RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 2,117 2.715 1.026,4700 77,78 11/12/2006
F.V.G.D.E100 1,483 690 852,7600 30,49 11/12/2006
F.VALENC R.F -0,209 436 9,1600 14,64 11/12/2006
FCAIXA G27 0,714 2.158 11,2200 84,75 06/12/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 1,362 1.911 7,9500 36,45 08/12/2006
FOMODI 7,602 120 1.603,0500 3,89 11/12/2006
FONBUSA 1,126 173 132,6200 12,10 11/12/2006
FONC. G.D-40 -0,974 427 9,4300 8,41 06/12/2006
FONC.FT.C.59 1,077 1.882 7,0200 30,36 06/12/2006
FONCAM 1,907 299 1.274,5700 12,43 11/12/2006
FOND C.C.M. 1,989 1.215 9,2100 22,94 11/12/2006
FOND.EURO-RE 0,610 102 22,8600 15,76 11/12/2006
FONDACOFAR 0,923 11,1800 3,54 11/12/2006
FONDAVILA G3 1,596 760 7,2800 23,13 11/12/2006
FONDCIRCULO 1,486 289 9,0700 4,22 11/12/2006
FONDESP SEM 1,463 1.838 73,4500 30,44 11/12/2006
FONDESP.ACUM 0,494 718 80,9500 15,09 11/12/2006
FONDESP.AHOR 1,202 439 75,4800 9,46 11/12/2006
FONDESP.FUTU 0,639 1.107 82,8900 22,49 11/12/2006
FONDESP.R.AC 0,489 840 80,8600 19,98 11/12/2006
FONDESPA#A 1 1,221 449 13,8000 8,47 11/12/2006
FONDGUISSONA 1,799 11,2500 4,34 08/12/2006
FONDIBAS 3,946 257 11,1400 12,07 11/12/2006
FONDIBAS FUT 2,664 152 9,0100 4,01 11/12/2006
FONDICAJA 1,259 1.035 21,6600 15,59 11/12/2006
FONDLI 2006 0,070 7,1900 47,04 11/12/2006
FONDLIBRETA5 0,733 8,4500 25,20 11/12/2006
FONDMAP.R.L. -0,686 1.280 8,5700 11,91 07/12/2006
FONDMAPFRE R 0,008 3.594 14,9700 42,98 07/12/2006
FONDO BONO 0,503 101 14,0000 97,28 11/12/2006
FONDOGAESCO 1,872 110,5700 38,58 08/12/2006
FONDTURIA 5,463 983 856,9700 18,06 11/12/2006
FONDUERO GAR 2,197 2.382 417,7100 55,99 06/12/2006
FONDUERO REN -0,066 330 10,1000 5,61 06/12/2006
FONLAIETANA 2,922 723 18,0100 26,32 10/12/2006
FONP.GARANTI 0,603 329 8,5400 13,02 07/12/2006
FONP.INVERSI 1,264 183 7,6400 44,09 07/12/2006
FONPASTOR RF 0,452 568 75,5700 11,52 11/12/2006
FONPENEDES 0,653 1.334 9,2600 29,17 07/12/2006
FONSMAN.EST2 1,201 8,7000 2,95 08/12/2006
FONSMAN.ESTA 1,576 77 10,4600 1,95 11/12/2006
FONSNOSTRO 1,749 2.089 17,2200 42,73 11/12/2006
FONTESORERIA 2,045 84,0100 119,70 11/12/2006
FONVALOR 1,488 278 12,6400 5,60 11/12/2006
GAL.ALFA GAR 1,675 789 8,7200 22,60 11/12/2006
GAL.RENT.C.3 0,113 5.409 8,5100 131,99 11/12/2006
GESCON. TESO 2,459 640 579,1000 18,03 08/12/2006
IB.BS RF MXG 4,837 2.439 1,2700 231,33 07/12/2006
IBER.GES.G.2 2,327 2.021 9,0300 31,67 11/12/2006
IBERC.AHORRO 1,270 10.333 16,5600 202,87 11/12/2006
IBERC.CASH 2,433 695 7,6300 510,46 11/12/2006
IBERC.HORIZO -0,073 3.081 7,8500 75,51 11/12/2006
IBERCAJA FUT 0,867 9.196 9,6200 106,46 11/12/2006
IBERCAJA TES 1,489 4.243 7,6700 70,65 11/12/2006
INTERNACI VI 2,172 73,2700 60,31 06/12/2006
INTERVAL.REN 0,420 109 10,3500 3,07 08/12/2006
INVERBAN DIN 1,556 1.307 78,6700 25,07 08/12/2006
INVERDU.2000 8,878 2.230 566,7200 56,28 06/12/2006
INVERFONDO 1,009 982 21,0400 16,89 11/12/2006
INVERMONTE 2,002 2.442 16,9200 51,30 11/12/2006
IURISFOND 4,682 306 20,4800 8,11 10/12/2006
LLOYDS-FON.I -0,030 176 13,2600 5,04 11/12/2006
M-FON.C.2008 0,674 7,4000 33,42 11/12/2006
M.GES.DINAMI 0,003 6,6500 46,98 11/12/2006
M.VAL.PRE.3 4,702 8,8400 139,20 11/12/2006
MA.CESTA.OPT 1,415 8,2100 23,73 11/12/2006
MADRID DINER 1,957 7,7300 181,74 11/12/2006
MADRID PREM. 0,748 13,4700 128,28 11/12/2006
MADRID TRIPB 0,150 7,5800 8,04 11/12/2006
MANR.TRESORE 2,608 1.015 7,8600 197,11 08/12/2006
