RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,305 2.709 7,9800 53,69 07/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,849 2.784 1.023,7800 79,23 07/11/2006
F.V.G.D.E100 1,301 711 851,2300 29,28 08/11/2006
F.VALENC R.F -0,209 445 9,1600 14,84 08/11/2006
FCAIXA G27 0,894 2.215 11,2400 87,08 07/11/2006
FCAIXA15 GCP 5,358 915 9,4500 23,96 07/11/2006
FIBANC ACTIV 1,235 1.877 7,9400 37,34 08/11/2006
FOMODI 7,525 113 1.601,9000 4,12 07/11/2006
FONBUSA 0,978 174 132,4300 12,18 07/11/2006
FONC. G.D-40 -1,079 444 9,4200 8,62 07/11/2006
FONC.FT.C.59 0,789 1.928 7,0000 31,06 07/11/2006
FONCAM 1,469 301 1.269,0900 12,56 24/10/2006
FOND C.C.M. 1,711 1.222 9,1800 23,05 08/11/2006
FOND.EURO-RE 0,416 102 22,8200 15,73 07/11/2006
FONDACOFAR 0,702 89 11,1600 3,52 08/11/2006
FONDAVILA G3 1,901 762 7,3000 23,21 08/11/2006
FONDCIRCULO 1,257 283 9,0500 4,13 08/11/2006
FONDESP SEM 1,260 1.799 73,3000 31,57 08/11/2006
FONDESP.ACUM 0,521 743 80,9700 15,52 08/11/2006
FONDESP.AHOR 0,997 457 75,3300 13,92 08/11/2006
FONDESP.FUTU 0,634 1.142 82,8800 23,44 08/11/2006
FONDESP.R.AC 0,504 867 80,8700 20,66 08/11/2006
FONDESPA·A 1 1,015 462 13,7700 8,95 08/11/2006
FONDGUISSONA 1,618 117 11,2300 4,50 08/11/2006
FONDIBAS 3,641 251 11,1000 12,00 08/11/2006
FONDIBAS FUT 2,429 150 8,9900 4,09 08/11/2006
FONDICAJA 1,036 1.052 21,6100 15,84 08/11/2006
FONDLI 2006 -0,170 2.538 7,1700 47,57 08/11/2006
FONDLIBRETA5 0,528 1.211 8,4300 25,49 08/11/2006
FONDMAP.R.L. -0,908 1.335 8,5500 12,40 07/11/2006
FONDMAPFRE R -0,181 3.624 14,9400 43,36 07/11/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 2,047 934 110,7600 39,29 08/11/2006
FONDTURIA 5,036 980 853,5000 17,69 08/11/2006
FONDUERO GAR 2,037 1.081 417,0500 26,94 07/11/2006
FONDUERO REN -0,306 346 10,0800 6,04 07/11/2006
FONLAIETANA 2,751 734 17,9800 26,67 08/11/2006
FONP.GARANTI 0,249 325 8,5100 13,30 08/11/2006
FONP.INVERSI 1,131 182 7,6300 43,50 08/11/2006
FONPASTOR RF 0,224 575 75,4000 11,85 08/11/2006
FONPENEDES 0,327 1.349 9,2300 28,93 08/11/2006
FONSMAN.EST2 0,968 76 8,6800 3,00 08/11/2006
FONSMAN.ESTA 1,423 77 10,4500 1,95 08/11/2006
FONSNOSTRO 1,477 2.112 17,1700 44,00 08/11/2006
FONTESORERIA 1,760 83,7800 126,40 08/11/2006
FONVALOR 1,241 281 12,6100 5,63 08/11/2006
GAL.ALFA GAR 1,432 789 8,7000 22,57 08/11/2006
GAL.RENT.C.3 -0,230 5.407 8,4800 131,94 08/11/2006
