RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 2,072 2.723 1.026,0100 78,28 05/12/2006
F.V.G.D.E100 1,347 694 851,6200 30,49 06/12/2006
F.VALENC R.F 0,008 437 9,1800 14,68 06/12/2006
FCAIXA G27 0,714 2.158 11,2200 84,75 06/12/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 1,362 1.911 7,9500 36,48 07/12/2006
FOMODI 7,419 120 1.600,3100 3,88 08/12/2006
FONBUSA 1,123 173 132,6200 12,10 10/12/2006
FONC. G.D-40 -0,974 427 9,4300 8,41 06/12/2006
FONC.FT.C.59 1,077 1.882 7,0200 30,36 06/12/2006
FONCAM 1,918 302 1.274,7100 12,53 10/12/2006
FOND C.C.M. 1,981 1.215 9,2100 22,94 10/12/2006
FOND.EURO-RE 0,638 102 22,8700 15,76 07/12/2006
FONDACOFAR 0,956 122 11,1900 3,54 08/12/2006
FONDAVILA G3 1,660 760 7,2800 23,15 10/12/2006
FONDCIRCULO 1,485 289 9,0700 4,22 10/12/2006
FONDESP SEM 1,437 73,4300 30,43 07/12/2006
FONDESP.ACUM 0,569 81,0100 15,10 07/12/2006
FONDESP.AHOR 1,244 75,5100 9,46 07/12/2006
FONDESP.FUTU 0,713 82,9500 22,51 07/12/2006
FONDESP.R.AC 0,561 80,9100 19,98 07/12/2006
FONDESPA#A 1 1,230 449 13,8000 8,47 10/12/2006
FONDGUISSONA 1,799 11,2500 4,34 08/12/2006
FONDIBAS 3,781 257 11,1200 12,05 06/12/2006
FONDIBAS FUT 2,574 153 9,0000 4,00 06/12/2006
FONDICAJA 1,263 1.035 21,6600 15,59 10/12/2006
FONDLI 2006 0,110 2.506 7,1900 47,06 08/12/2006
FONDLIBRETA5 0,716 1.195 8,4500 25,20 08/12/2006
FONDMAP.R.L. -0,604 1.282 8,5800 11,92 05/12/2006
FONDMAPFRE R 0,069 3.587 14,9800 42,92 05/12/2006
FONDO BONO 0,698 101 14,0200 97,47 07/12/2006
FONDOGAESCO 1,872 110,5700 38,58 08/12/2006
FONDTURIA 5,273 983 855,4200 18,00 10/12/2006
FONDUERO GAR 2,197 2.382 417,7100 55,99 06/12/2006
FONDUERO REN -0,066 330 10,1000 5,61 06/12/2006
FONLAIETANA 2,922 723 18,0100 26,32 10/12/2006
FONP.GARANTI 0,603 329 8,5400 13,02 07/12/2006
FONP.INVERSI 1,264 183 7,6400 44,09 07/12/2006
FONPASTOR RF 0,507 572 75,6100 11,48 07/12/2006
FONPENEDES 0,653 1.334 9,2600 29,17 07/12/2006
FONSMAN.EST2 1,201 8,7000 2,95 08/12/2006
FONSMAN.ESTA 1,572 77 10,4600 1,95 10/12/2006
FONSNOSTRO 1,754 2.089 17,2200 42,73 10/12/2006
FONTESORERIA 2,027 84,0000 119,67 08/12/2006
FONVALOR 1,494 278 12,6400 5,60 10/12/2006
GAL.ALFA GAR 1,657 789 8,7200 22,60 10/12/2006
GAL.RENT.C.3 0,236 5.409 8,5200 132,15 10/12/2006
GESCON. TESO 2,459 640 579,1000 18,03 08/12/2006
IB.BS RF MXG 4,837 2.436 1,2700 229,41 06/12/2006
IBER.GES.G.2 2,285 2.021 9,0300 31,66 07/12/2006
IBERC.AHORRO 1,254 16,5600 203,11 08/12/2006
IBERC.CASH 2,417 7,6300 511,91 08/12/2006
IBERC.HORIZO -0,046 3.076 7,8500 75,75 07/12/2006
IBERCAJA FUT 0,863 9.165 9,6200 106,69 07/12/2006
IBERCAJA TES 1,475 7,6700 70,76 08/12/2006
INTERNACI VI 1,941 73,1000 60,29 02/12/2006
INTERVAL.REN 0,420 109 10,3500 3,07 08/12/2006
INVERBAN DIN 1,556 1.307 78,6700 25,07 08/12/2006
INVERDU.2000 8,878 2.230 566,7200 56,28 06/12/2006
INVERFONDO 1,018 982 21,0500 16,90 10/12/2006
INVERMONTE 2,003 2.442 16,9200 51,30 10/12/2006
IURISFOND 4,682 306 20,4800 8,11 10/12/2006
LLOYDS-FON.I 176 13,2600 5,04 08/12/2006
M-FON.C.2008 0,670 1.632 7,4000 33,42 08/12/2006
M.GES.DINAMI -0,260 2.718 6,6300 46,86 08/12/2006
M.VAL.PRE.3 4,628 6.317 8,8300 139,10 08/12/2006
MA.CESTA.OPT 1,487 1.100 8,2200 23,74 08/12/2006
MADRID DINER 1,934 987 7,7300 181,70 08/12/2006
MADRID PREM. 0,745 5.489 13,4700 128,27 08/12/2006
MADRID TRIPB 0,173 482 7,5800 8,05 08/12/2006
MANR.TRESORE 2,608 1.011 7,8600 197,12 06/12/2006