MAP.AH.PROGR 4,557 2.711 7,8100 10,75 07/12/2006
MEDIFOND 5,162 657 23,5500 19,18 08/12/2006
MERCHRENTA 0,711 741 21,2400 40,06 07/12/2006
METROPOLIS 2,191 139 11,4800 12,99 11/12/2006
MS AHORRO 0,795 1.854 18,9300 122,32 11/12/2006
MS E.STOX.50 3,543 593 11,3600 19,04 11/12/2006
MS FONDO 1,273 140 24,6000 34,24 11/12/2006
MULTIFIX25RV 6,992 2.436 15,3400 52,87 10/12/2006
MULTIVALOR 5,103 1.011 18,2200 36,03 10/12/2006
MUTUAFONDO 1,552 1.473 25,8200 157,26 11/12/2006
MUTUAFONDOLP 0,018 822 117,4300 50,55 11/12/2006
P Y G CRECIM 1,546 19,0600 20,50 08/12/2006
P.DOBL.GAR.3 1,556 2.967 794,4900 71,80 11/12/2006
PAS.R.GAR.2 1,315 1.672 868,1200 36,52 11/12/2006
PASTOR FIJ2 3,192 1.860 811,1300 45,03 11/12/2006
PASTOR.R.G 1 1,013 1.194 803,5500 32,88 11/12/2006
PBP ETERNUM 14,180 948 9,1600 44,36 11/12/2006
PBP MED.P.PL 0,350 1.068 1.646,2000 18,59 11/12/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 1,045 1.476 95,5400 154,83 11/12/2006
PLUSMADRID15 3,439 9,7400 138,94 11/12/2006
PRIVAT RENTA 1,190 139 13,0000 18,57 08/12/2006
PRUDF.REM.FI 0,715 94 677,7200 6,81 11/12/2006
R.GA.RF 2010 0,042 808 813,0900 16,14 11/12/2006
REN.TES-BOL 2,484 148 75,9900 14,93 11/12/2006
RENTACASER 1,801 96 9,3400 15,94 11/12/2006
RENTADUERO -0,650 1.195 370,4300 29,23 06/12/2006
RENTMADRID 0,044 14,8700 36,48 11/12/2006
RENTMADRID 2 -0,243 6.008 8,7900 111,34 11/12/2006
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 234 1.192,7800 17,22 10/12/2006
RURAL DEUDA 1,879 1.363 840,7200 28,04 11/12/2006
RURAL G.R-V3 10,461 907 857,4800 19,51 11/12/2006
RURAL RF 3 -0,028 1.539 1.086,9200 50,73 11/12/2006
RURAL RF 3 P 0,387 952 908,7500 41,39 11/12/2006
RURAL RF 5 -0,699 142 706,8500 5,80 11/12/2006
RURAL RF 5 P -0,280 307 1.070,6100 7,97 11/12/2006
RURAL VALOR 24,858 495 1.006,8700 13,61 11/12/2006
S.AHOR.G.4 0,034 2.569 7,8900 50,92 07/12/2006
S.BS G.FIJA3 1,572 2.763 10,1200 55,31 07/12/2006
S.FERNAN.MAX 1,540 732 105,0500 6,32 11/12/2006
SAFEI R-F 0,875 135,1600 13,35 11/12/2006
SAH LIQ.EMPR 2,188 5.811 8,1100 1.400,97 11/12/2006
SAN CORTO PP 2,487 2.770 7,4500 2.665,91 11/12/2006
SAN R-FIJA 1 0,343 7.197 20,9200 396,49 11/12/2006
SAN.AH.DIAR1 0,774 12.420 15,2800 43,23 11/12/2006
SAN.R.F.PLUS 0,728 1.332 9,7600 113,41 11/12/2006
SCH AHORR.GA 0,379 2.576 11,9900 53,20 07/12/2006
SCH MRF90-10 1,787 12.105 11,1300 246,18 11/12/2006
SCH SUPERMIL 1,460 650 790,6300 14,20 07/12/2006
SEG.ACT.DIV -3,375 118 79,5600 10,02 11/12/2006
SEGU.LARGO P 0,422 134 9,0800 9,04 11/12/2006
SEGURFONDO 0,681 108 221,1100 36,22 11/12/2006
TARRAGONA 10 1,599 3.227 7,6800 29,72 11/12/2006
TARRAGONA 2 6,782 357 7,3700 3,34 11/12/2006
TARRAGONA 3 0,131 1.817 7,9900 22,47 11/12/2006
TARRAGONAF 5 1,229 1.458 8,0000 16,26 11/12/2006
UNIF.FONDAND 1,869 2.388 8,4500 38,14 11/12/2006
UNIFOND 2011 1,076 976 7,8000 20,72 11/12/2006
UNIFOND III 0,294 993 8,8500 39,11 05/12/2006
UNIFOND IX 3,737 755 7,4900 19,00 05/12/2006
UNIFOND M.FA 4,689 368 6,6200 4,34 11/12/2006
UNIFOND V 1,082 1.360 8,3200 79,61 11/12/2006
UNIFOND VII 0,574 867 8,0700 29,19 11/12/2006
UNIFOND VIII 0,485 1.800 8,2800 68,80 11/12/2006
UNIFOND X 0,282 1.197 7,9800 23,39 05/12/2006
UNIFOND XII 0,265 2.309 7,7300 58,71 11/12/2006
UNIFOND2007 1,505 4.071 7,9500 111,35 11/12/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 2,385 194 772,3300 60,49 11/12/2006
sigue
