RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 2,336 100 813,3600 3,61 23/11/2006
BANCAJA RF I -6,128 263 859,9100 2,31 22/11/2006
BANKP.GLO.RE 2,322 1.484 8,7200 22,52 20/11/2006
BARC.GARAN.6 7,500 914 5,3600 19,39 23/11/2006
BBVA B. USA -7,060 465 10,5400 9,13 23/11/2006
C.CATAL.F.IN -1,549 796 10,5000 28,57 22/11/2006
CAM EMERGENT 12,014 361 10,2100 6,75 22/11/2006
CAM EU.BONOS 0,074 188 8,2900 5,71 23/11/2006
CAM MUND.BON -3,022 208 665,7200 4,58 23/11/2006
DOLAR CASH -5,718 760 64,3800 26,00 23/11/2006
EURO DEUDA -0,323 215 8,2900 5,08 23/11/2006
EUROV.R.F.IN -1,538 1.901 96,1600 36,40 21/11/2006
FOND. B. GIX 0,237 5.726 1.027,7700 61,24 22/11/2006
IBERCAJA INT -7,371 1.802 8,3100 32,32 23/11/2006
LIBERTY E.RE 0,066 100 12,0100 5,43 23/11/2006
MS DIVISA -3,819 154 8,2700 6,99 23/11/2006
PLAN R.2009E 1.156 10,0200 35,89 23/11/2006
PLUS MA.AH.E 5,076 865 8,9300 42,28 23/11/2006
RENTA 4 FLEX 7,707 175 8,3800 3,28 08/11/2006
RENTA EUROCA 2,020 8.952 12,5400 354,07 08/11/2006
S.BS DOLARFI -7,695 5.170 11,1100 21,95 22/11/2006
SAN DINERO P 2,271 1.713 920,9900 998,94 23/11/2006
SEGURFON.DIV -4,091 97 174,3500 19,23 23/11/2006
UNIFOND EU-R 0,670 586 10,8900 28,78 23/11/2006
sigue
