El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
(Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 327.964 millones
de euros, que suponen 5.177 millones de euros menos que en el mes anterior (un 1,6%
menos) y el número de partícipes y accionistas en 9.654.385, que suponen 163.512
partícipes menos (un 1,7% menos). Los datos acumulados en 2007 suponen un descenso
de 9.047 millones de euros (2,7% menos) y 507.143 partícipes y accionistas menos (un
5,0% menos).
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
? El patrimonio se situó, a 31 de diciembre de 2007, en 238.699 millones de euros, lo
que supone un descenso de activos de 4.627 millones en este mes, un 1,9% menos. En
2007 el descenso ha sido de 15.624 millones de euros (un 6,1% menos).
? El número total de partícipes se situó en 8.264.240, con un descenso de 160.439 en
el mes, un 1,9% menos. En 2007 el descenso ha sido de 554.453 partícipes, un 6,3%
menos.
? Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 3.838
millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de la categoría de
Emergentes (29 millones de euros) y de los Garantizados de Renta Fija (23 millones).
Asimismo, destacan los reembolsos netos en Globales (1.188 millones), Renta Fija a
Corto Plazo (594 millones) y Renta Variable Internacional Europa (342 millones). En el
conjunto del año 2007, los reembolsos netos han ascendido a 20.187 millones de
euros.
? La rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 2,40%. Las
rentabilidades medias ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años
estuvieron comprendidas entre el 4,54% y el 2,22%.
? IIC de Inversión Libre: su patrimonio se ha elevado a 818 millones de euros, de los
cuales, 199 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión
Libre (en adelante IIC de IL) y 619 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de
Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IIC de IL). El
número total de partícipes ha sido de 2.716, correspondiendo 546 partícipes a IIC de IL
y 2.716 partícipes a IIC de IIC de IL.
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)
? El patrimonio alcanzó la cifra de 30.613 millones de euros.
? El número de accionistas era de 398.812.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
? El patrimonio en diciembre alcanzó los 8.612 millones de euros, 159 millones de
euros menos que el mes anterior (1,8% menos). En 2007, el aumento del patrimonio
ha sido de 180 millones de euros (un 2,1% más que a finales de 2006).
? El número de partícipes ha sido de 165.781, con un descenso de 3.445 en el mes (un
2,0% menos). En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 12.514 (un 8,2% más
que a finales de 2006).
? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos
doce meses fue del 5,41%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los
últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,98%, del 6,19% y del 5,62%,
respectivamente.
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS
? El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de junio
2007, último dato disponible, en 50.040 millones de euros.
? El número de partícipes/accionistas a 30 de junio de 2007, se situó en 825.552.
-0-
*T
16 Años 10 Años 5 Años 3 Años 1 Año
FIAMM - - - - -
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO 4,40 2,43 1,99 2,15 2,76
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO 4,78 2,63 1,83 1,15 1,18
FIM RENTA FIJA MIXTA 5,17 2,73 4,17 3,97 2,25
FIM RENTA VARIABLE MIXTA 6,54 3,77 9,21 9,19 3,50
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL 11,49 2,11 21,21 19,53 7,70
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL 4,84 2,22 1,04 0,52 -1,08
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL 4,60 2,25 2,68 3,04 1,12
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL 5,56 1,79 5,84 5,81 0,92
FIM RENTA VARIABLE EURO 8,64 4,25 13,22 13,76 2,51
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA 7,21 3,40 11,81 12,64 -0,78
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU --- 0,47 4,22 4,30 -1,97
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN --- -3,29 5,39 3,10 -16,30
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES --- 9,02 28,05 31,99 22,70
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO --- 0,24 8,61 9,40 -1,24
FIM GLOBALES 5,07 1,88 3,62 3,71 1,37
GARANTIZADOS RENTA FIJA --- 2,93 2,08 1,80 2,68
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE --- 3,93 3,62 3,60 2,35
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS 4,54 2,22 3,81 4,03 2,40
FONDOS INMOBILIARIOS 6,98 6,19 5,62 5,41
Patrimonio Patrimonio (%) Partícipes Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1) 238.699 8.264.240 -15.624 -6,14% -554.453 -6,29%
SOC. INVERSIÓN 30.613 398.812 460 1,53% -11.591 -2,82%
FONDOS INMOBILIARIOS 8.612 165.781 180 2,13% 12.514 8,16%
IIC EXTRANJERAS (2) 50.040 825.552 5.937 13,46% 46.387 5,95%
TOTAL IIC 327.964 9.654.385 -9.047 -2,68% -507.143 -4,99%
(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora
(2) Datos a Junio de 2007
(3) Patrimonio en millones de euros
Partícipes
AccionistaPatrimonio (3) s
Variaciación Acumulada 2007
*T