MAP.AH.PROGR 4,561 2.710 7,8100 10,75 05/12/2006
MEDIFOND 5,162 657 23,5500 19,21 07/12/2006
MERCHRENTA 0,711 741 21,2400 40,06 07/12/2006
METROPOLIS 2,159 139 11,4800 12,98 07/12/2006
MS AHORRO 0,819 1.858 18,9300 122,43 07/12/2006
MS E.STOX.50 3,444 593 11,3500 19,03 07/12/2006
MS FONDO 1,283 140 24,6000 34,24 07/12/2006
MULTIFIX25RV 6,992 2.436 15,3400 52,87 10/12/2006
MULTIVALOR 5,103 1.011 18,2200 36,03 10/12/2006
MUTUAFONDO 1,518 1.477 25,8100 157,70 08/12/2006
MUTUAFONDOLP 0,023 829 117,4300 50,68 08/12/2006
P Y G CRECIM 1,546 19,0600 20,50 08/12/2006
P.DOBL.GAR.3 1,255 2.967 792,1400 71,59 07/12/2006
PAS.R.GAR.2 1,303 1.673 868,0200 36,52 07/12/2006
PASTOR FIJ2 3,064 1.860 810,1300 44,97 07/12/2006
PASTOR.R.G 1 1,040 1.194 803,7700 32,89 07/12/2006
PBP ETERNUM 15,575 948 9,2700 44,91 08/12/2006
PBP MED.P.PL 0,398 1.065 1.647,0000 18,48 08/12/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 1,026 1.478 95,5200 154,87 07/12/2006
PLUSMADRID15 3,359 6.687 9,7300 138,83 08/12/2006
PRIVAT RENTA 1,190 139 13,0000 18,57 08/12/2006
PRUDF.REM.FI 0,730 94 677,8200 6,81 06/12/2006
R.GA.RF 2010 0,108 808 813,6300 16,15 10/12/2006
REN.TES-BOL 2,408 148 75,9300 14,92 10/12/2006
RENTACASER 1,730 96 9,3400 15,93 10/12/2006
RENTADUERO -0,650 1.195 370,4300 29,23 06/12/2006
RENTMADRID 0,015 2.651 14,8700 36,47 08/12/2006
RENTMADRID 2 -0,238 6.010 8,7900 111,38 08/12/2006
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 234 1.192,7800 17,22 10/12/2006
RURAL DEUDA 1,873 1.293 840,6700 26,64 10/12/2006
RURAL G.R-V3 10,112 907 854,7700 19,45 10/12/2006
RURAL RF 3 0,062 1.540 1.087,9000 50,80 10/12/2006
RURAL RF 3 P 0,446 953 909,2900 41,38 10/12/2006
RURAL RF 5 -0,526 142 708,0800 5,81 10/12/2006
RURAL RF 5 P -0,109 308 1.072,4500 8,00 10/12/2006
RURAL VALOR 23,534 495 996,1900 13,47 10/12/2006
S.AHOR.G.4 0,098 2.569 7,9000 50,95 06/12/2006
S.BS G.FIJA3 1,572 2.764 10,1200 55,30 06/12/2006
S.FERNAN.MAX 1,554 732 105,0600 6,32 10/12/2006
SAFEI R-F 0,915 135,2100 13,36 08/12/2006
SAH LIQ.EMPR 2,157 5.811 8,1100 1.406,44 07/12/2006
SAN CORTO PP 2,452 2.770 7,4500 2.699,79 07/12/2006
SAN R-FIJA 1 0,416 7.197 20,9300 397,22 07/12/2006
SAN.AH.DIAR1 0,752 12.422 15,2800 43,27 07/12/2006
SAN.R.F.PLUS 0,830 1.332 9,7700 114,21 07/12/2006
SCH AHORR.GA 0,439 2.576 12,0000 53,23 06/12/2006
SCH MRF90-10 1,756 12.105 11,1300 246,33 07/12/2006
SCH SUPERMIL 1,491 650 790,8700 14,21 06/12/2006
SEG.ACT.DIV -3,437 118 79,5100 10,02 07/12/2006
SEGU.LARGO P 0,467 134 9,0800 9,04 07/12/2006
SEGURFONDO 0,692 108 221,1400 36,22 07/12/2006
TARRAGONA 10 1,569 3.227 7,6700 29,66 07/12/2006
TARRAGONA 2 6,364 357 7,3400 3,38 07/12/2006
TARRAGONA 3 0,130 1.817 7,9900 22,48 07/12/2006
TARRAGONAF 5 1,213 1.458 8,0000 16,26 07/12/2006
UNIF.FONDAND 1,838 2.390 8,4500 38,14 07/12/2006
UNIFOND 2011 1,176 976 7,8100 20,74 07/12/2006
UNIFOND III 0,294 993 8,8500 39,11 05/12/2006
UNIFOND IX 3,737 755 7,4900 19,00 05/12/2006
UNIFOND M.FA 4,491 368 6,6000 4,33 07/12/2006
UNIFOND V 1,114 1.360 8,3200 79,63 07/12/2006
UNIFOND VII 0,613 868 8,0700 29,23 07/12/2006
UNIFOND VIII 0,540 1.801 8,2800 68,89 07/12/2006
UNIFOND X 0,282 1.197 7,9800 23,39 05/12/2006
UNIFOND XII 0,339 2.310 7,7300 58,77 07/12/2006
UNIFOND2007 1,477 4.071 7,9500 111,33 07/12/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 2,343 194 772,0100 62,37 06/12/2006
sigue