GESCON. TESO 2,193 588 577,6000 16,82 08/11/2006
IB.BS RF MXG 4,837 2.382 1,2700 217,47 08/11/2006
IBER.GES.G.2 1,858 2.018 8,9900 31,54 08/11/2006
IBERC.AHORRO 1,085 10.577 16,5300 207,67 08/11/2006
IBERC.CASH 2,125 693 7,6100 506,11 08/11/2006
IBERC.HORIZO -0,279 3.191 7,8300 78,17 08/11/2006
IBERCAJA FUT 0,665 9.442 9,6000 110,77 08/11/2006
IBERCAJA TES 1,286 4.379 7,6500 72,89 08/11/2006
INTERNACI VI 1,636 2.776 72,8800 61,44 07/11/2006
INTERVAL.REN 0,323 111 10,3400 3,08 08/11/2006
INVERBAN DIN 1,377 1.281 78,5300 24,26 08/11/2006
INVERDU.2000 8,799 2.231 566,3100 56,60 07/11/2006
INVERFONDO 0,811 1.001 21,0000 17,31 08/11/2006
INVERMONTE 1,743 2.402 16,8700 48,28 08/11/2006
IURISFOND 3,864 309 20,3200 8,00 08/11/2006
LLOYDS-FON.I -0,312 184 13,2200 5,25 16/10/2006
M-FON.C.2008 0,402 1.659 7,3800 33,91 08/11/2006
M.GES.DINAMI -0,047 2.849 6,6400 49,01 08/11/2006
M.VAL.PRE.3 4,925 6.330 8,8600 139,74 08/11/2006
MA.CESTA.OPT 1,292 1.105 8,2000 23,74 08/11/2006
MADRID DINER 1,720 992 7,7100 183,30 08/11/2006
MADRID PREM. 0,534 5.456 13,4400 127,65 08/11/2006
MADRID TRIPB 0,032 470 7,5700 8,10 08/11/2006
MANR.TRESORE 2,347 1.002 7,8400 201,58 09/11/2006
MAP.AH.PROGR 4,668 2.748 7,8200 10,86 07/11/2006
MEDIFOND 5,028 656 23,5200 20,14 08/11/2006
MERCHRENTA 0,521 754 21,2000 41,30 08/11/2006
METROPOLIS 1,928 139 11,4600 12,95 08/11/2006
MS AHORRO 0,560 1.910 18,8800 126,41 07/11/2006
MS E.STOX.50 3,000 596 11,3000 18,97 07/11/2006
MS FONDO 0,996 149 24,5300 37,80 07/11/2006
MULTIFIX25RV 6,643 2.422 15,2900 52,41 08/11/2006
MULTIVALOR 4,411 1.004 18,1000 35,23 08/11/2006
MUTUAFONDO 1,327 1.534 25,7600 162,95 06/11/2006
MUTUAFONDOLP -0,148 844 117,2300 50,43 07/11/2006
P Y G CRECIM 1,332 446 19,0200 20,70 08/11/2006
P.DOBL.GAR.3 1,666 2.970 795,3500 71,93 08/11/2006
PAS.R.GAR.2 1,015 1.675 865,5500 36,46 08/11/2006
PASTOR FIJ2 3,578 1.864 814,1700 45,30 08/11/2006
PASTOR.R.G 1 0,712 1.199 801,1600 32,81 08/11/2006
PBP ETERNUM 9,086 919 8,7500 40,60 07/11/2006
PBP MED.P.PL 0,175 1.095 1.643,3400 19,22 07/11/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,796 1.483 95,3100 155,85 08/11/2006
PLUSMADRID15 3,328 6.794 9,7300 139,97 08/11/2006
PRIVAT RENTA 1,035 144 12,9800 18,57 08/11/2006
PRUDF.REM.FI 0,527 94 676,4500 6,08 07/11/2006
R.GA.RF 2010 -0,258 812 810,6500 16,14 08/11/2006
REN.TES-BOL 2,089 147 75,6900 14,79 08/11/2006
