FONDTESORO FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DEU.F.LP 0,948 9.095 14,0900 290,08 06/12/2006
A.C.FON.L.P. 0,596 2.465 11,7100 151,60 06/12/2006
ADEPA FIM 0,354 314 17,3400 4,51 06/12/2006
B.RF CORTO P 2,169 8.918 9,9600 139,25 04/12/2006
B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006
BANKPYME FON 0,833 823 13,3900 9,55 05/12/2006
BBVADEUDA -0,301 3.859 160,0300 106,89 05/12/2006
BETA DEUDA 0,284 138 12,9700 26,55 05/12/2006
BIZKAIRENT F 0,272 996 12,7200 42,80 04/12/2006
BK FONDT.40G -0,801 750 126,6500 33,57 05/12/2006
CAIXA C.FONT -0,532 2.215 10,3700 52,43 05/12/2006
CAM BONOS 3 0,416 338 10,3500 24,48 04/12/2006
FIBANC FOND 0,240 256 13,6900 18,93 05/12/2006
FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006
FONC.FONTE47 1,524 3.498 8,0100 156,26 04/12/2006
FONDESP.FOND 0,771 77,7800 96,16 05/12/2006
FONDTESORO 2 1,737 621 82,8000 17,19 05/12/2006
INDOSUEZ FT. -0,221 85 153,6400 51,70 06/12/2006
INVERDEUDA 0,438 1.761 507,8000 65,38 05/12/2006
INVERMADRID 0,783 2.580 14,5900 158,73 06/12/2006
MADRID DEUDA 0,416 3.143 11,1500 141,74 06/12/2006
MAPFRE FONDT 0,509 31.167 13,0800 238,82 04/12/2006
MEDIV.FONDTE -0,133 97 8,0300 2,60 05/12/2006
MS FONDTESOR 0,361 687 14,4000 37,15 04/12/2006
PBP COR.PL.P 0,619 870 15,3600 24,41 05/12/2006
RENTA 4 FOND 1,241 614 79,4900 12,73 06/12/2006
S.AHORRO FON 0,688 142,9700 54,13 06/12/2006
sigue
