007
MANR.TRESORE 0,212 1.018 7,9000 211,8218/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,101 2.667 7,8300 10,6118/01/2007
MEDIFOND 0,334 655 23,6800 19,0318/01/2007
MERCHRENTA -0,006 693 21,2400 38,2918/01/2007
METROPOLIS 0,168 139 11,5200 11,9918/01/2007
MS AHORRO 0,113 1.714 18,9300 108,2218/01/2007
MS E.STOX.50 0,198 590 11,4100 19,0918/01/2007
MS FONDO 0,137 133 24,6300 29,5218/01/2007
MULTIFIX25RV 0,377 2.409 15,5000 53,8818/01/2007
MULTIVALOR 0,377 1.013 18,3100 37,6218/01/2007
MUTUAFONDO 0,062 1.345 25,8400 183,8118/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,194 751 116,5900 45,3118/01/2007
P Y G CRECIM 0,125 416 19,1100 20,5818/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,267 2.968 800,7900 72,3318/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,151 1.667 869,6600 36,3318/01/2007
PASTOR FIJ2 -0,174 1.856 801,9900 44,4018/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,078 1.183 803,4600 32,5718/01/2007
PBP ETERNUM -0,972 1.017 9,4800 50,6118/01/2007
PBP MED.P.PL -0,166 1.021 1.636,0200 18,2318/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005
PLAN RENT10B 0,129 1.466 95,7200 153,5918/01/2007
PLUSMADRID15 0,002 6.429 9,7200 132,2818/01/2007
PRIVAT RENTA -0,170 136 13,0000 15,1418/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,111 91 678,9200 6,7018/01/2007
R.GA.RF 2010 -0,007 804 809,4900 15,8918/01/2007
REN.TES-BOL 0,513 140 76,4600 14,8817/01/2007
RENTACASER 0,268 92 9,3900 15,5918/01/2007
RENTADUERO 0,205 1.192 370,2100 29,0818/01/2007
RENTMADRID 0,036 2.671 14,8800 36,7618/01/2007
RENTMADRID 2 0,108 5.616 8,8000 103,2818/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,8330/11/2006
RIVA G.AH. 0,014 218 1.205,8600 1,4718/01/2007
RURAL DEUDA -0,088 3.101 841,2700 64,7318/01/2007
RURAL G.R-V3 0,470 906 857,2800 19,4418/01/2007
RURAL RF 3 -0,039 1.478 1.083,1200 47,4718/01/2007
RURAL RF 3 P -0,004 953 905,9100 43,2718/01/2007
RURAL RF 5 -0,230 130 700,9200 5,5418/01/2007
RURAL RF 5 P -0,228 282 1.061,9300 7,2918/01/2007
RURAL VALOR 2,868 471 1.040,9900 12,9818/01/2007
S.AHOR.G.4 -0,007 2.450 7,8800 50,4616/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,033 2.760 10,1500 55,4817/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,152 796 105,3000 7,1018/01/2007
SAFEI R-F 0,005 134,9000 14,8618/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,177 5.853 8,1400 1.422,8318/01/2007
SAN CORTO PP 0,186 2.754 7,4800 2.592,2318/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,121 6.952 20,8100 327,0318/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,091 12.250 15,3100 42,0618/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,206 1.273 9,6900 106,9118/01/2007
SCH AHORR.GA 0,030 2.421 11,9700 52,8416/01/2007
SCH MRF90-10 0,015 11.792 11,1200 238,9718/01/2007
SCH SUPERMIL 0,069 626 791,1800 14,0916/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,738 117 80,0400 10,0118/01/2007
SEGU.LARGO P -0,093 134 9,0400 8,9418/01/2007
SEGURFONDO 0,019 107 220,7800 36,0418/01/2007
TARRAGONA 10 0,134 3.227 7,6900 28,9518/01/2007
TARRAGONA 2 0,366 357 7,4800 3,4518/01/2007
TARRAGONA 3 -0,046 1.817 7,9600 22,2118/01/2007
TARRAGONAF 5 0,122 1.458 8,0100 16,2218/01/2007
UNIF.FONDAND 0,151 2.372 8,4800 37,9818/01/2007
UNIFOND 2011 -0,032 979 7,7600 20,6618/01/2007
UNIFOND III 0,161 978 8,8900 38,8517/01/2007
UNIFOND IX 0,287 753 7,4800 18,8817/01/2007
UNIFOND M.FA 0,389 360 6,6300 4,2818/01/2007
UNIFOND V 0,110 1.351 8,3100 79,0518/01/2007
UNIFOND VII 0,075 857 8,0600 28,6618/01/2007
UNIFOND VIII 0,056 1.792 8,2600 67,7118/01/2007
UNIFOND X 0,158 1.169 8,0200 23,0717/01/2007
UNIFOND XII 0,022 2.288 7,7100 57,9918/01/2007
UNIFOND2007 0,140 4.046 7,9700 110,9818/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,2130/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,6530/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,5630/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,0730/11/2006
VALENCIA TES 0,180 187 774,8800 58,6418/01/2007
sigue