RENTACASER 1,518 96 9,3200 15,90 08/11/2006
RENTADUERO -0,564 1.195 370,7500 29,26 07/11/2006
RENTMADRID -0,012 2.599 14,8600 35,77 08/11/2006
RENTMADRID 2 -0,346 6.281 8,7800 117,09 08/11/2006
RENTRIFONDO 20,170 109 19,3300 5,92 07/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 214 1.192,7800 13,93 08/11/2006
RURAL DEUDA 1,656 784 838,8700 16,03 08/11/2006
RURAL G.R-V3 9,872 914 852,9100 19,54 08/11/2006
RURAL RF 3 -0,181 1.797 1.085,2500 54,07 08/11/2006
RURAL RF 3 P 0,156 946 906,6600 41,12 08/11/2006
RURAL RF 5 -0,842 150 705,8300 5,91 08/11/2006
RURAL RF 5 P -0,474 314 1.068,5400 8,14 08/11/2006
RURAL VALOR 18,756 495 957,6600 12,98 08/11/2006
S.AHOR.G.4 -0,128 2.573 7,8800 50,95 03/11/2006
S.BS G.FIJA3 1,372 2.771 10,1000 55,18 08/11/2006
S.FERNAN.MAX 1,280 731 104,7800 6,25 08/11/2006
SAFEI R-F 0,755 135,0000 13,43 08/11/2006
SAH LIQ.EMPR 1,930 5.774 8,09001.408,30 07/11/2006
SAN CORTO PP 2,193 2.803 7,43002.712,20 07/11/2006
SAN R-FIJA 1 0,208 7.342 20,8900 405,10 07/11/2006
SAN.AH.DIAR1 0,634 12.578 15,2600 44,90 07/11/2006
SAN.R.F.PLUS 0,561 1.382 9,7400 118,42 07/11/2006
SCH AHORR.GA 0,178 2.590 11,9700 53,53 03/11/2006
SCH MRF90-10 1,597 12.287 11,1100 251,29 07/11/2006
SCH SUPERMIL 1,208 653 788,6600 14,25 03/11/2006
SEG.ACT.DIV -2,511 118 80,2700 10,12 07/11/2006
SEGU.LARGO P 0,153 134 9,0500 8,92 07/11/2006
SEGURFONDO 0,449 108 220,6000 36,15 07/11/2006
TARRAGONA 10 1,372 2.262 7,6600 30,18 08/11/2006
TARRAGONA 2 7,203 357 7,4000 3,54 08/11/2006
TARRAGONA 3 -0,172 1.817 7,9600 22,54 08/11/2006
TARRAGONAF 5 0,898 1.458 7,9800 16,35 08/11/2006
UNIF.FONDAND 1,607 2.401 8,4300 38,20 07/11/2006
UNIFOND 2011 0,918 975 7,7900 21,02 07/11/2006
UNIFOND III 0,176 1.003 8,8300 39,54 06/11/2006
UNIFOND IX 4,497 757 7,5400 19,17 06/11/2006
UNIFOND M.FA 4,085 370 6,5800 4,42 07/11/2006
UNIFOND V 0,836 1.365 8,3000 79,75 07/11/2006
UNIFOND VII 0,349 874 8,0500 29,30 07/11/2006
UNIFOND VIII 0,264 1.814 8,2600 69,34 07/11/2006
UNIFOND X 0,168 1.210 7,9700 23,64 06/11/2006
UNIFOND XII 0,058 2.332 7,7100 58,98 07/11/2006
UNIFOND2007 1,240 4.089 7,9300 111,50 07/11/2006
URQ.EMPRESA1 1,837 337 785,1000 196,98 07/11/2006
URQ.GARANT.3 3,159 1.349 931,2900 46,33 07/11/2006
URQUIJO LIDE -0,286 427 835,7100 23,96 07/11/2006
URQUIJO RENT 0,024 1.526 22,5400 27,61 07/11/2006
VALENCIA TES 2,102 187 770,1900 62,26 08/11/2006
SIGUE
