El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
(Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 312.917 millones
de euros, que suponen 1.290 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,4%
menos) y el número de partícipes y accionistas en 9.138.720 (122.153 menos en el mes, un
1,3% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2008 suponen un descenso de
14.474 millones de euros (4.42% menos) y 525.740 millones de participes y accionistas
menos (un 5,4% menos):
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
? El patrimonio se situó, a 29 de febrero de 2008, en 223.854 millones de euros, lo que
supone un descenso de activos de 3.125 millones en este mes, un 1,4% menos
? El número total de partícipes se situó en 7.718.238, con un descenso de 136.738 en
el mes, un 1,7% menos.
? Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 2.869
millones de euros. Esta cifra supone casi un tercio de los reembolsos del mes de
Enero, y la cifra más baja de reembolsos desde Agosto 2007. Destacan las
suscripciones netas positivas de las categorías de Garantizados de Renta Fija (1.034
millones) y de Renta Fija Internacional (142 millones de euros). Asimismo, destacan los
reembolsos netos en Fondos Globales (1.456 millones), Garantizados de Renta Variable
(792 millones de euros) y Fondos de Renta Variable Europa (339 millones de euros). En
el conjunto del año 2008, los reembolsos netos han ascendido a 9.800 millones de
euros.
Suscripciones Netas Fondos de Inversion
? Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años
estuvieron comprendidas entre el 4,72% y el -0,04%.
? IIC de Inversión Libre: su patrimonio se ha elevado a 1.194 millones de euros, de los
cuales, 425 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión
Libre (IICIL) y 769 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de
Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes ha sido
de 4.217, correspondiendo 578 partícipes a IICIL y 3.639 partícipes a IICIICIL.
SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)
? El patrimonio alcanzó la cifra de 30.873 millones de euros.
? El número de accionistas era de 417.257.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
? El patrimonio en febrero de 2008 alcanzó los 8.848 millones de euros, 172 millones
de euros más que el mes anterior (1,9% más).
? El número de partícipes ha sido de 168.311, con un aumento de 2.119 en el mes (un
1,3% más).
? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos
doce meses fue del 5,53%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los
últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,97%, del 6,10% y del 5,54%,
respectivamente.
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17 Años 15 Años 10 Años 5 Años 3 Años 1 Año
MONETARIOS 4,68 3,82 2,20 1,74 2,06 2,87
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO 4,76 4,00 2,39 1,96 2,17 2,61
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO 5,20 4,45 2,65 1,86 1,48 2,08
FIM RENTA FIJA MIXTA 5,35 4,72 2,22 3,89 3,06 0,17
FIM RENTA VARIABLE MIXTA 6,01 6,01 2,08 8,33 5,85 -4,06
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL 9,68 11,11 4,79 18,03 12,55 -7,67
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL 5,13 4,17 2,01 0,93 0,24 -2,05
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL 4,81 4,11 1,69 2,45 2,13 -0,93
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL 4,94 4,85 0,45 5,30 2,92 -5,01
FIM RENTA VARIABLE EURO 7,28 8,46 1,34 12,61 7,79 -10,50
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA 5,85 6,75 0,63 11,24 6,18 -12,50
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU -2,11 -0,81 -1,42 3,07 0,02 -12,10
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN -1,97 -1,30 -4,33 4,62 -0,94 -26,10
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES 8,29 8,37 8,30 27,65 22,79 14,17
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO 3,69 3,40 -2,10 7,36 3,90 -13,60
FIM GLOBALES 5,18 4,67 1,00 3,64 2,98 -0,34
GARANTIZADOS RENTA FIJA --- --- 2,87 2,10 2,09 3,47
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE --- --- 2,89 3,12 2,78 0,17
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS 4,72 3,94 1,73 3,47 3,07 -0,04
FONDOS INMOBILIARIOS 6,97 6,10 5,54 5,53
*T
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS
? De acuerdo con la muestra de datos que dispone la Asociación, que incluye a todos
los inversores, también los institucionales, el patrimonio de las IIC extranjeras a 31 de
diciembre de 2007, sería de 49.342 millones de euros aproximadamente, con un
descenso estimado de cinco mil millones de euros en el último trimestre.
? El número de partícipes/accionistas a 30 de septiembre de 2007, último dato
disponible en la CNMV, se situó en 834.914.
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Patrimonio Patrimonio (%) Partícipes Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1) 223.854 7.718.238 -14.970 -6,27% -546.715 -6,28%
SOC. INVERSIÓN 30.873 417.257 260 0,85% 18.445 -2,82%
FONDOS INMOBILIARIOS 8.848 168.311 236 2,74% 2.530 8,16%
IIC EXTRANJERAS (2) 49.342 834.914 0 0,00% 0 7,15%
TOTAL IIC 312.917 9.138.720 -14.474 -4,42% -525.740 -4,89%
(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora
(2) Datos a Diciembre de 2007
(3) Patrimonio en millones de euros
Partícipes
AccionistaPatrimonio (3) s
Variaciación Acumulada 2008
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