RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,104 2.633 1.028,9400 78,4611/01/2007
F.V.G.D.E100 0,169 674 859,9500 29,8411/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 427 9,1300 14,5711/01/2007
FCAIXA G27 0,004 2.154 11,2400 84,7310/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.904 7,9600 35,7511/01/2007
FOMODI 0,957 137 1.622,9300 4,1511/01/2007
FONBUSA 0,082 168 132,8800 12,2311/01/2007
FONC. G.D-40 0,004 427 9,4500 8,4210/01/2007
FONC.FT.C.59 -0,096 1.794 7,0100 27,9510/01/2007
FONCAM -0,024 296 1.273,8700 11,7110/01/2007
FOND C.C.M. 0,094 1.205 9,2300 22,8811/01/2007
FOND.EURO-RE 0,013 102 22,8300 15,7211/01/2007
FONDACOFAR 0,075 123 11,1700 3,5311/01/2007
FONDAVILA G3 1,118 757 7,7000 24,4211/01/2007
FONDCIRCULO 0,075 275 9,0900 4,3011/01/2007
FONDESP SEM 0,081 1.838 73,5900 30,4711/01/2007
FONDESP.ACUM 0,037 691 80,8300 14,4111/01/2007
FONDESP.AHOR 0,084 434 75,5900 9,2211/01/2007
FONDESP.FUTU 0,040 1.063 82,7700 21,2611/01/2007
FONDESP.R.AC 0,022 808 80,7300 17,7911/01/2007
FONDESPA#A 1 0,068 431 13,8200 8,0311/01/2007
FONDGUISSONA 0,100 110 11,2800 4,0911/01/2007
FONDIBAS 0,405 246 11,2100 11,8511/01/2007
FONDIBAS FUT 0,244 140 9,0400 3,9911/01/2007
FONDICAJA 0,076 1.027 21,6900 15,4311/01/2007
FONDLI 2006 0,012 2.454 7,1600 45,9311/01/2007
FONDLIBRETA5 0,078 1.187 8,4600 25,0311/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,085 1.260 8,5000 11,4210/01/2007
FONDMAPFRE R -0,053 3.513 14,9100 42,3310/01/2007
FONDO BONO -0,248 101 13,8400 96,1411/01/2007
FONDOGAESCO 0,782 905 112,0800 38,8011/01/2007
FONDTURIA 0,442 996 861,6200 18,1711/01/2007
FONDUERO GAR -0,020 2.389 411,9800 55,1411/01/2007
FONDUERO REN -0,102 314 10,0500 5,2211/01/2007
FONLAIETANA 0,284 705 18,1100 25,8611/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 336 8,5400 12,7611/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 185 7,6500 44,8311/01/2007
FONPASTOR RF 0,005 553 75,2500 11,1911/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.320 9,2500 29,0911/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 100 8,7200 2,9211/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,059 72 10,4800 1,9011/01/2007
FONSNOSTRO 0,088 2.021 17,2500 40,9911/01/2007
FONTESORERIA 0,077 84,2000 115,4711/01/2007
FONVALOR 0,077 271 12,6600 5,4811/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,057 789 8,7400 22,5211/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,013 5.385 8,4700 131,0711/01/2007
GESCON. TESO 0,133 684 580,9500 20,8511/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.446 1,2800 255,2411/01/2007
IBER.GES.G.2 -0,056 2.017 9,0700 31,7711/01/2007
IBERC.AHORRO 0,079 9.875 16,5800 192,5811/01/2007
IBERC.CASH 0,122 692 7,6500 477,3011/01/2007
IBERC.HORIZO -0,011 2.924 7,8200 72,1811/01/2007
IBERCAJA FUT 0,061 8.868 9,6200 100,8311/01/2007
IBERCAJA TES 0,082 4.059 7,6800 67,8011/01/2007
INTERNACI VI -0,522 2.662 73,1800 58,6810/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,0011/01/2007
INVERBAN DIN 0,086 1.324 78,8600 30,2211/01/2007
INVERDU.2000 0,563 2.231 569,7500 56,5811/01/2007
INVERFONDO 0,062 967 21,0600 15,7111/01/2007
INVERMONTE 0,080 2.493 16,9600 54,5111/01/2007
IURISFOND 0,003 323 20,5700 8,8511/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,028 166 13,2300 4,5311/01/2007
M-FON.C.2008 0,073 1.606 7,4000 32,9411/01/2007
M.GES.DINAMI -0,718 2.583 6,6100 43,5611/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,188 6.039 8,9300 132,4511/01/2007
MA.CESTA.OPT -0,434 1.099 8,2300 23,7911/01/2007
MADRID DINER 0,103 981 7,7500 179,5611/01/2007
MADRID PREM. 0,026 5.372 13,4500 123,8411/01/2007
MADRID TRIPB 0,037 731 7,5600 12,6011/01/2007
MANR.TRESORE 0,085 1.000 7,8900 210,2911/01/2007
MAP.AH.PROGR -0,239 2.680 7,8100 10,6110/01/2007
MEDIFOND 0,291 653 23,6700 19,0411/01/2007
