El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 334.441 millones de euros (2.675 millones de euros más que en el mes anterior, un 0,8% más) y el número de partícipes y accionistas en 10.365.556 (65.141 menos en el mes, un 0,6% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de 20.910 millones de euros (6,7% más) y 695.486 partícipes y accionistas (un 7,2% más), con el siguiente desglose:
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)
? El patrimonio se situó, a 31 de agosto de 2006, en 255.767 millones de euros, lo que supone un aumento de activos de 2.550 millones en este mes, un 1,0% más. Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de 9.944 millones de euros (un 4,0% más).
? El número total de partícipes se situó en 9.072.838, con un descenso de 66.953 en el mes. No obstante, en 2006 el aumento ha sido de 517.816 partícipes, un 6,1% más.
? Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 672 millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Renta Fija a Corto plazo (971 millones de euros), de Garantizados de Renta Fija (188 millones) y de Renta Variable Internacional Euro con 165 millones de euros. Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos Globales (212 millones de euros) y en Fondos Garantizados de Renta Variable (175 millones de euros). En 2006, las
suscripciones netas acumuladas han sido de 5.332 millones de euros.
? La rentabilidad media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión en los últimos doce meses ha sido del 3,60%. Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 4,70% y el 2,01%, tal y como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.
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*T
15 Años 10 Años 5 Años 3 Años 1 Año
FIAMM 4,62 2,49 1,69 1,30 1,50
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO 4,70 2,88 2,02 1,67 1,71
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO 5,23 3,49 2,63 1,93 -0,30
FIM RENTA FIJA MIXTA 5,40 3,72 2,53 4,13 3,56
FIM RENTA VARIABLE MIXTA 6,19 5,76 3,22 9,48 10,13
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL 10,15 11,32 8,88 20,69 21,50
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL 5,49 3,86 1,14 1,36 -0,46
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL 4,93 3,32 1,40 3,19 2,56
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL 5,38 4,22 0,77 5,97 4,93
FIM RENTA VARIABLE EURO 8,04 8,29 1,96 15,02 16,99
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA 6,87 7,31 2,87 15,16 16,35
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU --- --- -4,65 2,33 1,67
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN --- --- 0,74 10,83 17,88
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES --- --- 13,82 25,58 23,71
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO --- --- -1,91 8,31 9,74
FIM GLOBALES 5,18 4,17 0,52 3,46 3,64
GARANTIZADOS RENTA FIJA --- ---- 2,55 1,86 0,24
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE --- ---- 2,84 3,57 2,44
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS 4,70 2,80 2,01 3,70 3,60
FONDOS INMOBILIARIOS 7,47 6,99 6,26 6,57
*T
SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)
? El patrimonio alcanzó, a 31 de marzo de 2006, último dato disponible, la cifra de
28.691 millones de euros.
? El número de accionistas a 31 de marzo de 2006 era de 421.522.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
? El patrimonio se elevó, en agosto de 2.006, a 7.988 millones de euros, con un crecimiento mensual de 125 millones de euros, un 1,6% más. En 2006, el aumento del patrimonio acumulado ha sido de 1.511 millones de euros (un 23,3% más que a finales de 2005).
? El número de partícipes ha ascendido a 149.517, con un crecimiento de 1.812 en el mes. En 2006, el aumento acumulado de partícipes ha sido de 13.871 (un 10,2% más que a finales de 2005).
? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 6,57%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,47, del 6,99% y del 6,26%, respectivamente.
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS
? El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 31 de marzo
2006, último dato disponible, en 41.995 millones de euros.
? El número de partícipes/accionistas a 31 de marzo de 2006, se situó en 721.697.
