RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 2,124 2.707 1.026,5400 78,28 12/12/2006
F.V.G.D.E100 1,565 689 853,4500 30,02 12/12/2006
F.VALENC R.F -0,209 435 9,1600 14,58 12/12/2006
FCAIXA G27 0,714 2.158 11,2200 84,76 11/12/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 1,490 1.915 7,9600 36,48 12/12/2006
FOMODI 7,602 120 1.603,0500 3,89 11/12/2006
FONBUSA 1,130 171 132,6300 12,09 12/12/2006
FONC. G.D-40 -0,869 427 9,4400 8,41 11/12/2006
FONC.FT.C.59 1,077 1.872 7,0200 30,23 11/12/2006
FONCAM 1,916 299 1.274,6900 12,44 12/12/2006
FOND C.C.M. 1,995 1.214 9,2100 22,94 12/12/2006
FOND.EURO-RE 0,603 102 22,8600 15,76 12/12/2006
FONDACOFAR 0,923 122 11,1800 3,54 12/12/2006
FONDAVILA G3 1,353 760 7,2600 23,08 12/12/2006
FONDCIRCULO 1,493 289 9,0700 4,22 12/12/2006
FONDESP SEM 1,469 1.838 73,4500 30,44 12/12/2006
FONDESP.ACUM 0,527 716 80,9700 15,09 12/12/2006
FONDESP.AHOR 1,241 439 75,5100 9,42 12/12/2006
FONDESP.FUTU 0,678 1.106 82,9200 22,47 12/12/2006
FONDESP.R.AC 0,526 839 80,8900 19,86 12/12/2006
FONDESPA#A 1 1,226 448 13,8000 8,47 12/12/2006
FONDGUISSONA 1,799 116 11,2500 4,34 12/12/2006
FONDIBAS 3,974 257 11,1400 12,04 12/12/2006
FONDIBAS FUT 2,684 152 9,0100 4,01 12/12/2006
FONDICAJA 1,265 1.035 21,6600 15,59 12/12/2006
FONDLI 2006 0,052 2.498 7,1800 46,96 12/12/2006
FONDLIBRETA5 0,735 1.195 8,4500 25,20 12/12/2006
FONDMAP.R.L. -0,792 1.280 8,5600 11,89 11/12/2006
FONDMAPFRE R -0,054 3.584 14,9600 42,77 11/12/2006
FONDO BONO 0,503 101 14,0000 97,28 11/12/2006
FONDOGAESCO 2,130 918 110,8500 38,59 12/12/2006
FONDTURIA 5,449 985 856,8500 18,08 12/12/2006
FONDUERO GAR 2,220 2.373 417,8000 55,93 11/12/2006
FONDUERO REN -0,180 329 10,0900 5,60 11/12/2006
FONLAIETANA 2,979 722 18,0200 26,28 12/12/2006
FONP.GARANTI 0,485 329 8,5300 13,02 12/12/2006
FONP.INVERSI 1,264 183 7,6400 43,96 12/12/2006
FONPASTOR RF 0,468 567 75,5800 11,52 12/12/2006
FONPENEDES 0,544 1.334 9,2500 29,13 12/12/2006
FONSMAN.EST2 1,201 75 8,7000 2,94 12/12/2006
FONSMAN.ESTA 1,582 76 10,4600 1,95 12/12/2006
FONSNOSTRO 1,758 2.088 17,2200 42,66 12/12/2006
FONTESORERIA 2,052 84,0200 119,77 12/12/2006
FONVALOR 1,495 277 12,6400 5,59 12/12/2006
GAL.ALFA GAR 1,691 789 8,7200 22,61 12/12/2006
GAL.RENT.C.3 0,036 5.409 8,5000 131,88 12/12/2006
GESCON. TESO 2,489 637 579,2700 18,08 12/12/2006
IB.BS RF MXG 5,662 2.437 1,2800 235,46 12/12/2006
IBER.GES.G.2 2,456 2.021 9,0400 31,71 12/12/2006
IBERC.AHORRO 1,272 10.296 16,5600 202,16 12/12/2006
IBERC.CASH 2,441 698 7,6400 510,81 12/12/2006
IBERC.HORIZO -0,072 3.070 7,8500 75,36 12/12/2006
IBERCAJA FUT 0,871 9.182 9,6200 105,99 12/12/2006
IBERCAJA TES 1,493 4.226 7,6700 70,43 12/12/2006
INTERNACI VI 2,024 2.713 73,1600 60,22 08/12/2006
INTERVAL.REN 0,420 108 10,3500 3,06 12/12/2006
INVERBAN DIN 1,578 1.323 78,6900 26,83 12/12/2006
INVERDU.2000 9,261 2.230 568,7100 56,48 11/12/2006
INVERFONDO 1,014 982 21,0500 16,90 12/12/2006
INVERMONTE 2,011 2.437 16,9200 51,16 12/12/2006
IURISFOND 4,988 305 20,5400 8,06 12/12/2006
LLOYDS-FON.I -0,045 175 13,2600 5,01 12/12/2006
M-FON.C.2008 0,673 1.628 7,4000 33,29 12/12/2006
M.GES.DINAMI 0,018 2.707 6,6500 46,60 12/12/2006
M.VAL.PRE.3 4,852 6.317 8,8500 139,34 12/12/2006
MA.CESTA.OPT 1,640 1.100 8,2300 23,78 12/12/2006
MADRID DINER 1,963 986 7,7300 181,19 12/12/2006
MADRID PREM. 0,750 5.480 13,4700 128,06 12/12/2006
MADRID TRIPB 0,134 482 7,5800 8,04 12/12/2006