MERCHRENTA -0,006 699 21,2400 38,4511/01/2007
METROPOLIS 0,101 139 11,5100 11,9810/01/2007
MS AHORRO 0,076 1.742 18,9300 109,5711/01/2007
MS E.STOX.50 0,151 590 11,4000 19,0811/01/2007
MS FONDO 0,088 134 24,6200 29,6411/01/2007
MULTIFIX25RV 0,377 2.404 15,5000 53,2711/01/2007
MULTIVALOR 0,158 1.016 18,2700 37,3011/01/2007
MUTUAFONDO 0,072 1.365 25,8400 184,8911/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,032 767 116,7800 45,6411/01/2007
P Y G CRECIM 0,072 416 19,1000 20,2711/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,024 2.964 798,8600 72,1611/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,086 1.668 869,1000 36,5111/01/2007
PASTOR FIJ2 0,208 1.855 805,0700 44,5911/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,084 1.184 803,5100 32,6011/01/2007
PBP ETERNUM -2,514 1.001 9,3300 49,0209/01/2007
PBP MED.P.PL -0,088 1.033 1.637,3000 18,6611/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005
PLAN RENT10B 0,071 1.467 95,6600 153,5410/01/2007
PLUSMADRID15 0,188 6.478 9,7400 133,3811/01/2007
PRIVAT RENTA 0,059 136 13,0300 15,2311/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,062 91 678,5900 6,7011/01/2007
R.GA.RF 2010 0,038 804 809,8700 15,9011/01/2007
REN.TES-BOL 0,382 141 76,3600 14,8511/01/2007
RENTACASER 0,073 94 9,3800 15,5611/01/2007
RENTADUERO 0,254 1.195 370,4000 29,2011/01/2007
RENTMADRID 0,010 2.664 14,8800 36,6911/01/2007
RENTMADRID 2 0,029 5.693 8,7900 105,6511/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,8330/11/2006
RIVA G.AH. 0,034 220 1.206,1000 14,9411/01/2007
RURAL DEUDA -0,101 3.098 841,1600 63,9711/01/2007
RURAL G.R-V3 0,633 907 858,6700 19,4711/01/2007
RURAL RF 3 -0,009 1.490 1.083,4400 47,0311/01/2007
RURAL RF 3 P 0,024 947 906,1700 41,3011/01/2007
RURAL RF 5 -0,097 131 701,8600 5,5711/01/2007
RURAL RF 5 P -0,093 290 1.063,3600 7,6811/01/2007
RURAL VALOR 2,821 469 1.040,5100 13,2711/01/2007
S.AHOR.G.4 0,041 2.549 7,8900 50,5909/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,033 2.758 10,1500 55,4511/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,089 776 105,2300 6,8211/01/2007
SAFEI R-F -0,030 134,8500 14,8611/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,117 25 8,1300 1.420,6311/01/2007
SAN CORTO PP 0,121 100 7,4700 2.593,2111/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,052 148 20,8300 328,1511/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,063 763 15,3000 42,1211/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,094 2 9,7000 108,3511/01/2007
SCH AHORR.GA 0,050 2.564 11,9700 52,9109/01/2007
SCH MRF90-10 0,078 149 11,1300 240,8111/01/2007
SCH SUPERMIL 0,073 641 791,2100 14,1009/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,552 117 79,8900 9,9911/01/2007
SEGU.LARGO P -0,002 134 9,0400 8,9511/01/2007
SEGURFONDO 0,064 107 220,8700 36,0511/01/2007
TARRAGONA 10 0,093 3.227 7,6900 28,9011/01/2007
TARRAGONA 2 0,736 357 7,5100 3,3311/01/2007
TARRAGONA 3 0,042 1.817 7,9700 22,2411/01/2007
TARRAGONAF 5 0,088 1.458 8,0100 16,2311/01/2007
UNIF.FONDAND 0,098 2.377 8,4700 38,0611/01/2007
UNIFOND 2011 0,058 976 7,7700 20,7811/01/2007
UNIFOND III -0,036 978 8,8800 38,8010/01/2007
UNIFOND IX -0,112 754 7,4500 18,8110/01/2007
UNIFOND M.FA 0,264 360 6,6200 4,2711/01/2007
UNIFOND V 0,086 1.355 8,3100 79,1911/01/2007
UNIFOND VII 0,069 860 8,0600 28,6911/01/2007
UNIFOND VIII 0,064 1.794 8,2600 67,8811/01/2007
UNIFOND X -0,036 1.173 8,0100 23,1210/01/2007
UNIFOND XII 0,060 2.296 7,7100 58,2111/01/2007
UNIFOND2007 0,091 4.050 7,9700 111,0411/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,2130/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,6530/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,5630/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,0730/11/2006
VALENCIA TES 0,114 186 774,3700 58,3511/01/2007
Sigue
