RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I -7,438 262 847,9100 2,27 03/12/2006
BANKP.GLO.RE 1,735 1.468 8,6700 22,28 30/11/2006
BARC.GARAN.6 6,824 914 5,3200 19,23 01/12/2006
BBVA B. USA -9,474 453 10,2600 8,63 01/12/2006
C.CATAL.F.IN -1,549 796 10,5000 28,47 29/11/2006
CAM EMERGENT 12,124 364 10,2200 6,71 30/11/2006
CAM EU.BONOS 0,557 183 8,3300 5,69 03/12/2006
CAM MUND.BON -3,143 207 664,8900 4,58 03/12/2006
DOLAR CASH -8,306 778 62,6100 25,90 01/12/2006
EURO DEUDA 0,016 215 8,3200 5,08 01/12/2006
EUROV.R.F.IN -1,965 1.889 95,7400 36,16 30/11/2006
FOND. B. GIX 0,283 5.714 1.028,2400 61,13 30/11/2006
IBERCAJA INT -8,701 1.780 8,1900 31,58 30/11/2006
LIBERTY E.RE 0,168 100 12,0200 5,43 01/12/2006
MS DIVISA -4,145 154 8,2400 6,97 01/12/2006
PLAN R.2009E 1.516 10,0300 49,79 01/12/2006
PLUS MA.AH.E 4,311 865 8,8700 42,04 01/12/2006
RENTA 4 FLEX 7,707 175 8,3800 3,28 08/11/2006
RENTA EUROCA 2,020 8.952 12,5400 354,07 08/11/2006
S.BS DOLARFI -9,606 5.140 10,8800 21,41 30/11/2006
SAN DINERO P 2,339 1.742 921,6100 984,52 01/12/2006
SEGURFON.DIV -4,455 97 173,6900 19,04 01/12/2006
UNIFOND EU-R 0,894 597 10,9200 28,81 01/12/2006
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