MANR.TRESORE 2,608 1.015 7,8600 192,56 12/12/2006
MAP.AH.PROGR 4,782 2.705 7,8300 10,77 11/12/2006
MEDIFOND 5,296 658 23,5800 19,21 12/12/2006
MERCHRENTA 0,711 735 21,2400 39,81 12/12/2006
METROPOLIS 2,198 139 11,4900 12,99 12/12/2006
MS AHORRO 0,798 1.849 18,9300 121,50 12/12/2006
MS E.STOX.50 3,482 593 11,3600 19,03 12/12/2006
MS FONDO 1,271 141 24,6000 35,98 12/12/2006
MULTIFIX25RV 7,201 2.430 15,3700 52,93 12/12/2006
MULTIVALOR 5,103 1.014 18,2200 36,01 12/12/2006
MUTUAFONDO 1,554 1.469 25,8200 156,96 12/12/2006
MUTUAFONDOLP 0,026 818 117,4400 50,43 12/12/2006
P Y G CRECIM 1,546 431 19,0600 20,50 12/12/2006
P.DOBL.GAR.3 1,631 2.967 795,0800 71,86 12/12/2006
PAS.R.GAR.2 1,313 1.672 868,1100 36,52 12/12/2006
PASTOR FIJ2 3,097 1.860 810,3900 44,99 12/12/2006
PASTOR.R.G 1 1,019 1.192 803,6000 32,84 12/12/2006
PBP ETERNUM 13,387 958 9,0900 44,40 12/12/2006
PBP MED.P.PL 0,359 1.065 1.646,3500 19,64 12/12/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 1,046 1.476 95,5400 154,81 12/12/2006
PLUSMADRID15 3,453 6.664 9,7400 138,48 12/12/2006
PRIVAT RENTA 1,268 138 13,0100 19,08 12/12/2006
PRUDF.REM.FI 0,736 93 677,8600 6,81 12/12/2006
R.GA.RF 2010 0,038 808 813,0600 16,14 12/12/2006
REN.TES-BOL 2,484 144 75,9900 14,80 12/12/2006
RENTACASER 1,801 96 9,3400 15,94 12/12/2006
RENTADUERO -0,732 1.195 370,1300 29,21 11/12/2006
RENTMADRID 0,048 2.642 14,8700 36,39 12/12/2006
RENTMADRID 2 -0,215 6.000 8,7900 111,23 12/12/2006
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 234 1.192,7800 17,19 12/12/2006
RURAL DEUDA 1,886 1.419 840,7800 29,09 12/12/2006
RURAL G.R-V3 10,425 907 857,2000 19,50 12/12/2006
RURAL RF 3 -0,033 1.535 1.086,8600 50,66 12/12/2006
RURAL RF 3 P 0,380 951 908,6900 41,39 12/12/2006
RURAL RF 5 -0,694 141 706,8900 5,79 12/12/2006
RURAL RF 5 P -0,278 305 1.070,6300 7,99 12/12/2006
RURAL VALOR 25,003 495 1.008,0400 13,63 12/12/2006
S.AHOR.G.4 0,034 2.569 7,8900 50,92 07/12/2006
S.BS G.FIJA3 1,673 2.762 10,1300 55,33 12/12/2006
S.FERNAN.MAX 1,546 733 105,0500 6,32 12/12/2006
SAFEI R-F 0,871 135,1500 13,26 12/12/2006
SAH LIQ.EMPR 2,188 5.811 8,1100 1.400,97 11/12/2006
SAN CORTO PP 2,487 2.770 7,4500 2.665,91 11/12/2006
SAN R-FIJA 1 0,343 7.197 20,9200 396,49 11/12/2006
SAN.AH.DIAR1 0,774 12.420 15,2800 43,23 11/12/2006
SAN.R.F.PLUS 0,728 1.332 9,7600 113,41 11/12/2006
SCH AHORR.GA 0,379 2.576 11,9900 53,20 07/12/2006
SCH MRF90-10 1,787 12.105 11,1300 246,18 11/12/2006
SCH SUPERMIL 1,460 650 790,6300 14,20 07/12/2006
SEG.ACT.DIV -3,518 118 79,4400 9,95 12/12/2006
SEGU.LARGO P 0,427 134 9,0800 9,00 12/12/2006
SEGURFONDO 0,682 108 221,1100 36,13 12/12/2006
TARRAGONA 10 1,610 3.227 7,6800 29,55 12/12/2006
TARRAGONA 2 6,821 357 7,3800 3,34 12/12/2006
TARRAGONA 3 0,129 1.817 7,9900 22,40 12/12/2006
TARRAGONAF 5 1,236 1.458 8,0000 16,26 12/12/2006
UNIF.FONDAND 1,876 2.386 8,4500 38,14 12/12/2006
UNIFOND 2011 1,065 975 7,8000 20,70 12/12/2006
UNIFOND III 0,403 992 8,8500 39,09 11/12/2006
UNIFOND IX 3,254 755 7,4500 18,91 11/12/2006
UNIFOND M.FA 4,698 368 6,6200 4,53 12/12/2006
UNIFOND V 1,075 1.359 8,3200 79,55 12/12/2006
UNIFOND VII 0,570 866 8,0700 29,16 12/12/2006
UNIFOND VIII 0,473 1.800 8,2800 68,77 12/12/2006
UNIFOND X 0,393 1.193 7,9900 23,33 11/12/2006
UNIFOND XII 0,258 2.308 7,7200 58,66 12/12/2006
UNIFOND2007 1,509 4.070 7,9500 111,34 12/12/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 2,395 193 772,4000 60,78 12/12/2006
sigue
